Mistras Group, Inc. (MG) Bundle
Comprendre les sources de revenus Mistras Group, Inc. (MG)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec de multiples segments d'entreprises stratégiques.
| Segment des revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services industriels | 244.6 | 267.3 | 9.3% |
| Services énergétiques | 187.2 | 203.5 | 8.7% |
| Aérospatial et défense | 156.8 | 172.4 | 10.0% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: 643,2 millions de dollars
- Taux de croissance globale des revenus: 9.3%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68.5%
- Europe: 22.3%
- Asie-Pacifique: 9.2%
Les moteurs de revenus importants comprennent les services d'inspection technologique et les tests non destructeurs dans plusieurs secteurs industriels.
Une plongée profonde dans Mistras Group, Inc. (MG) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations de rentabilité clés en fonction des dernières données disponibles.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.4% | 21.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.9% | 4.5% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des caractéristiques de performance notables:
- Taux de croissance des revenus: 12.3%
- Coût des marchandises vendues pour pourcentage: 76.6%
- Ratio de dépenses d'exploitation: 14.8%
L'analyse de rentabilité de l'industrie comparative indique:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.4% | 22.1% |
| Marge opérationnelle | 8.6% | 7.9% |
Les principaux indicateurs de performance financière démontrent une amélioration cohérente des mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Mistras Group, Inc. (MG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Mistras Group, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 13,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 86,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 75 millions de dollars Capacité d'emprunt total
- Des taux d'intérêt allant entre 4,5% à 6,2%
- Les dates de maturité s'étendant à travers 2026
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 24,3 millions d'actions
- Capitalisation boursière actuelle: 185,4 millions de dollars
- Pourcentage de flotteur public: 68%
Évaluation des liquidités Mistras Group, Inc. (MG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 1.12 | Suggère une couverture adéquate des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Marge du fonds de roulement net: 15.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,5 millions de dollars | +5.3% |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,8 millions de dollars | -3.7% |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,6 millions de dollars | -2.9% |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserves en espèces: 45,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 18,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Mistras Group, Inc. (MG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations clés sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $15.42
- 52 semaines de haut: $24.67
- Prix actuel de l'action: $19.85
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Indicateurs clés de l'évaluation financière:
- Prix / bénéfice à terme: 11.2
- Ratio de prix / de vente: 1.4
- Rendement des flux de trésorerie disponibles: 5.7%
Risques clés face à Mistras Group, Inc. (MG)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La Société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques basées sur des dépôts de la SEC récents:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité des services industriels | 45,2 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 12% Augmentation potentielle des coûts |
| Risque financier | Refinancement de la dette | 78,3 millions de dollars dette en suspens |
Facteurs de risque externes clés
- Les défis de la conformité réglementaire 3 segments de marché primaires
- Potentiel de perturbation technologique dans l'industrie des tests non destructeurs
- Paysage compétitif avec 7 Majeurs acteurs de l'industrie
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Fonds de roulement: 22,1 millions de dollars
- Intérêts annuels: 4,6 millions de dollars
Évaluation de la vulnérabilité opérationnelle
| Zone de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Obsolescence de l'équipement | 35% | 6,7 millions de dollars Coût de remplacement potentiel |
| Rétention des talents | 28% | 3,2 millions de dollars frais de recrutement potentiels |
Perspectives de croissance futures pour Mistras Group, Inc. (MG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques:
- Projection de croissance des revenus: 3.7% Taux de croissance des composés annuels jusqu'en 2025
- Objectif d'expansion du marché: 425 millions de dollars dans une nouvelle pénétration du marché d'ici 2026
- Investissement en R&D: 22,6 millions de dollars alloué à l'innovation technologique
| Segment de la croissance | Investissement projeté | Retour attendu |
|---|---|---|
| Services industriels | 78,3 millions de dollars | 6.2% augmentation des revenus |
| Solutions technologiques | 45,7 millions de dollars | 8.5% extension du marché |
| Développement du marché mondial | 56,2 millions de dollars | 4.9% croissance internationale |
Les partenariats stratégiques et les objectifs d'acquisition potentiels comprennent:
- Entreprises technologiques émergentes avec 15-50 millions de dollars revenus annuels
- Expansion géographique sur les marchés nord-américains et européens
- Opportunités d'intégration verticale dans le secteur des tests non destructeurs
Les avantages compétitifs comprennent:
- Portefeuille de technologie propriétaire évalué à 37,4 millions de dollars
- Portefeuille de brevets avec 22 Innovations technologiques actives
- Capacités de recherche avancées avec 18,9 millions de dollars Budget de R&D annuel
Mistras Group, Inc. (MG) DCF Excel Template
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