Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA)
Analyse des revenus
Motorcar Parts of America, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 619,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 3.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Pièces de rechange | 467.9 | 75.5% |
| Composants remanufacturés | 122.5 | 19.8% |
| Autres services | 29.5 | 4.7% |
Répartition des revenus par région géographique:
- Amérique du Nord: 512,3 millions de dollars (82.6%)
- Europe: 68,2 millions de dollars (11.0%)
- Autres marchés internationaux: 39,4 millions de dollars (6.4%)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 585.6 | 2.1% |
| 2022 | 600.8 | 2.6% |
| 2023 | 619.9 | 3.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité des pièces de moto d'America, Inc. (MPAA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 21.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | 3.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 187,5 millions de dollars en 2022 à 179,3 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 46,2 millions de dollars à 40,6 millions de dollars
- Le résultat net réduit de 31,5 millions de dollars à 26,4 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.2% | 7.1% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.5% | 15.3% |
Les mesures de gestion des coûts opérationnelles démontrent une légère compression des marges entre les principaux indicateurs de performance.
Dette vs Equity: How Motor Parts of America, Inc. (MPAA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Motorcar Parts of America, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 121,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 47,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 203,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.83 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 5.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans
Déchange de dettes par source:
| Source de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Facilité de crédit bancaire | 85,2 millions de dollars | 58.3% |
| Notes seniors | 61,5 millions de dollars | 41.7% |
Les détails du financement des actions révèlent:
- Stock ordinaire en circulation: 18,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 412,7 millions de dollars
- Ratio de prix / livre: 2.03
Évaluation de la liquidité des pièces automobiles, Inc. (MPAA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
La santé financière de l'entreprise peut être examinée par le biais de mesures de liquidité clés:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
| Fonds de roulement | 54,3 millions de dollars | 47,6 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 68,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 25,7 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Tendance du fonds de roulement positif
- Ratio de courant supérieur à 1,4
- Génération cohérente des flux de trésorerie d'exploitation
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 92,6 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 37,4 millions de dollars |
Les indicateurs clés de la solvabilité démontrent une stabilité financière avec un ratio dette / capital-investissement de 0.65 et le rapport de couverture d'intérêt de 4.2.
Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société de pièces automobiles révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $14.37 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- 52 semaines de bas: $10.85
- 52 semaines de haut: $16.42
- Performance de l'année à jour: -3.7%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Les mesures de dividende comprennent:
- Rendement de dividende à courant: 2.35%
- Ratio de paiement: 28.6%
Risques clés face à des pièces automobiles d'America, Inc. (MPAA)
Facteurs de risque: analyse complète
L'industrie des pièces automobiles présente de multiples dimensions de risque complexes à considérer aux investisseurs.
Risques opérationnels spécifiques à l'industrie
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 37% Impact potentiel sur les capacités de fabrication
- Volatilité des prix des matières premières affectant les coûts de production
- Obsolescence technologique dans la fabrication de pièces automobiles
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuations de change | 4,2 millions de dollars de perte potentielle | 45% |
| Changements de taux d'intérêt | Exposition potentielle de 3,7 millions de dollars | 38% |
| Volatilité du marché du crédit | Risque potentiel de 2,9 millions de dollars | 29% |
Risques de conformité réglementaire
- Coûts de conformité de la réglementation environnementale: 1,6 million de dollars annuellement
- Pénalités potentielles pour la non-conformité: jusqu'à $500,000
- Normes d'émission de carbone dépenses de mise en œuvre
Risques de concurrence sur le marché
L'analyse du paysage concurrentiel révèle 42% Risque de concentration du marché avec compression potentielle de la marge.
| Métrique compétitive | État actuel |
|---|---|
| Vulnérabilité des parts de marché | 15.6% |
| Indice de sensibilité aux prix | 0.72 |
Risques technologiques et d'innovation
- Investissement de recherche et développement requis: 7,3 millions de dollars
- Coût d'adaptation de la technologie des véhicules électriques émergents
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Perspectives de croissance futures pour Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA)
Opportunités de croissance
L'industrie des pièces automobiles présente un potentiel de croissance important grâce au positionnement stratégique du marché et aux progrès technologiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | TCAC |
|---|---|---|
| Composants de véhicules électriques | 62,7 milliards de dollars | 23.4% |
| Systèmes avancés d'assistance à la conduite | 67,5 milliards de dollars | 19.6% |
| Pièces de rechange | 541,3 milliards de dollars | 4.2% |
Initiatives de croissance stratégique
- Investir 18,5 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Développer les canaux de vente numériques
- Cible des marchés automobiles émergents
- Développer des composants électroniques propriétaires
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 345,6 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 372,4 millions de dollars | 7.8% |
| 2026 | 402,3 millions de dollars | 8.3% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets avec 47 brevets technologiques actifs
- Efficacité de fabrication de Utilisation de la capacité de 92%
- Diversification de la chaîne d'approvisionnement à travers 6 régions mondiales
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