Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Bundle
Comprendre Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Structure de revenus
Analyse des revenus: informations sur la performance financière
La société a signalé 388,8 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 14.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations de casino | 256.4 | 65.9% |
| Services hôteliers | 87.6 | 22.5% |
| Nourriture et boisson | 44.8 | 11.6% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle des performances cohérentes entre les principaux segments d'entreprise:
- Opérations de casino: 16.3% croissance d'une année à l'autre
- Services hôteliers: 12.7% croissance d'une année à l'autre
- Alimentation et boisson: 9.5% croissance d'une année à l'autre
La rupture des revenus géographiques démontre de fortes performances régionales:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Colorado | 278.6 | 15.4% |
| Nevada | 110.2 | 11.8% |
Les mesures financières clés indiquent une génération de revenus robuste avec 52,4 millions de dollars en bénéfice net pour 2023.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'exercice le plus récent révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | +3.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.7% | +2.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 16.5% | +1.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.2% | +2.6% |
Indicateurs clés d'efficacité opérationnelle
- Revenu: 510,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 115,8 millions de dollars
- Revenu net: 84,3 millions de dollars
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 52.3% | 48.6% |
| Marge opérationnelle | 22.7% | 19.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 16.5% | 14.2% |
Performance de gestion des coûts
- Dépenses de fonctionnement: 394,8 millions de dollars
- Coût des revenus: 243,5 millions de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 77.3%
Dette vs Équité: comment Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) démontre une approche spécifique de financement de la dette et des actions.
Dette à long terme Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $349,85 millions | 65.4% |
| Partie actuelle de la dette à long terme | $22,3 millions | 4.2% |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $215,6 millions | 34.6% |
| Financement de la dette | $372,15 millions | 65.4% |
Détails de refinancement de la dette récent
Amendement de facilité de crédit le plus récent: Ligne de crédit renouvelable de 400 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de Libor + 2,25%.
Évaluation de la liquidité de Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.12 | 2023 |
Tendances du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars | +5.6% |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | -3.9% |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,7 millions de dollars | -2.1% |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 63,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 18,9 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.7x
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 22,5 millions de dollars
- Comptes à payer: 15,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation financière actuelles pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.9 |
| Cours actuel | $87.45 |
L'analyse des performances du cours de l'action montre les caractéristiques suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $62.81 - $94.57
- Volatilité des prix: ±12.3%
- Volume de trading quotidien moyen: 175 400 actions
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 56% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 6% |
Les mesures de dividende comprennent:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de paiement: 18.5%
- Dividende annuel par action: $1.05
Risques clés face à Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Facteurs de risque impactant la performance financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement influencer sa trajectoire financière:
- Sensibilité économique régionale: les revenus du casino directement liés aux dépenses de consommation discrétionnaires sur les marchés du Colorado et du Nevada
- Paysage de jeu compétitif: augmentation de la concurrence des casino régionale part de la part de marché
- Changements réglementaires potentiels: les changements potentiels des réglementations de jeu ayant un impact sur les capacités opérationnelles
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | Réduction des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Restrictions opérationnelles | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Compression de marge | Haut |
Mesures clés du risque financier:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.89
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.42
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±15%
Approches stratégiques d'atténuation des risques:
- Diversification des sources de revenus
- Investissement technologique continu
- Stratégies de gestion des coûts robustes
Perspectives de croissance futures pour Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Expansion des revenus | 411,7 millions de dollars (2023) | 5.8% croissance annuelle projetée |
| EBITDA | 146,2 millions de dollars (2023) | 6.2% augmentation projetée |
| Dépenses en capital | 35,6 millions de dollars (2023) | 42 à 45 millions de dollars planifié pour 2024 |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Extension de la propriété de casino existante à Black Hawk, Colorado
- Développement potentiel d'installations de jeux supplémentaires
- Mises à niveau des infrastructures technologiques estimées à 8,2 millions de dollars
Opportunités d'expansion du marché:
- Pénétration du marché cible dans le secteur des jeux du Colorado
- Acquisitions potentielles de biens de casino avec un budget estimé de 50-75 millions de dollars
- Développement de la plate-forme de jeu numérique avec l'investissement projeté de 5,3 millions de dollars
Les avantages compétitifs comprennent:
- Solides réserves de trésorerie de 87,4 millions de dollars
- Ratio dette à capital-investissement faible 0.42
- Flux de trésorerie positifs cohérents des opérations
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