Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) Bundle
فهم أجزاء Motorcar of America، Inc. (MPAA) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Motorcar Parts of America، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 619.9 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 3.2% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أجزاء ما بعد البيع | 467.9 | 75.5% |
| المكونات المعاد تصنيعها | 122.5 | 19.8% |
| خدمات أخرى | 29.5 | 4.7% |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 512.3 مليون دولار (82.6%)
- أوروبا: 68.2 مليون دولار (11.0%)
- الأسواق الدولية الأخرى: 39.4 مليون دولار (6.4%)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية للسنوات الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 585.6 | 2.1% |
| 2022 | 600.8 | 2.6% |
| 2023 | 619.9 | 3.2% |
غوص عميق في أجزاء من السيارات الأمريكية، Inc. (MPAA) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 21.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.9% |
| صافي هامش الربح | 3.8% | 3.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض إجمالي الربح من 187.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 179.3 مليون دولار في عام 2023
- انخفض الدخل التشغيلي من 46.2 مليون دولار إلى 40.6 مليون دولار
- انخفاض صافي الدخل من 31.5 مليون دولار إلى 26.4 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 القيمة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 6.2% | 7.1% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.5% | 15.3% |
تُظهر مقاييس إدارة التكاليف التشغيلية ضغطًا طفيفًا في الهوامش عبر مؤشرات الأداء الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Motorcar Parts of America، Inc. (MPAA) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Motorcar Parts of America، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 121.3 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 47.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 203.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.83 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.75%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الديون: 4.2 سنة
توزيع الديون حسب المصدر:
| مصدر الدين | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المصرفية | 85.2 مليون دولار | 58.3% |
| ملاحظات عليا | 61.5 مليون دولار | 41.7% |
تكشف تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية القائمة: 18.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 412.7 مليون دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 2.03
تقييم أجزاء Motorcar of America، Inc. (MPAA) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يمكن فحص الصحة المالية للشركة من خلال مقاييس السيولة الرئيسية:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
| رأس المال المتداول | 54.3 مليون دولار | 47.6 مليون دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 68.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 42.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 25.7 مليون دولار
تشمل نقاط القوة في السيولة ما يلي:
- اتجاه رأس المال المتداول الإيجابي
- النسبة الحالية فوق 1.4
- توليد التدفق النقدي التشغيلي المتسق
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 92.6 مليون دولار |
| الاستثمارات القصيرة الأجل | 37.4 مليون دولار |
تظهر المؤشرات الرئيسية للملاءة الاستقرار المالي حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.65 ومعدل تغطية الفائدة 4.2.
هي Motorcar Parts of America، Inc. (MPAA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لشركة قطع غيار السيارات عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.72 |
| سعر السهم الحالي | $14.37 |
توفر مقاييس أداء أسعار الأسهم سياقًا إضافيًا:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $10.85
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $16.42
- الأداء حتى تاريخه: -3.7%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 42% |
| انتظر | 48% |
| بيع | 10% |
تشمل مقاييس توزيع الأرباح ما يلي:
- عائد الأرباح الحالي: 2.35%
- نسبة المدفوعات: 28.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه أجزاء من السيارات الأمريكية (MPAA)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تقدم صناعة قطع غيار السيارات أبعادًا متعددة معقدة للمخاطر يجب على المستثمرين مراعاتها.
المخاطر التشغيلية الخاصة بالصناعة
- مخاطر اضطراب سلسلة التوريد: 37% التأثير المحتمل على قدرات التصنيع
- تقلب أسعار المواد الخام الذي يؤثر على تكاليف الإنتاج
- التقادم التكنولوجي في تصنيع قطع غيار السيارات
مشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات صرف العملات | 4.2 مليون دولار خسارة محتملة | 45% |
| تغييرات أسعار الفائدة | 3.7 مليون دولار تعرض محتمل | 38% |
| تقلب سوق الائتمان | 2.9 مليون دولار مخاطر محتملة | 29% |
مخاطر الامتثال التنظيمي
- تكاليف الامتثال للتنظيم البيئي: 1.6 مليون دولار سنويا
- العقوبات المحتملة لعدم الامتثال: حتى $500,000
- نفقات تنفيذ معايير انبعاثات الكربون
مخاطر المنافسة في السوق
يكشف تحليل المشهد التنافسي عن 42% مخاطر تركيز السوق مع احتمال ضغط الهامش.
| المقياس التنافسي | الحالة الحالية |
|---|---|
| ضعف حصة السوق | 15.6% |
| مؤشر حساسية الأسعار | 0.72 |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
- الاستثمار المطلوب في البحث والتطوير: 7.3 مليون دولار
- تكاليف التكيف مع تكنولوجيا المركبات الكهربائية الناشئة
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA)
فرص النمو
تقدم صناعة قطع غيار السيارات إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والتقدم التكنولوجي.
استراتيجيات توسيع السوق
| شريحة النمو | حجم السوق المتوقع | معدل النمو السنوي المركب |
|---|---|---|
| مكونات المركبات الكهربائية | 62.7 مليار دولار | 23.4% |
| أنظمة مساعدة السائق المتقدمة | 67.5 مليار دولار | 19.6% |
| قطع غيار ما بعد البيع | 541.3 مليار دولار | 4.2% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار 18.5 مليون دولار في البحث والتطوير
- توسيع قنوات المبيعات الرقمية
- استهداف أسواق السيارات الناشئة
- تطوير المكونات الإلكترونية الخاصة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 345.6 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 372.4 مليون دولار | 7.8% |
| 2026 | 402.3 مليون دولار | 8.3% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع تتضمن 47 براءة اختراع للتكنولوجيا النشطة
- كفاءة التصنيع 92% من استخدام الطاقة
- تنويع سلسلة التوريد عبر 6 مناطق عالمية
Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.