LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Bundle
Entendendo a LyondellBasell Industries N.V. (LYB) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 49,9 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:
| Segmento de negócios | Receita ($ B) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Olefinas e poliolefinas | $26.3 | 52.7% |
| Soluções avançadas de polímero | $15.6 | 31.3% |
| Refino | $7.4 | 14.8% |
| Tecnologia | $0.6 | 1.2% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 46,2 bilhões
- 2022: US $ 52,3 bilhões (+13.2% ano a ano)
- 2023: US $ 49,9 bilhões (-4.6% ano a ano)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($ B) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | $22.5 | 45.1% |
| Europa | $14.7 | 29.5% |
| Ásia -Pacífico | $10.2 | 20.4% |
| Outras regiões | $2.5 | 5.0% |
As principais idéias de receita incluem um US $ 2,4 bilhões Diminuição da receita total de 2022 para 2023, atribuída principalmente à volatilidade do mercado e às condições econômicas globais.
Um mergulho profundo na LyondellBasell Industries N.V. (LYB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 17.4% | 19.2% |
| Margem de lucro operacional | 13.6% | 15.8% |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | 12.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 22.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 12.3%
- Receita operacional: US $ 4,2 bilhões
- Resultado líquido: US $ 3,1 bilhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 17.4% | 16.8% |
| Margem operacional | 13.6% | 12.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a LyondellBasell Industries N.V. (LYB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 7,4 bilhões Dívida de curto prazo: US $ 1,2 bilhão
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 8,6 bilhões | 42.3% |
| Equidade dos acionistas | US $ 11,7 bilhões | 57.7% |
Análise da razão de dívida-patrimônio
Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.74:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.85:1
- Classificação de crédito: BBB+ (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.6%
Atividades de financiamento recentes
| Ano | Emissão de dívida | Propósito |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 750 milhões | Refinanciamento de dívida existente |
| 2022 | US $ 500 milhões | Despesas de capital |
Maturidade da dívida profile se abrange de 2024 a 2033, com US $ 1,5 bilhão com vencimento nos próximos 3 anos.
Avaliando Lyondellbasell Industries N.V. (LYB) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e recursos operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 4,2 bilhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,6 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,9 bilhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,4 bilhões |
Indicadores de solvência
- Relação dívida / patrimônio: 0.72
- Taxa de cobertura de juros: 8.5x
- Dívida de longo prazo: US $ 8,3 bilhões
Avaliação de risco de liquidez
Os principais pontos fortes da liquidez incluem fluxo de caixa operacional positivo consistente e relação atual mantida acima de 1,4, indicando flexibilidade financeira robusta de curto prazo.
A LyondellBasell Industries N.V. (LYB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para análise de avaliação revelam informações críticas:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.63 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.75 |
| Preço atual das ações | $98.37 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $76.84 - $112.22 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Lucros por ação de doze meses (TTM). $11.67
- Razão de preço a termo/ganhos: 7.96
- Rendimento de dividendos: 4.85%
- Taxa de pagamento de dividendos: 38.2%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 53% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 12% |
Meta de preço médio do analista: $110.45
Riscos -chave enfrentados pela LyondellBasell Industries N.V. (LYB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações de matéria -prima petroquímica | ±25% Variação de preço |
| Incerteza econômica global | Demanda industrial reduzida | US $ 500 milhões Perda de receita potencial |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições de produção | 7-12% Interrupção operacional potencial |
Riscos regulatórios e de conformidade
- Custos de conformidade da regulamentação ambiental: US $ 75-100 milhões Anualmente
- Mandatos de redução de emissão de carbono
- Mudanças internacionais de política comercial
Exposição ao risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Sensibilidade à taxa de juros: ±3.5% Impacto nos custos de empréstimos
- Risco de flutuação cambial: US $ 120 milhões Variação anual potencial
Avaliação Estratégica de Risco
| Risco estratégico | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Obsolescência da tecnologia | Médio | US $ 250 milhões Investimento necessário |
| Pressão competitiva no mercado | Alto | 5-8% Participação de mercado Potencial redução |
Perspectivas futuras de crescimento para LyondellBasell Industries N.V. (LYB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro robusto:
- Expansão global em mercados emergentes
- Desenvolvimento de tecnologia avançada de plásticos
- Inovação sustentável de produtos
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Taxa de crescimento da receita | 3.5% |
| Gasto de capital | US $ 1,2 bilhão |
| Investimento em P&D | US $ 450 milhões |
O posicionamento estratégico do mercado inclui expansão direcionada em regiões -chave:
- Penetração no mercado da Ásia-Pacífico
- Investimentos de infraestrutura do Oriente Médio
- Expansão da capacidade de fabricação norte -americana
| Segmento geográfico | Potencial de crescimento |
|---|---|
| Mercado da China | 5.7% Crescimento anual |
| Mercados europeus | 2.9% Crescimento anual |
As principais vantagens competitivas incluem inovação tecnológica e eficiência operacional.
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.