Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Bundle
Verstehen von Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: Finanzielle Leistung Erkenntnisse
Das Unternehmen berichtete 388,8 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 14.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Casino -Operationen | 256.4 | 65.9% |
| Hoteldienste | 87.6 | 22.5% |
| Lebensmittel und Getränke | 44.8 | 11.6% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt eine konsistente Leistung in den wichtigsten Geschäftssegmenten:
- Casino -Operationen: 16.3% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Hoteldienste: 12.7% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Lebensmittel und Getränke: 9.5% Wachstum des Jahr für das Jahr
Der geografische Umsatzaufbruch zeigt eine starke regionale Leistung:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Colorado | 278.6 | 15.4% |
| Nevada | 110.2 | 11.8% |
Die wichtigsten finanziellen Metriken zeigen eine robuste Umsatzerzeugung mit 52,4 Millionen US -Dollar im Nettoeinkommen für 2023.
Ein tiefes Eintauchen in Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für das jüngste Geschäftsjahr zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | +3.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.7% | +2.4% |
| Nettogewinnmarge | 16.5% | +1.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18.2% | +2.6% |
Wichtige operative Effizienzindikatoren
- Einnahmen: 510,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 115,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 84,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 52.3% | 48.6% |
| Betriebsspanne | 22.7% | 19.5% |
| Nettogewinnmarge | 16.5% | 14.2% |
Kostenmanagementleistung
- Betriebskosten: 394,8 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 243,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 77.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten demonstriert Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.
Langfristige Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $349,85 Millionen | 65.4% |
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | $22,3 Millionen | 4.2% |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $215,6 Millionen | 34.6% |
| Fremdfinanzierung | $372,15 Millionen | 65.4% |
Jüngste Details zur Refinanzierung von Schulden
Letzte Änderung der Kreditfazilität: 400 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditliniemit einem Zinssatz von LIBOR + 2,25%.
Bewertung der Liquidität von Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 2023 |
Betriebskapitaltrends
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar | +5.6% |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar | -3.9% |
| Finanzierung des Cashflows | -22,7 Millionen US -Dollar | -2.1% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 18,9 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.7x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,5 Millionen US -Dollar
- Abbrechnungsverbindlichkeiten: 15,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.9 |
| Aktueller Aktienkurs | $87.45 |
Analyse der Aktienleistung der Aktienleistung zeigt die folgenden Merkmale:
- 52-wöchige Preisspanne: $62.81 - $94.57
- Preisvolatilität: ±12.3%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 175.400 Aktien
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 56% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 6% |
Zu den Dividendenmetriken gehören:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 18.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.05
Schlüsselrisiken für Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die möglicherweise die finanzielle Flugbahn beeinflussen könnten:
- Regionale wirtschaftliche Sensibilität: Casinoeinnahmen, die direkt an die diskretionären Verbraucherausgaben in den Märkten in Colorado und Nevada gebunden sind
- Wettbewerbsspiele
- Potenzielle regulatorische Veränderungen: Mögliche Verschiebungen der Spielvorschriften, die sich auf die Betriebsfähigkeiten auswirken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | Umsatzreduzierung | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | Medium |
| Marktwettbewerb | Randkomprimierung | Hoch |
Wichtige Kennzahlen für finanzielle Risiken:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.89
- Interessenversicherungsquote: 3.42
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%
Strategische Risikominderungsansätze:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Robuste Kostenmanagementstrategien
Zukünftige Wachstumsaussichten für Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Umsatzerweiterung | 411,7 Millionen US -Dollar (2023) | 5.8% jährliches projiziertes Wachstum |
| EBITDA | 146,2 Millionen US -Dollar (2023) | 6.2% projizierter Anstieg |
| Investitionsausgaben | 35,6 Millionen US -Dollar (2023) | 42-45 Millionen US-Dollar geplant für 2024 |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung des bestehenden Casino -Grundstücks in Black Hawk, Colorado
- Potenzielle Entwicklung zusätzlicher Spieleinrichtungen
- Technologieinfrastruktur -Upgrades geschätzt auf 8,2 Millionen US -Dollar
Markterweiterungsmöglichkeiten:
- Zielmarktdurchdringung im Colorado Gaming -Sektor
- Potenzielle Casino -Immobilienakquisitionen mit geschätztem Budget von 50-75 Millionen US-Dollar
- Entwicklung der digitalen Gaming -Plattform mit projizierter Investition von 5,3 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile sind:
- Starke Bargeldreserven von 87,4 Millionen US -Dollar
- Niedriger Verschuldungsquote von Verschuldung von 0.42
- Konsistenter positiver Cashflow aus dem Geschäftstätigkeit
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