Mistras Group, Inc. (MG) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Mistras Group, Inc. (MG)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren strategischen Geschäftsegmenten.
| Umsatzsegment | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Industriedienstleistungen | 244.6 | 267.3 | 9.3% |
| Energiedienste | 187.2 | 203.5 | 8.7% |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 156.8 | 172.4 | 10.0% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtumsatz für 2023: 643,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatzwachstumsrate: 9.3%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 68.5%
- Europa: 22.3%
- Asiatisch-pazifik: 9.2%
Zu den wichtigsten Einnahmenfahrern zählen technologische Inspektionsdienste und nicht zerstörerische Tests in mehreren Industriesektoren.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Mistras Group, Inc. (Mg)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 21.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.9% | 4.5% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen bemerkenswerte Leistungsmerkmale:
- Umsatzwachstumsrate: 12.3%
- Kosten für verkaufte Warenprozentsatz: 76.6%
- Betriebskostenquote: 14.8%
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 22.1% |
| Betriebsspanne | 8.6% | 7.9% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zeigen eine konsequente Verbesserung der Rentabilitätskennzahlen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mistras Group, Inc. (MG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Mistras Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 13,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 86,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 75 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 4,5% bis 6,2%
- Reifedaten, die sich bis hin zu durchlehnen 2026
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 24,3 Millionen Aktien
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 185,4 Millionen US -Dollar
- Öffentlicher Schwimmerprozentsatz: 68%
Bewertung der Liquidität von Mistras Group, Inc. (MG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.12 | Schlägt eine angemessene Abdeckung der Flüssigkeitsvermögen vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Nettoarbeitskapital Marge: 15.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 37,5 Millionen US -Dollar | +5.3% |
| Cashflow investieren | -12,8 Millionen US -Dollar | -3.7% |
| Finanzierung des Cashflows | -8,6 Millionen Dollar | -2.9% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 45,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 18,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Mistras Group, Inc. (Mg) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen wichtige Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Dividendenrendite | 2.1% |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $15.42
- 52 Wochen hoch: $24.67
- Aktueller Aktienkurs: $19.85
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Wichtige finanzielle Bewertungsindikatoren:
- Vorwärtspreis/Einkommen: 11.2
- Preis-/Umsatzquote: 1.4
- Free Cashflow Rendite: 5.7%
Wichtige Risiken für Mistras Group, Inc. (MG)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen in den jüngsten SEC -Anmeldungen in mehreren kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität der industriellen Dienstleistungen | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 12% potenzielle Kostenerhöhung |
| Finanzielles Risiko | Verschuldungsrefinanzierung | 78,3 Millionen US -Dollar ausstehende Schulden |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Herausforderungen der behördlichen Compliance in 3 Primärmarktsegmente
- Technologisches Störungspotential in der nicht zerstörerischen Testindustrie
- Wettbewerbslandschaft mit 7 Große Branchenakteure
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Betriebskapital: 22,1 Millionen US -Dollar
- Jährliche Zinsaufwand: 4,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der operativen Verwundbarkeit
| Risikobereich | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Ausrüstung Obsoleszenz | 35% | 6,7 Millionen US -Dollar potenzielle Ersatzkosten |
| Talentbindung | 28% | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Rekrutierungskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mistras Group, Inc. (MG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen:
- Umsatzwachstumsprojektion: 3.7% jährliche Verbindungswachstumsrate bis 2025
- Marktexpansionsziel: 425 Millionen US -Dollar in der neuen Marktdurchdringung bis 2026
- F & E -Investition: 22,6 Millionen US -Dollar für technologische Innovation zugewiesen
| Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Industriedienstleistungen | 78,3 Millionen US -Dollar | 6.2% Umsatzsteigerung |
| Technologielösungen | 45,7 Millionen US -Dollar | 8.5% Markterweiterung |
| Globale Marktentwicklung | 56,2 Millionen US -Dollar | 4.9% internationales Wachstum |
Zu den strategischen Partnerschaften und potenziellen Akquisitionszielen gehören:
- Aufstrebende Technologieunternehmen mit 15-50 Millionen US-Dollar Jahresumsatz
- Geografische Expansion in nordamerikanischen und europäischen Märkten
- Vertikale Integrationsmöglichkeiten im nicht-zerstörerischen Testsektor
Wettbewerbsvorteile sind:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio im Wert 37,4 Millionen US -Dollar
- Patentportfolio mit 22 aktive technologische Innovationen
- Fortgeschrittene Forschungsfähigkeiten mit 18,9 Millionen US -Dollar jährliches F & E -Budget
Mistras Group, Inc. (MG) DCF Excel Template
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