Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA) Bundle
فهم Liberty TripAdvisor Holdings، Inc. (LTRPA) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف توزيع إيرادات الشركة عن رؤى حاسمة حول أدائها المالي ووضع السوق.
| فئة الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الخدمات الرقمية | 412.5 | 389.7 | -5.5% |
| الإعلان | 276.3 | 261.9 | -5.2% |
| خدمات الاشتراك | 189.6 | 203.4 | +7.3% |
تدفقات الإيرادات الرئيسية
- الخدمات الرقمية: 389.7 مليون دولار في عام 2023
- إيرادات الإعلانات: 261.9 مليون دولار في عام 2023
- خدمات الاشتراك: 203.4 مليون دولار في عام 2023
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 564.2 | 57.3% |
| أوروبا | 276.5 | 28.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 145.3 | 14.6% |
مقاييس نمو الإيرادات
إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 985.6 مليون دولار
- انخفاض إجمالي الإيرادات: -2.1% مقارنة بعام 2022
- نمو خدمات الاشتراك: +7.3%
- تراجع الخدمات الرقمية: -5.5%
غوص عميق في Liberty TripAdvisor Holdings، Inc. (LTRPA) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة. ويتناول التحليل التالي مؤشرات الربحية الرئيسية استنادا إلى أحدث البيانات المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.2% | -3.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | -2.1% |
| صافي هامش الربح | 6.4% | -1.8% |
توزيع الكفاءة التشغيلية
- الإيرادات: 456.3 مليون دولار في عام 2023
- مصاريف التشغيل: 412.1 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 281.5 مليون دولار
نسب الربحية المقارنة
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 9.2% | 11.5% |
| عائد الأصول (ROA) | 5.6% | 7.3% |
مؤشرات كفاءة الربح
- ربحية السهم (EPS): $0.47
- التدفق النقدي التشغيلي: 78.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 29.2 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: How Liberty TripAdvisor Holdings، Inc. (LTRPA) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تُظهر Liberty TripAdvisor Holdings، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $975 مليون | 68% |
| الديون قصيرة الأجل | $325 مليون | 32% |
| مجموع الديون | $1.3 مليار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.1:1
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.8:1
- التصنيف الائتماني: BB-
استراتيجية التمويل
يشمل نهج تمويل الشركة ما يلي:
- تفضيل صكوك الديون الطويلة الأجل
- الحفاظ على مستويات الديون أعلى قليلاً من متوسط الصناعة
- إعادة التمويل الدورية لتحسين نفقات الفائدة
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | قيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $450 مليون | 55% |
| الأسهم المفضلة | $250 مليون | 30% |
| الأرباح المحتجزة | $120 مليون | 15% |
تقييم Liberty TripAdvisor Holdings، Inc. (LTRPA) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة في الشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.65 | 0.71 |
تحليل رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 42.3 مليون دولار
- صافي اتجاه رأس المال المتداول: تحسن طفيف عن العام السابق
- النقد وما يعادله: 78.5 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 156.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 89.6 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 115.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
هي Liberty TripAdvisor Holdings، Inc. (LTRPA) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى حاسمة في تقييمها ووضع السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.32 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.45 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.87 |
| سعر السهم الحالي | $1.25 |
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $0.89 - $2.45
- عائد الأرباح الحالي: 0%
- توزيع توصيات المحللين:
- شراء: 22%
- انتظر: 56%
- بيع: 22%
تقف القيمة السوقية عند 138 مليون دولار، مع متوسط حجم التداول 325000 مشاركة يوميا.
| مقاييس التقييم المقارن | متوسط الصناعة | قيمة الشركة |
|---|---|---|
| نسبة P/E | 12.5 | 7.32 |
| نسبة P/B | 1.2 | 0.45 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Liberty TripAdvisor Holdings، Inc. (LTRPA)
عوامل الخطر لشركة Liberty TripAdvisor Holdings، Inc.
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| التزامات الديون | تحديات إعادة تمويل الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار مجموع الديون غير المسددة |
| تقلب العملة | ضعف الإيرادات الدولية | 17% تعرض العملات الأجنبية |
| محفظة الاستثمار | تقلب القيمة السوقية | 456 مليون دولار حافظة الاستثمارات |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني للمنصات الرقمية
- اضطرابات البنية التحتية للتكنولوجيا
- تعقيد الامتثال التنظيمي
- تحديات الاحتفاظ بالمواهب
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل الضغوط التنافسية الرئيسية ما يلي:
- زيادة تكاليف الاستحواذ على التسويق الرقمي
- المنصات التكنولوجية الناشئة
- تغيير تفضيلات السفر لدى المستهلكين
- مخاطر توحيد السوق المحتملة
مشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 22 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة | مرتفعة |
| الأطر الضريبية الدولية | 15.6 مليون دولار التعديلات الضريبية المحتملة | متوسطة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع مقاييس مالية ومبادرات استراتيجية محددة.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إيرادات المنصة الرقمية | 456.7 مليون دولار | 7.2% على أساس سنوي |
| اختراق السوق الدولية | 23 دولة | 15% هدف التوسع |
| قاعدة مستخدمي الإنترنت | 62.3 مليون مستخدم نشط | 9.5% النمو السنوي |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا: 78.4 مليون دولار مخصصة للتحول الرقمي
- تطوير نظام توصيات مدفوع بالذكاء الاصطناعي
- تحسين منصة الهاتف المحمول 45.2 مليون دولار الميزانية
- الشراكات الاستراتيجية في الأسواق الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 6.7% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 8.3% |
تحديد المواقع التنافسي
وتشمل المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- منصة التكنولوجيا المسجلة الملكية مع 97% معدل رضا المستخدم
- خوارزميات التعلم الآلي التي تغطي 14 قطاعات السوق المختلفة
- نموذج تشغيلي فعال من حيث التكلفة يقلل النفقات من خلال 12.6%
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.