Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Monarch Casino & Resort ، Inc.
تحليل الإيرادات: رؤى الأداء المالي
ذكرت الشركة 388.8 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 14.2% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات الكازينو | 256.4 | 65.9% |
| خدمات الفنادق | 87.6 | 22.5% |
| الغذاء والمشروبات | 44.8 | 11.6% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن أداء ثابت عبر قطاعات الأعمال الرئيسية:
- عمليات الكازينو: 16.3% نمو سنة على أساس سنوي
- خدمات الفنادق: 12.7% نمو سنة على أساس سنوي
- الطعام والمشروبات: 9.5% نمو سنة على أساس سنوي
يوضح انهيار الإيرادات الجغرافية الأداء الإقليمي القوي:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| كولورادو | 278.6 | 15.4% |
| نيفادا | 110.2 | 11.8% |
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى توليد إيرادات قوي مع 52.4 مليون دولار في صافي الدخل لعام 2023.
غوص عميق في الربحية في كازينو آند ريزورز (MCRI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للعام المالي الأخير عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | +3.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.7% | +2.4% |
| صافي هامش الربح | 16.5% | +1.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.2% | +2.6% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية الرئيسية
- ربح: 510.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 115.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 84.3 مليون دولار
أداء الصناعة المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 52.3% | 48.6% |
| هامش التشغيل | 22.7% | 19.5% |
| صافي هامش الربح | 16.5% | 14.2% |
أداء إدارة التكلفة
- نفقات التشغيل: 394.8 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 243.5 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 77.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Monarch Casino & Resort ، Inc. (MCRI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Monarch Casino & Resort ، Inc. (MCRI) نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم.
ديون طويلة الأجل Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $349.85 مليون | 65.4% |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $22.3 مليون | 4.2% |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $215.6 مليون | 34.6% |
| تمويل الديون | $372.15 مليون | 65.4% |
تفاصيل إعادة تمويل الديون الأخيرة
أحدث تعديل تسهيلات الائتمان: خط ائتمان دوار بقيمة 400 مليون دولار، مع معدل فائدة من LIBOR + 2.25 ٪.
تقييم السيولة Monarch Casino & Resort ، Inc. (MCRI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.3 مليون دولار | +5.6% |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -3.9% |
| تمويل التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار | -2.1% |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 63.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 18.9 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.7x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.5 مليون دولار
- الحسابات المستحقة الدفع: 15.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Monarch Casino & Resort ، Inc. (MCRI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم المالي الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.9 |
| سعر السهم الحالي | $87.45 |
يوضح تحليل أداء سعر السهم الخصائص التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $62.81 - $94.57
- تقلب الأسعار: ±12.3%
- متوسط حجم التداول اليومي: 175،400 سهم
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 56% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 6% |
تشمل مقاييس الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة الدفع: 18.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.05
المخاطر الرئيسية التي تواجه Monarch Casino & Resort ، Inc. (MCRI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على مسارها المالي:
- الحساسية الاقتصادية الإقليمية: إيرادات الكازينو المرتبطة مباشرة بالإنفاق الاستهلاكي التقديري في أسواق كولورادو ونيفادا
- مشهد ألعاب تنافسي: زيادة مسابقة الكازينو الإقليمية تحدي حصة السوق
- التغييرات التنظيمية المحتملة: التحولات المحتملة في لوائح المقامرة التي تؤثر على القدرات التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمالية |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | الحد من الإيرادات | عالي |
| الامتثال التنظيمي | القيود التشغيلية | واسطة |
| مسابقة السوق | ضغط الهامش | عالي |
مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.89
- نسبة تغطية الفائدة: 3.42
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±15%
نهج التخفيف من المخاطر الاستراتيجية:
- تنويع تدفقات الإيرادات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- استراتيجيات قوية لإدارة التكاليف
آفاق النمو المستقبلية لـ Monarch Casino & Resort ، Inc. (MCRI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توسيع الإيرادات | 411.7 مليون دولار (2023) | 5.8% النمو السنوي المتوقع |
| EBITDA | 146.2 مليون دولار (2023) | 6.2% زيادة متوقعة |
| الإنفاق الرأسمالي | 35.6 مليون دولار (2023) | 42-45 مليون دولار المخطط لها لعام 2024 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع ممتلكات الكازينو الموجودة في بلاك هوك ، كولورادو
- التطوير المحتمل لمرافق الألعاب الإضافية
- ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا المقدرة بـ 8.2 مليون دولار
فرص توسيع السوق:
- تغلغل السوق المستهدف في قطاع الألعاب في كولورادو
- عمليات الاستحواذ على ممتلكات الكازينو المحتملة مع الميزانية المقدرة لـ 50-75 مليون دولار
- تطوير منصة الألعاب الرقمية مع الاستثمار المتوقع 5.3 مليون دولار
تشمل المزايا التنافسية:
- احتياطيات نقدية قوية 87.4 مليون دولار
- انخفاض نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.42
- التدفق النقدي الإيجابي المتسق من العمليات
Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.