Luxfer Holdings PLC (LXFR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Luxfer Holdings (LXFR)
تحليل الإيرادات
يوفر أداء إيرادات الشركة رؤى نقدية في مسارها المالي وتحديد المواقع في السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 413.2 مليون | -3.7% |
| 2023 | 397.5 مليون | -3.8% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- قطاع المواد المتخصصة: 62% من إجمالي الإيرادات
- قطاع الصحة والسلامة والتخصصات: 38% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 58.3% |
| أوروبا | 27.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 14.1% |
غوص عميق في ربحية Luxfer Holdings PLC (LXFR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 24.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 10.2% |
| صافي هامش الربح | 5.7% | 7.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 124.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 118.3 مليون دولار في عام 2023
- انخفض دخل التشغيل 43.2 مليون دولار في عام 2023
- كان صافي الدخل 28.6 مليون دولار للسنة المالية
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 412.7 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 75.1 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $487,000
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 6.4% | 7.2% |
| العودة على الأسهم | 9.3% | 10.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل Luxfer Holdings PLC (LXFR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Luxfer Holdings PLC هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 78.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 101 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
تشير أنشطة إعادة التمويل الحديثة إلى نهج استراتيجي لإدارة هيكل رأس المال للشركة ، مع التركيز على الحفاظ على المرونة المالية وتحسين تكلفة رأس المال.
تقييم سيولة Luxfer Holdings PLC (LXFR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للفعالية التشغيلية للشركة.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 1.08 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.8x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $56.3 |
| استثمار التدفق النقدي | -$22.7 |
| تمويل التدفق النقدي | -$33.9 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل Luxfer Holdings PLC (LXFR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر مقاييس التقييم التفصيلية رؤى نقدية حول تحديد المواقع الحالية للشركة وإمكانات الاستثمار.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 | 1.5 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7 | 7.3 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.45
- سعر السهم الحالي: $9.23
- تقلب الأسعار: 15.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
- متوسط السعر المستهدف: $11.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه Huxfer Holdings PLC (LXFR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التعرض للديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 124.3 مليون دولار |
| تقلب أسعار الفائدة | تقلب التكلفة الاقتراض | 2.75 ٪ التباين الحالي |
| تبادل العملة | تقلبات السوق الدولية | ± 3.6 ٪ تأثير ربع سنوي |
المخاطر التشغيلية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد: 17.5% احتمال
- تقلب أسعار المواد الخام: 2.3 مليون دولار التعرض السنوي
- قيود سعة التصنيع: 22% فجوة الاستخدام الحالية
المخاطر التنافسية في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- مخاطر حصة السوق: 4.2% انخفاض محتمل
- تهديد التقادم التكنولوجي: 6.7 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب
- تكاليف الامتثال التنظيمية: 1.9 مليون دولار النفقات السنوية المقدرة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | 3.5 مليون دولار | 26% تحسين الكفاءة التشغيلية |
| مبادرة التنويع | 2.8 مليون دولار | 15% تعزيز مرونة السوق |
آفاق النمو المستقبلية لـ Luxfer Holdings PLC (LXFR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| المعدات الطبية | 5.7% CAGR | 42.3 مليون دولار |
| أسطوانات الغاز الصناعية | 4.2% CAGR | 31.6 مليون دولار |
| مواد متقدمة | 6.1% CAGR | 28.9 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- هدف 15% توسع السوق الدولي بحلول عام 2025
- يستثمر 18.5 مليون دولار في البحث والتطوير لتطوير المنتجات الجديدة
- استكشاف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في قطاعات التكنولوجيا التكميلية
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
- 2024 الإيرادات المتوقعة: 276.4 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة: 298.7 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 4.8%
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | قوة محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | هندسة المواد المتقدمة | تمايز السوق |
| كفاءة التصنيع | عمليات الإنتاج العجاف | تخفيض التكلفة 7.3% |
| التواجد العالمي | البصمة التشغيلية متعددة الجنسيات | تدفقات الإيرادات المتنوعة |
Luxfer Holdings PLC (LXFR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.