Breaking Down Lottery.com Inc. (LTRY) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Compréhension des sources de revenus Lottery.com Inc. (LTRY)

Analyse des revenus

Lottery.com Inc. (LTRY) a déclaré des revenus totaux de 17,3 millions de dollars pour l'exercice 2022, avec une baisse importante des revenus par rapport aux années précédentes.

Flux de revenus 2022 Contribution Pourcentage du total des revenus
Plate-forme de loterie numérique 12,5 millions de dollars 72.3%
Ventes de billets de loterie 3,8 millions de dollars 22%
Autres services 1 million de dollars 5.7%

Indicateurs clés de performance des revenus:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -45.6%
  • Dispose des revenus d'un trimestre: 32.1%
  • Valeur moyenne de la transaction: $47.50

Répartition des revenus géographiques:

Région Revenu Pourcentage
Amérique du Nord 14,2 millions de dollars 82%
Marchés internationaux 3,1 millions de dollars 18%

Des défis de revenus importants comprennent la volatilité du marché et les contraintes réglementaires dans les plateformes de loterie numérique.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Lottery.com Inc. (LTRY)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique financière Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute -67.3% -58.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle -285.6% -242.1%
Marge bénéficiaire nette -294.7% -251.3%
  • Revenus pour 2023: 14,3 millions de dollars
  • Dépenses d'exploitation totales: 40,2 millions de dollars
  • Perte nette pour 2023: 35,9 millions de dollars

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des défis financiers continus avec des marges négatives persistantes à travers les mesures de performance critiques.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Coût des revenus 22,5 millions de dollars
Frais de recherche et de développement 8,7 millions de dollars
Dépenses de vente et de marketing 12,4 millions de dollars



Dette vs Equity: How Lottery.com Inc. (Lry) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent les principales informations suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 12,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 3,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 45,2 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.36

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B +
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.2%
  • Maturité de la dette profile: Instruments principalement à moyen terme

Faits de panne de financement Faits saillants:

Source de financement Pourcentage
Financement par actions 72%
Financement de la dette 28%

La récente activité de refinancement de la dette montre que l'entreprise a maintenu une approche conservatrice de l'effet de levier, avec un ratio dette / capital-investissement nettement inférieur à la médiane de l'industrie de 0,55.




Évaluation de la liquidité de Lottery.com Inc. (LTRY)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Le poste de liquidité de la société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 0.84
Rapport rapide 0.72
Fonds de roulement (4,2) millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: (7,1) millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: (1,3) million de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 3,9 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité démontrent des défis financiers potentiels:

Poste de trésorerie Montant
Equivalents en espèces et en espèces 2,6 millions de dollars
Dette à court terme 5,4 millions de dollars
Dette totale 12,7 millions de dollars

Métriques de levier financier clés:

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.3x
  • Ratio de couverture d'intérêt: 1,4x



Lottery.com Inc. (Lry) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.23
Ratio de prix / livre (P / B) 0.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -12.45
Cours actuel $1.47

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Gamme de cours des actions au cours des 12 derniers mois: $0.85 - $2.63
  • 52 semaines de bas: $0.85
  • 52 semaines de haut: $2.63

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 2 40%
Prise 1 20%
Vendre 2 40%

Métriques financières supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 39,2 millions de dollars
  • Total des actions en circulation: 26,65 millions
  • Rendement des dividendes: 0%



Risques clés face à Lottery.com Inc. (LTRY)

Facteurs de risque pour Lottery.com Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque financier Volatilité des revenus -37.2% La baisse des revenus au cours du dernier trimestre
Risque opérationnel Conformité réglementaire Restrictions légales potentielles dans plusieurs juridictions
Risque de marché Concours Augmentation de la concurrence sur le marché dans les plateformes de loterie numérique

Risques opérationnels clés

  • Incertitude réglementaire sur le marché de la loterie numérique
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Menaces potentielles de cybersécurité
  • Dépendance des systèmes de paiement tiers

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les risques financiers comprennent:

  • Taux de brûlure en espèces de 2,3 millions de dollars par trimestre
  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 4,7 millions de dollars
  • Réserves de fonds de roulement limités

Marché des risques concurrentiels

Facteur compétitif État actuel Niveau de risque potentiel
Part de marché 3.5% du marché de la loterie numérique Pression compétitive élevée
Acquisition de clients Coût par acquisition: $45 Augmentation des dépenses de marketing



Perspectives de croissance futures pour Lottery.com Inc. (LTRY)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Extension de plate-forme numérique 12,4 millions de dollars 18.5% d'une année à l'autre
Pénétration du marché international 3 nouveaux pays 8,7 millions de dollars revenus potentiels
Investissement technologique 5,2 millions de dollars 22% mise à niveau des infrastructures technologiques

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Améliorations technologiques de la plate-forme numérique
  • Expansion stratégique du marché international
  • Investissements avancés d'infrastructure technologique

Les opportunités d'expansion du marché démontrent un potentiel important:

  • Taille du marché cible: 124,6 millions de dollars
  • Croissance des parts de marché prévues: 7.3%
  • Acquisition potentielle de nouveaux utilisateurs: 215,000 utilisateurs
Catégorie de partenariat Partenariats actuels Impact potentiel des revenus
Collaborations technologiques 4 partenaires stratégiques 6,5 millions de dollars revenus potentiels
Licence internationale 2 nouveaux accords 3,2 millions de dollars revenus projetés

Les avantages compétitifs comprennent l'innovation technologique, les infrastructures numériques évolutives et le positionnement stratégique du marché.

DCF model

Lottery.com Inc. (LTRY) DCF Excel Template

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