Breaking Lottery.com Inc. (Ltry) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Lottery.com Inc. (Ltry) Einnahmequellen für Lottery.com Inc.

Einnahmeanalyse

Lottery.com Inc. (Ltry) berichtete über den Gesamtumsatz von 17,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022 mit einem erheblichen Umsatzrückgang gegenüber den Vorjahren.

Einnahmequelle 2022 Beitrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Digitale Lotterie -Plattform 12,5 Millionen US -Dollar 72.3%
Lotteriekartenverkauf 3,8 Millionen US -Dollar 22%
Andere Dienste 1 Million Dollar 5.7%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:

  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -45.6%
  • Umsatzrückgang des Quartals zu Viertel: 32.1%
  • Durchschnittlicher Transaktionswert: $47.50

Geografische Umsatzbaus:

Region Einnahmen Prozentsatz
Nordamerika 14,2 Millionen US -Dollar 82%
Internationale Märkte 3,1 Millionen US -Dollar 18%

Zu den erheblichen Umsatzherausforderungen zählen Marktvolatilität und regulatorische Einschränkungen in digitalen Lotterieplattformen.




Ein tiefes Eintauchen in Lottery.com Inc. (Ltry) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Finanzmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -67.3% -58.2%
Betriebsgewinnmarge -285.6% -242.1%
Nettogewinnmarge -294.7% -251.3%
  • Einnahmen für 2023: 14,3 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten: 40,2 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust für 2023: 35,9 Millionen US -Dollar

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen laufende finanzielle Herausforderungen mit anhaltenden negativen Margen über kritische Leistungsmetriken.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Umsatzkosten 22,5 Millionen US -Dollar
Forschungs- und Entwicklungskosten 8,7 Millionen US -Dollar
Verkaufs- und Marketingkosten 12,4 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie lottery.com Inc. (Ltry) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Eigenkapitalstruktur des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 12,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 3,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 45,2 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.36

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Aktuelles Kreditrating: B+
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.2%
  • Schuldenfälle profile: In erster Linie mittelfristig Instrumente

Finanzierungsaufschlüsse Highlights:

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 72%
Fremdfinanzierung 28%

Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen, dass das Unternehmen einen konservativen Ansatz zur Hebelwirkung beibehalten hat, wobei ein Verschuldungsquoten signifikant unter dem Branchenmedian von 0,55 liegt.




Bewertung der Liquidität der Lottery.com Inc. (Ltry)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken zum jüngsten Berichtszeitraum:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 0.84
Schnellverhältnis 0.72
Betriebskapital $ (4,2) Millionen

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 7,1 Mio. USD
  • Cashflow investieren: $ (1,3) Millionen
  • Finanzierung des Cashflows: 3,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsindikatoren zeigen potenzielle finanzielle Herausforderungen:

Bargeldposition Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 2,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 5,4 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 12,7 Millionen US -Dollar

Wichtige Metriken zur finanziellen Hebelwirkung:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3x
  • Zinsabdeckungsquote: 1,4x



Ist Lottery.com Inc. (Ltry) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische finanzielle Metriken:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.87
Enterprise Value/EBITDA -12.45
Aktueller Aktienkurs $1.47

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Aktienkursbereich in den letzten 12 Monaten: $0.85 - $2.63
  • 52 Wochen niedrig: $0.85
  • 52 Wochen hoch: $2.63

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 2 40%
Halten 1 20%
Verkaufen 2 40%

Zusätzliche finanzielle Metriken:

  • Marktkapitalisierung: 39,2 Millionen US -Dollar
  • Gesamtaktien ausstehend: 26,65 Millionen
  • Dividendenrendite: 0%



Wichtige Risiken gegenüber Lottery.com Inc. (Ltry)

Risikofaktoren für Lottery.com Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Finanzielles Risiko Umsatzvolatilität -37.2% Umsatzrückgang im letzten Quartal
Betriebsrisiko Vorschriftenregulierung Potenzielle rechtliche Beschränkungen in mehreren Gerichtsbarkeiten
Marktrisiko Wettbewerb Erhöhter Marktwettbewerb in digitalen Lotterieplattformen

Wichtige operative Risiken

  • Regulatorische Unsicherheit auf dem Markt für digitale Lotterie
  • Technologische Schwachstellen infrastruktur
  • Potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen
  • Abhängigkeit von Zahlungssystemen von Drittanbietern

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Zu den finanziellen Risiken gehören:

  • Kassenverbrennungsrate von 2,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Negativer operativer Cashflow von 4,7 Millionen US -Dollar
  • Begrenzte Betriebskapitalreserven

Market wettbewerbsfähige Risiken

Wettbewerbsfaktor Aktueller Status Potenzielles Risikoniveau
Marktanteil 3.5% des Marktes für digitale Lotterie Hoher Wettbewerbsdruck
Kundenakquise Kosten pro Akquisition: $45 Erhöhung der Marketingkosten



Zukünftige Wachstumsaussichten für Lottery.com Inc. (Ltry)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:

Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Digitale Plattformerweiterung 12,4 Millionen US -Dollar 18.5% Jahr-über-Jahr
Internationales Marktdurchdringung 3 neue Länder 8,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen
Technologieinvestition 5,2 Millionen US -Dollar 22% Technologie -Infrastruktur -Upgrade

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Technologische Verbesserungen der digitalen Plattform
  • Strategische internationale Markterweiterung
  • Fortgeschrittene technologische Infrastrukturinvestitionen

Markterweiterungsmöglichkeiten zeigen ein erhebliches Potenzial:

  • Zielmarktgröße: 124,6 Millionen US -Dollar
  • Projiziertes Marktanteilwachstum: 7.3%
  • Potenzielle neue Benutzererfassung: 215,000 Benutzer
Partnerschaftskategorie Aktuelle Partnerschaften Potenzielle Einnahmen auswirken
Technologische Kooperationen 4 Strategische Partner 6,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen
Internationale Lizenzierung 2 Neue Vereinbarungen 3,2 Millionen US -Dollar projiziertes Einkommen

Wettbewerbsvorteile sind technologische Innovationen, skalierbare digitale Infrastruktur und strategische Marktpositionierung.

DCF model

Lottery.com Inc. (LTRY) DCF Excel Template

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