LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات LyondellBasell Industries N.V.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 49.9 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($ ب) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوليفينز و polyolefins | $26.3 | 52.7% |
| حلول البوليمر المتقدمة | $15.6 | 31.3% |
| تكرير | $7.4 | 14.8% |
| تكنولوجيا | $0.6 | 1.2% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 46.2 مليار دولار
- 2022: 52.3 مليار دولار (+13.2% سنة واحدة)
- 2023: 49.9 مليار دولار (-4.6% سنة واحدة)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ ب) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $22.5 | 45.1% |
| أوروبا | $14.7 | 29.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $10.2 | 20.4% |
| مناطق أخرى | $2.5 | 5.0% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية أ 2.4 مليار دولار انخفاض في إجمالي الإيرادات من 2022 إلى 2023 ، ويعزى في المقام الأول إلى تقلبات السوق والظروف الاقتصادية العالمية.
غوص عميق في ربحية Lyondellbasell Industries N.V. (LYB)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 17.4% | 19.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 13.6% | 15.8% |
| صافي هامش الربح | 10.2% | 12.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- العودة على الأسهم (ROE): 22.7%
- العودة على الأصول (ROA): 12.3%
- دخل التشغيل: 4.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 3.1 مليار دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 17.4% | 16.8% |
| هامش التشغيل | 13.6% | 12.9% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Lyondellbasell Industries N.V. (LYB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 7.4 مليار دولار ديون قصيرة الأجل: 1.2 مليار دولار
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 8.6 مليار دولار | 42.3% |
| حقوق المساهمين | 11.7 مليار دولار | 57.7% |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.74:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85:1
- التصنيف الائتماني: BBB+ (Standard & Poor's)
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.6%
أنشطة التمويل الأخيرة
| سنة | إصدار الديون | غاية |
|---|---|---|
| 2023 | 750 مليون دولار | إعادة تمويل الديون الحالية |
| 2022 | 500 مليون دولار | النفقات الرأسمالية |
نضج الديون profile يمتد من 2024 إلى 2033 ، مع 1.5 مليار دولار بسبب 3 سنوات القادمة.
تقييم السيولة Lyondellbasell Industries N.V. (LYB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة حول قدراتها المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.6 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.9 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.4 مليار دولار |
مؤشرات الملاءة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
- نسبة تغطية الفائدة: 8.5x
- ديون طويلة الأجل: 8.3 مليار دولار
تقييم مخاطر السيولة
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية التدفق النقدي الإيجابي المتسق للتشغيل والحفاظ على النسبة الحالية التي تزيد عن 1.4 ، مما يشير إلى مرونة مالية قوية قصيرة الأجل.
هل Lyondellbasell Industries N.V. (LYB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية لتحليل التقييم عن رؤى حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.63 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.75 |
| سعر السهم الحالي | $98.37 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $76.84 - $112.22 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- تأخير اثني عشر شهرا (TTM) ربحية للسهم الواحد: $11.67
- نسبة السعر/الأرباح إلى الأمام: 7.96
- عائد الأرباح: 4.85%
- نسبة توزيع الأرباح: 38.2%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 53% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 12% |
متوسط سعر المحلل المستهدف: $110.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه Lyondellbasell Industries N.V. (LYB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات المواد الخام البتروكيماوية | ±25% تباين الأسعار |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الطلب الصناعي | 500 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | قيود الإنتاج | 7-12% انقطاع التشغيل المحتمل |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- تكاليف الامتثال التنظيم البيئي: 75-100 مليون دولار سنويا
- تفويضات تخفيض انبعاثات الكربون
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
التعرض للمخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- حساسية سعر الفائدة: ±3.5% التأثير على تكاليف الاقتراض
- مخاطر تذبذب الصرف الأجنبي: 120 مليون دولار التباين السنوي المحتمل
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجيا | واسطة | 250 مليون دولار الاستثمار المطلوب |
| ضغط السوق التنافسي | عالي | 5-8% حصة السوق تخفيض محتمل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Lyondellbasell Industries N.V. (LYB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية القوية:
- التوسع العالمي في الأسواق الناشئة
- تطوير تكنولوجيا البلاستيك المتقدمة
- ابتكار المنتجات المستدامة
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 3.5% |
| الإنفاق الرأسمالي | 1.2 مليار دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 450 مليون دولار |
يشمل وضع السوق الاستراتيجي التوسع المستهدف في المناطق الرئيسية:
- اختراق سوق آسيا والمحيط الهادئ
- استثمارات البنية التحتية للشرق الأوسط
- توسيع قدرة تصنيع أمريكا الشمالية
| الجزء الجغرافي | إمكانات النمو |
|---|---|
| سوق الصين | 5.7% النمو السنوي |
| الأسواق الأوروبية | 2.9% النمو السنوي |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية الابتكار التكنولوجي والكفاءة التشغيلية.
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.