Lottery.com Inc. (LTRY) Bundle
Compréhension des sources de revenus Lottery.com Inc. (LTRY)
Analyse des revenus
Lottery.com Inc. (LTRY) a déclaré des revenus totaux de 17,3 millions de dollars pour l'exercice 2022, avec une baisse importante des revenus par rapport aux années précédentes.
| Flux de revenus | 2022 Contribution | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Plate-forme de loterie numérique | 12,5 millions de dollars | 72.3% |
| Ventes de billets de loterie | 3,8 millions de dollars | 22% |
| Autres services | 1 million de dollars | 5.7% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -45.6%
- Dispose des revenus d'un trimestre: 32.1%
- Valeur moyenne de la transaction: $47.50
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 14,2 millions de dollars | 82% |
| Marchés internationaux | 3,1 millions de dollars | 18% |
Des défis de revenus importants comprennent la volatilité du marché et les contraintes réglementaires dans les plateformes de loterie numérique.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Lottery.com Inc. (LTRY)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -67.3% | -58.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -285.6% | -242.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -294.7% | -251.3% |
- Revenus pour 2023: 14,3 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 40,2 millions de dollars
- Perte nette pour 2023: 35,9 millions de dollars
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des défis financiers continus avec des marges négatives persistantes à travers les mesures de performance critiques.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 22,5 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 8,7 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 12,4 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Lottery.com Inc. (Lry) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent les principales informations suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.2%
- Maturité de la dette profile: Instruments principalement à moyen terme
Faits de panne de financement Faits saillants:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 72% |
| Financement de la dette | 28% |
La récente activité de refinancement de la dette montre que l'entreprise a maintenu une approche conservatrice de l'effet de levier, avec un ratio dette / capital-investissement nettement inférieur à la médiane de l'industrie de 0,55.
Évaluation de la liquidité de Lottery.com Inc. (LTRY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.84 |
| Rapport rapide | 0.72 |
| Fonds de roulement | (4,2) millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (7,1) millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (1,3) million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 3,9 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité démontrent des défis financiers potentiels:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 2,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,4 millions de dollars |
| Dette totale | 12,7 millions de dollars |
Métriques de levier financier clés:
- Ratio dette / capital-investissement: 2.3x
- Ratio de couverture d'intérêt: 1,4x
Lottery.com Inc. (Lry) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
| Cours actuel | $1.47 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions au cours des 12 derniers mois: $0.85 - $2.63
- 52 semaines de bas: $0.85
- 52 semaines de haut: $2.63
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 1 | 20% |
| Vendre | 2 | 40% |
Métriques financières supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 39,2 millions de dollars
- Total des actions en circulation: 26,65 millions
- Rendement des dividendes: 0%
Risques clés face à Lottery.com Inc. (LTRY)
Facteurs de risque pour Lottery.com Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Volatilité des revenus | -37.2% La baisse des revenus au cours du dernier trimestre |
| Risque opérationnel | Conformité réglementaire | Restrictions légales potentielles dans plusieurs juridictions |
| Risque de marché | Concours | Augmentation de la concurrence sur le marché dans les plateformes de loterie numérique |
Risques opérationnels clés
- Incertitude réglementaire sur le marché de la loterie numérique
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Menaces potentielles de cybersécurité
- Dépendance des systèmes de paiement tiers
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les risques financiers comprennent:
- Taux de brûlure en espèces de 2,3 millions de dollars par trimestre
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 4,7 millions de dollars
- Réserves de fonds de roulement limités
Marché des risques concurrentiels
| Facteur compétitif | État actuel | Niveau de risque potentiel |
|---|---|---|
| Part de marché | 3.5% du marché de la loterie numérique | Pression compétitive élevée |
| Acquisition de clients | Coût par acquisition: $45 | Augmentation des dépenses de marketing |
Perspectives de croissance futures pour Lottery.com Inc. (LTRY)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Extension de plate-forme numérique | 12,4 millions de dollars | 18.5% d'une année à l'autre |
| Pénétration du marché international | 3 nouveaux pays | 8,7 millions de dollars revenus potentiels |
| Investissement technologique | 5,2 millions de dollars | 22% mise à niveau des infrastructures technologiques |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Améliorations technologiques de la plate-forme numérique
- Expansion stratégique du marché international
- Investissements avancés d'infrastructure technologique
Les opportunités d'expansion du marché démontrent un potentiel important:
- Taille du marché cible: 124,6 millions de dollars
- Croissance des parts de marché prévues: 7.3%
- Acquisition potentielle de nouveaux utilisateurs: 215,000 utilisateurs
| Catégorie de partenariat | Partenariats actuels | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Collaborations technologiques | 4 partenaires stratégiques | 6,5 millions de dollars revenus potentiels |
| Licence internationale | 2 nouveaux accords | 3,2 millions de dollars revenus projetés |
Les avantages compétitifs comprennent l'innovation technologique, les infrastructures numériques évolutives et le positionnement stratégique du marché.
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