Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) Bundle
Verständnis der Autoteile von America, Inc. (MPAA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Auto Teile von America, Inc. berichteten über den Gesamtumsatz von 619,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 3.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Aftermarket -Teile | 467.9 | 75.5% |
| Überholte Komponenten | 122.5 | 19.8% |
| Andere Dienste | 29.5 | 4.7% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Nordamerika: 512,3 Millionen US -Dollar (82.6%)
- Europa: 68,2 Millionen US -Dollar (11.0%)
- Andere internationale Märkte: 39,4 Millionen US -Dollar (6.4%)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 585.6 | 2.1% |
| 2022 | 600.8 | 2.6% |
| 2023 | 619.9 | 3.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Motorkarteile von Amerika, Inc. (MPAA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 21.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 4.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.8% | 3.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 187,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 179,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse zurückgegangen von 46,2 Millionen US -Dollar Zu 40,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 31,5 Millionen US -Dollar Zu 26,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.2% | 7.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.5% | 15.3% |
Metriken zur Betriebskostenmanagement zeigen eine leichte Komprimierung der Ränder hinsichtlich der wichtigsten Leistungsindikatoren.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Autokolketeile von Amerika, Inc. (MPAA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Motorcar Parts of America, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 121,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 203,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.83 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 5.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Verschuldung durch Quelle:
| Schuldenquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkreditfazilität | 85,2 Millionen US -Dollar | 58.3% |
| Senior Notes | 61,5 Millionen US -Dollar | 41.7% |
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktien ausstehend: 18,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 412,7 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 2.03
Bewertung der Liquidität von Autokolketeilen von Amerika, Inc. (MPAA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens kann durch wichtige Liquiditätsmetriken untersucht werden:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
| Betriebskapital | 54,3 Millionen US -Dollar | 47,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 68,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -25,7 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Positiver Betriebskapitaltrend
- Stromverhältnis über 1,4
- Konsequente Betriebserzeugung des Cashflows
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 92,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 37,4 Millionen US -Dollar |
Die wichtigsten Solvabilitätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität mit einem Verschuldungsquoten von 0.65 und Zinsabdeckungsquote von 4.2.
Ist Motorcar Teile von America, Inc. (MPAA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen für Automobilteile zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.37 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52 Wochen niedrig: $10.85
- 52 Wochen hoch: $16.42
- Leistung von Jahr zu Jahr: -3.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Zu den Dividendenmetriken gehören:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.35%
- Auszahlungsquote: 28.6%
Wichtige Risiken gegenüber Auto Teile von America, Inc. (MPAA)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Die Branche der Automobilteile bietet Anleger mehrere komplexe Risikoabmessungen.
Branchenspezifische operative Risiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 37% mögliche Auswirkungen auf die Herstellungsfähigkeiten
- Rohstoffpreisvolatilität, die die Produktionskosten beeinflussen
- Technologische Veralterung in der Herstellung von Automobilteilen
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Währungsaustauschschwankungen | 4,2 Millionen US -Dollar potenzieller Verlust | 45% |
| Zinsänderungen | 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Belichtung | 38% |
| Kreditmarktvolatilität | 2,9 Millionen US -Dollar potenzielles Risiko | 29% |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Umweltregulierungskosten: Kosten: 1,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Mögliche Strafen für Nichteinhaltung: bis zu $500,000
- Implementierungskosten für Kohlenstoffemissionsstandards
Marktwettbewerbsrisiken
Wettbewerbslandschaftsanalyse zeigt 42% Marktkonzentrationsrisiko mit potenzieller Margenkompression.
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteils Verwundbarkeit | 15.6% |
| Preissensitivitätsindex | 0.72 |
Technologie- und Innovationsrisiken
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen erforderlich: 7,3 Millionen US -Dollar
- Anpassungskosten der aufkommenden Elektrofahrzeuge Technologie -Anpassungskosten
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Zukünftige Wachstumsaussichten für Autokolketeile von America, Inc. (MPAA)
Wachstumschancen
Die Branche der Automobilteile bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Fortschritte.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | CAGR |
|---|---|---|
| Komponenten für Elektrofahrzeuge | 62,7 Milliarden US -Dollar | 23.4% |
| Fortgeschrittene Fahrerhilfesysteme | 67,5 Milliarden US -Dollar | 19.6% |
| Aftermarket -Teile | $ 541,3 Milliarden | 4.2% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investieren 18,5 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
- Erweitern Sie die digitalen Verkaufskanäle
- Ziel aufstrebende Automärkte
- Entwickeln Sie proprietäre elektronische Komponenten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 345,6 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 372,4 Millionen US -Dollar | 7.8% |
| 2026 | 402,3 Millionen US -Dollar | 8.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio mit 47 aktive Technologiepatente
- Herstellungseffizienz von 92% Kapazitätsauslastung
- Lieferkette Diversifizierung über 6 Globale Regionen
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