Lottery.com Inc. (LTRY) Bundle
فهم Lottery.com Inc. (LTRY) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
Lottery.com Inc. (LTRY) أبلغت عن إجمالي إيرادات قدرها 17.3 مليون دولار للسنة المالية 2022، مع انخفاض كبير في الإيرادات عن السنوات السابقة.
| تدفق الإيرادات | مساهمة 2022 | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منصة اليانصيب الرقمي | 12.5 مليون دولار | 72.3% |
| مبيعات تذاكر اليانصيب | 3.8 مليون دولار | 22% |
| خدمات أخرى | مليون دولار | 5.7% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -45.6%
- انخفاض الإيرادات من ربع إلى ربع: 32.1%
- متوسط قيمة المعاملة: $47.50
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 14.2 مليون دولار | 82% |
| الأسواق الدولية | 3.1 مليون دولار | 18% |
تشمل تحديات الإيرادات الكبيرة تقلبات السوق والقيود التنظيمية في منصات اليانصيب الرقمية.
غوص عميق في شركة Lottery.com (LTRY) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| المقياس المالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -67.3% | -58.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -285.6% | -242.1% |
| صافي هامش الربح | -294.7% | -251.3% |
- إيرادات عام 2023: 14.3 مليون دولار
- مجموع مصروفات التشغيل: 40.2 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 35.9 مليون دولار
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية التحديات المالية المستمرة مع استمرار الهوامش السلبية عبر مقاييس الأداء الحرجة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 22.5 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 8.7 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 12.4 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Lottery.com Inc. (LTRY) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة وأسهمها عن الرؤى الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.36 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B +
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.2%
- استحقاق الدين profile:: الأدوات المتوسطة الأجل في المقام الأول
يبرز توزيع التمويل:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 72% |
| تمويل الديون | 28% |
يُظهر نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أن الشركة حافظت على نهج متحفظ للرافعة المالية، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 0.55.
تقييم شركة Lottery.com (LTRY) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة في الشركة عن مقاييس مالية مهمة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.84 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| رأس المال المتداول | (4.2) مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: (7.1) مليون دولار
- الاستثمار النقدي: (1.3) مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 3.9 مليون دولار
تبين مؤشرات السيولة التحديات المالية المحتملة:
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 2.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 5.4 مليون دولار |
| مجموع الديون | 12.7 مليون دولار |
مقاييس الرافعة المالية الرئيسية:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.3x
- نسبة تغطية الفائدة: 1.4 ×
هي شركة Lottery.com. (LTRY) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية مهمة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $1.47 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- نطاق سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية: $0.85 - $2.63
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.85
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.63
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 2 | 40% |
| انتظر | 1 | 20% |
| بيع | 2 | 40% |
مقاييس مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 39.2 مليون دولار
- إجمالي الأسهم القائمة: 26.65 مليون
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Lottery.com (LTRY)
عوامل الخطر لشركة Lottery.com
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | تقلب الإيرادات | -37.2% انخفاض الإيرادات في الربع الأخير |
| المخاطر التشغيلية | الامتثال التنظيمي | القيود القانونية المحتملة في ولايات قضائية متعددة |
| مخاطر السوق | المنافسة | زيادة المنافسة في السوق في منصات اليانصيب الرقمية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- عدم اليقين التنظيمي في سوق اليانصيب الرقمي
- هشاشة الهياكل الأساسية التكنولوجية
- تهديدات الأمن السيبراني المحتملة
- الاعتماد على نظم الدفع من طرف ثالث
مؤشرات الضعف المالي
وتشمل المخاطر المالية ما يلي:
- معدل الحرق النقدي 2.3 مليون دولار لكل ربع سنة
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي 4.7 مليون دولار
- احتياطيات رأس المال المتداول المحدودة
مخاطر تنافسية في السوق
| عامل تنافسي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق | 3.5% سوق اليانصيب الرقمي | ضغط تنافسي مرتفع |
| اكتساب العملاء | التكلفة لكل عملية شراء: $45 | زيادة نفقات التسويق |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Lottery.com (LTRY)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توسيع المنصة الرقمية | 12.4 مليون دولار | 18.5% على أساس سنوي |
| اختراق السوق الدولية | 3 بلدان جديدة | 8.7 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
| الاستثمار التكنولوجي | 5.2 مليون دولار | 22% تحسين البنية التحتية للتكنولوجيا |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- التحسينات التكنولوجية للمنصة الرقمية
- التوسع الاستراتيجي للسوق الدولية
- الاستثمارات المتقدمة في الهياكل الأساسية التكنولوجية
تُظهر فرص التوسع في السوق إمكانات كبيرة:
- حجم السوق المستهدف: 124.6 مليون دولار
- نمو حصة السوق المتوقعة: 7.3%
- اكتساب مستخدم جديد محتمل: 215,000 المستخدمين
| فئة الشراكة | الشراكات الحالية | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| التعاون التكنولوجي | 4 شركاء استراتيجيين | 6.5 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
| التراخيص الدولية | 2 اتفاقات جديدة | 3.2 مليون دولار الإيرادات المتوقعة |
تشمل المزايا التنافسية الابتكار التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية القابلة للتطوير وتحديد موقع السوق الاستراتيجي.
Lottery.com Inc. (LTRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.