Marine Products Corporation (MPX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação de Produtos Marinhos (MPX)
Análise de receita
A análise de receita da Marine Products Corporation revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Motores marinhos | $456,700,000 | 62% |
| Fabricação de barcos | $218,300,000 | 30% |
| Peças de reposição | $62,500,000 | 8% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita total: $645,200,000
- 2022 Receita total: $712,800,000
- 2023 Receita total: $737,500,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 3.5%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | $492,300,000 | 66.7% |
| Europa | $147,500,000 | 20% |
| Ásia-Pacífico | $97,700,000 | 13.3% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Marine Products Corporation (MPX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.5% | 44.2% | +1.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.3% | 19.6% | +1.3% |
| Margem de lucro líquido | 12.7% | 14.1% | +1.4% |
Principais insights de lucratividade
- O lucro bruto aumentou de US $ 156,3 milhões em 2022 para US $ 172,8 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 67,5 milhões para US $ 76,4 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 46,9 milhões para US $ 55,2 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.6% | 7.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% | 14.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Marine Products Corporation (MPX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Marine Products Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,3 milhões | 62.4% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 52,6 milhões | 37.6% |
| Dívida total | US $ 139,9 milhões | 100% |
Métricas de dívida -chave
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BBB
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
Características de financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | 4.75% | 2029 |
| Linha de crédito rotativo | Libor + 2,25% | 2026 |
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 245,6 milhões | 68.3% |
| Lucros acumulados | US $ 114,2 milhões | 31.7% |
A estratégia de financiamento destaca
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 7.2%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 55.3%
- Porcentagem de financiamento da dívida: 44.7%
Avaliando liquidez da Corporação de Produtos Marinhos (MPX)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.62 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.93 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro 2022: US $ 24,3 milhões
- Capital de giro 2023: US $ 28,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.1%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,6 milhões | US $ 47,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,2 milhões | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões | -US $ 9,8 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Dias de vendas pendentes: 38 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Marine Products Corporation (MPX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
As métricas de avaliação da Marine Products Corporation (MPX) revelam perspectivas críticas de investimento para 2024.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.4x |
| Preço atual das ações | $42.75 |
Análise de desempenho do preço das ações
- Faixa de preço de 12 meses: $35.20 - $47.60
- Desempenho no ano: +14.3%
- Volume médio de negociação: 215.000 ações
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.6% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Riscos -chave enfrentados pela Marine Products Corporation (MPX)
Fatores de risco
A Marine Products Corporation enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa na fabricação marinha | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Falta de componente potencial | Médio |
| Preço de matéria -prima | Custos de alumínio e aço flutuantes | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Capital de giro: US $ 45,3 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação
- Requisitos de adaptação tecnológica
- Disponibilidade de trabalho qualificado
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 2,7 milhões anualmente | Parcialmente compatível |
| Padrões de segurança marítima | US $ 1,5 milhão em investimento | Totalmente compatível |
Riscos de mercado externo
Fatores externos potencialmente impactando o desempenho incluem:
- Incerteza econômica global
- Tensões comerciais geopolíticas
- Volatilidade dos gastos com consumidores
Perspectivas de crescimento futuro da Marine Products Corporation (MPX)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Marine Products Corporation está ancorado em várias dimensões estratégicas:
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| NASTRA RECREATIAL | 4.7% Cagr | US $ 325 milhões até 2026 |
| Eletrônica marinha | 6.2% Cagr | US $ 245 milhões até 2025 |
Pipeline de inovação de produtos
- Investimento em P&D de US $ 18,5 milhões em 2023
- Três novas linhas de produtos planejadas para lançamento na tecnologia de navegação marítima
- Concentre-se no desenvolvimento de sistemas de propulsão marinha ecológicos
Oportunidades de parceria estratégica
O potencial de parceria atual inclui:
- Colaboração potencial com 3 empresas de tecnologia marinha
- Explorando joint ventures em mercados marinhos emergentes
- Acordos de transferência de tecnologia com fabricantes internacionais de equipamentos marítimos
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Impacto atual do mercado |
|---|---|
| Tecnologia proprietária | 12.5% diferenciação de mercado |
| Eficiência de fabricação | Redução de custo de 7.3% |
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam:
- Crescimento esperado de receita de 5.8% anualmente
- Aumento potencial de ganhos de US $ 42 milhões Nos próximos dois anos fiscais
- Direcionamento de expansão do mercado internacional 15% de receita total
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