Mistras Group, Inc. (MG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Misstras Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد مع قطاعات أعمال استراتيجية متعددة.
| قطاع الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| الخدمات الصناعية | 244.6 | 267.3 | 9.3% |
| خدمات الطاقة | 187.2 | 203.5 | 8.7% |
| الفضاء والدفاع | 156.8 | 172.4 | 10.0% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 643.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات الإجمالي: 9.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68.5%
- أوروبا: 22.3%
- آسيا والمحيط الهادئ: 9.2%
تشمل سائقي الإيرادات الهامة خدمات التفتيش التكنولوجي والاختبارات غير المدمرة عبر قطاعات صناعية متعددة.
غوص عميق في الربحية مجموعة Misstras Group ، Inc. (MG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الرئيسية بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 21.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 5.9% | 4.5% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية خصائص الأداء الملحوظة:
- معدل نمو الإيرادات: 12.3%
- تكلفة البضائع التي تباع النسبة المئوية: 76.6%
- نسبة نفقات التشغيل: 14.8%
يشير تحليل ربحية الصناعة المقارنة إلى:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 22.1% |
| هامش التشغيل | 8.6% | 7.9% |
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الرئيسي تحسنا ثابتًا في مقاييس الربحية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Misstras Group ، Inc. (MG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Misstras Group ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 13.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 86.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 75 مليون دولار إجمالي قدرة الاقتراض
- تتراوح أسعار الفائدة بين 4.5 ٪ إلى 6.2 ٪
- تواريخ الاستحقاق تمتد من خلال 2026
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 24.3 مليون سهم
- القيمة السوقية الحالية: 185.4 مليون دولار
- النسبة المئوية العائمة العامة: 68%
تقييم سيولة Misstras Group ، Inc. (MG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 1.12 | يقترح تغطية الأصول السائلة الكافية |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي هامش رأس المال العامل: 15.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.5 مليون دولار | +5.3% |
| استثمار التدفق النقدي | -12.8 مليون دولار | -3.7% |
| تمويل التدفق النقدي | -8.6 مليون دولار | -2.9% |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 45.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 18.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Misstras Group ، Inc. (MG) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى أساسية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| عائد الأرباح | 2.1% |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.42
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $24.67
- سعر السهم الحالي: $19.85
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
مؤشرات التقييم المالي الرئيسي:
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 11.2
- نسبة السعر/المبيعات: 1.4
- عائد التدفق النقدي المجاني: 5.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة Mistras ، Inc. (MG)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية بناءً على ملفات SEC الحديثة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات الخدمات الصناعية | 45.2 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 12% زيادة التكلفة المحتملة |
| المخاطر المالية | إعادة تمويل الديون | 78.3 مليون دولار ديون معلقة |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمي في 3 قطاعات السوق الأولية
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي في صناعة الاختبارات غير المدمرة
- المشهد التنافسي مع 7 لاعبو الصناعة الرئيسيين
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- رأس المال العامل: 22.1 مليون دولار
- مصاريف الفائدة السنوية: 4.6 مليون دولار
تقييم الضعف التشغيلي
| منطقة المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| معدات التقادم | 35% | 6.7 مليون دولار تكلفة الاستبدال المحتملة |
| الاحتفاظ بالموهبة | 28% | 3.2 مليون دولار نفقات التوظيف المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة MISTRAS ، Inc. (MG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
- إسقاط نمو الإيرادات: 3.7% معدل نمو المركب السنوي حتى 2025
- هدف توسيع السوق: 425 مليون دولار في اختراق السوق الجديد بحلول عام 2026
- استثمار البحث والتطوير: 22.6 مليون دولار مخصص للابتكار التكنولوجي
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| الخدمات الصناعية | 78.3 مليون دولار | 6.2% زيادة الإيرادات |
| حلول التكنولوجيا | 45.7 مليون دولار | 8.5% توسع السوق |
| تطوير السوق العالمي | 56.2 مليون دولار | 4.9% النمو الدولي |
تشمل الشراكات الاستراتيجية وأهداف الاستحواذ المحتملة:
- شركات التكنولوجيا الناشئة مع 15-50 مليون دولار الإيرادات السنوية
- التوسع الجغرافي في أسواق أمريكا الشمالية والأوروبية
- فرص التكامل الرأسية في قطاع الاختبارات غير المدمرة
تشمل المزايا التنافسية:
- محفظة التكنولوجيا الملكية بقيمة 37.4 مليون دولار
- محفظة براءات الاختراع مع 22 الابتكارات التكنولوجية النشطة
- قدرات البحث المتقدمة مع 18.9 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير السنوية
Mistras Group, Inc. (MG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.