Marine Products Corporation (MPX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات المنتجات البحرية (MPX)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Marine Products Corporation عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المحركات البحرية | $456,700,000 | 62% |
| تصنيع القوارب | $218,300,000 | 30% |
| أجزاء ما بعد البيع | $62,500,000 | 8% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 إجمالي الإيرادات: $645,200,000
- 2022 إجمالي الإيرادات: $712,800,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $737,500,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 3.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $492,300,000 | 66.7% |
| أوروبا | $147,500,000 | 20% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $97,700,000 | 13.3% |
غوص عميق في الربحية لشركة Marine Products (MPX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.5% | 44.2% | +1.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.3% | 19.6% | +1.3% |
| صافي هامش الربح | 12.7% | 14.1% | +1.4% |
رؤى الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 156.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 172.8 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 67.5 مليون دولار ل 76.4 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 46.9 مليون دولار ل 55.2 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 8.6% | 7.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% | 14.5% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Marine Products Corporation (MPX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Marine Products Corporation عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.3 مليون دولار | 62.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 52.6 مليون دولار | 37.6% |
| إجمالي الديون | 139.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
خصائص تمويل الديون
| أداة الديون | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|
| كبار ملاحظات غير مضمونة | 4.75% | 2029 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | LIBOR + 2.25 ٪ | 2026 |
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 245.6 مليون دولار | 68.3% |
| الأرباح المحتجزة | 114.2 مليون دولار | 31.7% |
أبرز استراتيجية التمويل
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 7.2%
- نسبة تمويل الأسهم: 55.3%
- نسبة تمويل الديون: 44.7%
تقييم سيولة منتجات المنتجات البحرية (MPX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.93 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل 2022: 24.3 مليون دولار
- رأس المال العامل 2023: 28.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.1%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.6 مليون دولار | 47.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.2 مليون دولار | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار | -9.8 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 38 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Marine Products Corporation (MPX) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
تكشف مقاييس التقييم في شركة Marine Products (MPX) عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة لعام 2024.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.4x |
| سعر السهم الحالي | $42.75 |
تحليل أداء سعر السهم
- النطاق السعري لمدة 12 شهرًا: $35.20 - $47.60
- الأداء العام: +14.3%
- متوسط حجم التداول: 215،000 سهم
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.6% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة المنتجات البحرية (MPX)
عوامل الخطر
تواجه شركة Marine Products Corporation العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | التنافس الشديد في التصنيع البحري | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | نقص المكون المحتمل | واسطة |
| تسعير المواد الخام | تقلب تكاليف الألمنيوم والصلب | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- رأس المال العامل: 45.3 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- متطلبات التكيف التكنولوجية
- توافر العمالة الماهرة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 2.7 مليون دولار سنويا | متوافق جزئيا |
| معايير السلامة البحرية | 1.5 مليون دولار الاستثمار | متوافق تمامًا |
مخاطر السوق الخارجية
العوامل الخارجية التي يحتمل أن تؤثر على الأداء تشمل:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- توترات التجارة الجيوسياسية
- تقلبات الإنفاق على المستهلك
آفاق النمو المستقبلية لشركة Marine Products Corporation (MPX)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو شركة Marine Products Corporation في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| ركوب القوارب الترفيهية | 4.7% CAGR | 325 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| الإلكترونيات البحرية | 6.2% CAGR | 245 مليون دولار بحلول عام 2025 |
خط أنابيب ابتكار المنتج
- استثمار البحث والتطوير 18.5 مليون دولار في عام 2023
- ثلاثة خطوط إنتاج جديدة مخططة للإطلاق في تكنولوجيا الملاحة البحرية
- ركز على تطوير أنظمة الدفع البحرية الصديقة للبيئة
فرص الشراكة الاستراتيجية
تشمل إمكانات الشراكة الحالية:
- التعاون المحتمل مع 3 شركات التكنولوجيا البحرية
- استكشاف المشاريع المشتركة في الأسواق البحرية الناشئة
- اتفاقيات نقل التكنولوجيا مع الشركات المصنعة للمعدات البحرية الدولية
تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | تأثير السوق الحالي |
|---|---|
| التكنولوجيا الملكية | 12.5% تمايز السوق |
| كفاءة التصنيع | تخفيض تكلفة 7.3% |
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية:
- نمو الإيرادات المتوقع 5.8% سنويا
- زيادة الأرباح المحتملة 42 مليون دولار في العامين الماليين المقبلين
- استهداف توسع السوق الدولي 15% من إجمالي الإيرادات
Marine Products Corporation (MPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.