Marine Products Corporation (MPX) Bundle
Verständnis der Marine Products Corporation (MPX) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Marine Products Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Meeresmotoren | $456,700,000 | 62% |
| Bootsherstellung | $218,300,000 | 30% |
| Aftermarket -Teile | $62,500,000 | 8% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: $645,200,000
- 2022 Gesamtumsatz: $712,800,000
- 2023 Gesamtumsatz: $737,500,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 3.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $492,300,000 | 66.7% |
| Europa | $147,500,000 | 20% |
| Asiatisch-pazifik | $97,700,000 | 13.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Marine Products Corporation (MPX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.5% | 44.2% | +1.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.3% | 19.6% | +1.3% |
| Nettogewinnmarge | 12.7% | 14.1% | +1.4% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Der Bruttogewinn stieg aus 156,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 172,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 67,5 Millionen US -Dollar Zu 76,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 46,9 Millionen US -Dollar Zu 55,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.6% | 7.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% | 14.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Marine Products Corporation (MPX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Marine Products Corporation zeigt kritische Einblicke in ihre Kapitalverwaltungsstrategie ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar | 62.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | 52,6 Millionen US -Dollar | 37.6% |
| Gesamtverschuldung | 139,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | 4.75% | 2029 |
| Drehende Kreditfazilität | LIBOR + 2,25% | 2026 |
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 245,6 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Gewinnrücklagen | 114,2 Millionen US -Dollar | 31.7% |
Finanzierungsstrategie Highlights
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 7.2%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 55.3%
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 44.7%
Bewertung der Liquidität der Marine Products Corporation (MPX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.93 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital 2022: 24,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2023: 28,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.1%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 42,6 Millionen US -Dollar | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,2 Millionen US -Dollar | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,4 Millionen US -Dollar | -9,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 38 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Marine Products Corporation (MPX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die Bewertungsmetriken der Marine Products Corporation (MPX) enthüllen kritische Investitionsperspektiven für 2024.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.4x |
| Aktueller Aktienkurs | $42.75 |
Analyse der Aktienkursleistung
- 12-Monats-Preisspanne: $35.20 - $47.60
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.3%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 215.000 Aktien
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.6% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Wichtige Risiken der Marine Products Corporation (MPX)
Risikofaktoren
Marine Products Corporation sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Rivalität in der Meeresherstellung | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Potenzieller Komponentenmangel | Medium |
| Rohstoffpreise | Schwankende Aluminium- und Stahlkosten | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Betriebskapital: 45,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Anforderungen an die Technologieanpassung
- Verfügbarkeit von Facharbeitsarbeit
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 2,7 Millionen US -Dollar pro Jahr | Teilweise konform |
| Seelensicherheitsstandards | 1,5 Millionen US -Dollar Investition | Voll konform |
Externe Marktrisiken
Zu den externen Faktoren, die möglicherweise die Leistung beeinflussen, gehören:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Geopolitische Handelsspannungen
- Volatilität der Verbraucherausgaben
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Marine Products Corporation (MPX)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial der Marine Products Corporation ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Freizeitboot | 4.7% CAGR | 325 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Meereselektronik | 6.2% CAGR | 245 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Produktinnovationspipeline
- F & E -Investition von 18,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Drei neue Produktlinien, die für die Einführung in der Meeresnavigationstechnologie geplant sind
- Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung umweltfreundlicher mariner Antriebssysteme
Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten
Das aktuelle Partnerschaftspotential umfasst:
- Potenzielle Zusammenarbeit mit 3 Marine -Technologieunternehmen
- Erforschung von Joint Ventures in aufstrebenden Meeresmärkten
- Technologietransfervereinbarungen mit internationalen Herstellern der Meeresausrüstung
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Marktauswirkungen |
|---|---|
| Proprietäre Technologie | 12.5% Marktdifferenzierung |
| Herstellungseffizienz | Kostensenkung von 7.3% |
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen geben an:
- Erwartetes Umsatzwachstum von 5.8% jährlich
- Potenzielle Ertragszunahme von 42 Millionen Dollar In den nächsten zwei Geschäftsjahren
- Internationale Markterweiterung Targeting 15% des Gesamtumsatzes
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