Luxfer Holdings PLC (LXFR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Luxfer Holdings PLC (LXFR)
Análise de receita
O desempenho da receita da empresa fornece informações críticas sobre sua trajetória financeira e posicionamento de mercado.
| Exercício financeiro | Receita total ($) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | 413,2 milhões | -3.7% |
| 2023 | 397,5 milhões | -3.8% |
Receita Remons de Receita
- Segmento de materiais especiais: 62% de receita total
- Segmento de Saúde, Segurança e Produtos Especiais: 38% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 58.3% |
| Europa | 27.6% |
| Ásia-Pacífico | 14.1% |
Um mergulho profundo na Luxfer Holdings PLC (LXFR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados disponíveis mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 24.1% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 10.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.7% | 7.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 124,5 milhões em 2022 para US $ 118,3 milhões em 2023
- O lucro operacional recusou -se a US $ 43,2 milhões em 2023
- O lucro líquido foi US $ 28,6 milhões Para o ano fiscal
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 412,7 milhões
- Despesas operacionais: US $ 75,1 milhões
- Receita por funcionário: $487,000
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 6.4% | 7.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9.3% | 10.1% |
Dívida vs. patrimônio: como a Luxfer Holdings PLC (LXFR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Luxfer Holdings Plc demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 78,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total | US $ 101 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
- Classificação de crédito: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Atividades recentes de refinanciamento indicam uma abordagem estratégica para gerenciar a estrutura de capital da empresa, com foco em manter a flexibilidade financeira e otimizar o custo de capital.
Avaliando a Luxfer Holdings PLC (LXFR) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a eficácia operacional da empresa.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.95 | 1.08 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.8x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $56.3 |
| Investindo fluxo de caixa | -$22.7 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$33.9 |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
O Luxfer Holdings PLC (LXFR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas detalhadas de avaliação fornecem informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 | 1.5 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.7 | 7.3 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $6.85
- Alta de 52 semanas: $12.45
- Preço atual das ações: $9.23
- Volatilidade dos preços: 15.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
- Meta de preço médio: $11.50
Riscos -chave enfrentados por Luxfer Holdings plc (LXFR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco complexas nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Exposição à dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 124,3 milhões |
| Flutuação da taxa de juros | Variabilidade de custo de empréstimo | 2,75% de variação atual |
| Troca de moeda | Volatilidade do mercado internacional | ± 3,6% de impacto trimestral |
Riscos operacionais
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 17.5% probabilidade
- Volatilidade do preço da matéria -prima: US $ 2,3 milhões exposição anual
- Restrições de capacidade de fabricação: 22% lacuna de utilização atual
Riscos competitivos de mercado
As principais pressões competitivas incluem:
- Risco de erosão de participação de mercado: 4.2% declínio potencial
- Ameaça de obsolescência tecnológica: US $ 6,7 milhões investimento potencial necessário
- Custos de conformidade regulatória: US $ 1,9 milhão gastos anuais estimados
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento estimado | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Modernização da tecnologia | US $ 3,5 milhões | 26% Melhoria da eficiência operacional |
| Iniciativa de diversificação | US $ 2,8 milhões | 15% Melhoria de resiliência do mercado |
Perspectivas de crescimento futuro para Luxfer Holdings Plc (LXFR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Equipamento médico | 5.7% Cagr | US $ 42,3 milhões |
| Cilindros de gás industriais | 4.2% Cagr | US $ 31,6 milhões |
| Materiais avançados | 6.1% Cagr | US $ 28,9 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Alvo 15% Expansão do mercado internacional até 2025
- Investir US $ 18,5 milhões em P&D para desenvolvimento de novos produtos
- Explore potenciais aquisições estratégicas em setores de tecnologia complementares
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
- 2024 Receita projetada: US $ 276,4 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 298,7 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 4.8%
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Inovação tecnológica | Engenharia de Materiais Avançados | Diferenciação de mercado |
| Eficiência de fabricação | Processos de produção enxuta | Redução de custos 7.3% |
| Presença global | Pegada operacional multinacional | Fluxos de receita diversificados |
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