Luxfer Holdings PLC (LXFR) Bundle
Verständnis von Luxfer Holdings PLC (LXFR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzleistung des Unternehmens liefert kritische Einblicke in die finanzielle Flugbahn und die Marktpositionierung.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 413,2 Millionen | -3.7% |
| 2023 | 397,5 Millionen | -3.8% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Spezialmaterialsegment: 62% des Gesamtumsatzes
- Segment für Gesundheit, Sicherheit und Spezialprodukte: 38% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 58.3% |
| Europa | 27.6% |
| Asiatisch-pazifik | 14.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Luxfer Holdings Plc (LXFR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 24.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 10.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.7% | 7.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 124,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 118,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis ging auf 43,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen war 28,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 412,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 75,1 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 6.4% | 7.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | 9.3% | 10.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Luxfer Holdings plc (LXFR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Luxfer Holdings PLC eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 78,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 101 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Die jüngsten Refinanzierungsaktivitäten weisen auf einen strategischen Ansatz zur Verwaltung der Kapitalstruktur des Unternehmens hin, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität und der Optimierung der Kapitalkosten liegt.
Bewertung der Liquidität von Luxfer Holdings PLC (LXFR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für die finanzielle Gesundheit für die betriebliche Wirksamkeit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 1.08 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.8x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $56.3 |
| Cashflow investieren | -$22.7 |
| Finanzierung des Cashflows | -$33.9 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist Luxfer Holdings Plc (LXFR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Detaillierte Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 | 1.5 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7 | 7.3 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $6.85
- 52 Wochen hoch: $12.45
- Aktueller Aktienkurs: $9.23
- Preisvolatilität: 15.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
- Durchschnittspreisziel: $11.50
Wichtige Risiken gegenüber Luxfer Holdings plc (LXFR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren komplexen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Verschuldung | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 124,3 Millionen US -Dollar |
| Zinsschwankung | Variabilität der Kreditkosten | 2,75% Stromvarianz |
| Geldwechsel | Internationale Marktvolatilität | ± 3,6% vierteljährliche Auswirkungen |
Betriebsrisiken
- Störungspotential der Lieferkette: 17.5% Wahrscheinlichkeit
- Rohstoffpreis Volatilität: 2,3 Millionen US -Dollar jährliche Belichtung
- Einschränkungen der Produktionskapazität: 22% Aktuelle Nutzungslücke
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Marktanteilerosionsrisiko: 4.2% potenzieller Rückgang
- Technologische Veralterung Bedrohung: 6,7 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 1,9 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Ausgaben
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Technologie -Modernisierung | 3,5 Millionen US -Dollar | 26% Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
| Diversifizierungsinitiative | 2,8 Millionen US -Dollar | 15% Verbesserung der Marktresilienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Luxfer Holdings plc (LXFR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Medizinische Ausrüstung | 5.7% CAGR | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Industriegaszylinder | 4.2% CAGR | 31,6 Millionen US -Dollar |
| Fortgeschrittene Materialien | 6.1% CAGR | 28,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Ziel 15% Internationale Markterweiterung bis 2025
- Investieren 18,5 Millionen US -Dollar In F & E für die Entwicklung neuer Produkte
- Erforschen Sie potenzielle strategische Akquisitionen in Komplementärtechnologie -Sektoren
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
- 2024 projizierte Einnahmen: 276,4 Millionen US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 298,7 Millionen US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 4.8%
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Spezifische Stärke | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | Fortgeschrittene Materialtechnik | Marktdifferenzierung |
| Herstellungseffizienz | Lean -Produktionsprozesse | Kostensenkung 7.3% |
| Globale Präsenz | Multinationaler operativer Fußabdruck | Diversifizierte Einnahmequellen |
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