Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Madison Square Garden Entertainment (MSGE)
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.19 مليار دولار، يمثل أ 22.7% زيادة من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (ملايين دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الترفيه الحي | $532 | 44.7% |
| أرباح المكان | $378 | 31.8% |
| وسائل الإعلام والترفيه | $280 | 23.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نما قطاع الترفيه الحي 29.3% سنة سنة
- أرباح المكان من ذوي الخبرة 18.5% نمو الإيرادات
- زاد قطاع الإعلام والترفيه بواسطة 15.6%
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 85% من الإيرادات التي تم إنشاؤها محليًا 15% من الأسواق الدولية.
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات (ملايين دولار) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,012 | 85% |
| الأسواق الدولية | $178 | 15% |
غوص عميق في ربحية Madison Square Garden Entertainment Corp (MSGE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Entertainment Corporation عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.7% | +2.1% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | +1.6% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة:
- الناتج عن الإيرادات: 1.42 مليار دولار في السنة المالية 2023
- دخل التشغيل: 265 مليون دولار
- صافي الدخل: 178 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 819 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 573 مليون دولار |
| EBITDA | 412 مليون دولار |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي مع نسب ربحية قوية فوق متوسط معايير قطاع الترفيه.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Madison Square Garden Entertainment Corp (MSGE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
ذكرت شركة ماديسون سكوير جاردن إنترتينمنت (MSGE) إجمالي ديون طويلة الأجل 1.29 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023. تقف نسبة الديون الحالية إلى حقوق الملكية الحالية 1.85.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1,290,000,000 |
| ديون قصيرة الأجل | 153,000,000 |
| إجمالي الديون | 1,443,000,000 |
| حقوق المساهمين | 695,000,000 |
تصنيف الائتمان للشركة من Moody's في BA3 ، مما يشير إلى درجة عدم الاستثمار ولكن تصنيف المضاربة.
- خصائص تمويل الديون:
- متوسط سعر الفائدة: 5.6%
- متوسط النضج المرجح: 7.2 سنوات
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ 250 مليون دولار كبار الملاحظات المضمونة التي تم الانتهاء منها في مارس 2023 بمعدل قسيمة 7.25%.
| تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 45,000,000 |
| رأس مال إضافي مدفوع | 412,000,000 |
تحتفظ الشركة بنهج متوازن في التمويل ، مع ما يقرب من 67% هيكل رأس المال المستمد من الديون و 33% من الإنصاف.
تقييم سيولة Madison Square Garden Entertainment Corp (MSGE)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.92 | يقترح تحديات السيولة المحتملة |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 78.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.2%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.6 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 187.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
تقييم الملاءة
تشير مقاييس الملاءة الرئيسية إلى معلمات الاستقرار المالي التالية:
- نسبة تغطية الفائدة: 2.8x
- ديون طويلة الأجل: 625.9 مليون دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 432.6 مليون دولار
هل Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على تحديد موقع السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x |
| سعر السهم الحالي | $89.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $72.15 - $105.30 |
رؤى أداء الأسهم
- تقلب أسعار السهم لمدة 12 شهرًا: ±22%
- الأداء العام: +7.3%
- متوسط حجم التداول اليومي: 345،000 سهم
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح: 2.1%
نسبة الدفع: 34%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ماديسون سكوير جاردن إنترتينمنت كورب (MSGE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على الأداء المالي والأهداف الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التعرض للديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| تقلب أسعار الفائدة | تزداد تكلفة الاقتراض المحتملة | 4.5% قسط المخاطر الحالي |
| تركيز الإيرادات | الاعتماد على شرائح الترفيه | 68% من إجمالي الإيرادات |
المخاطر التشغيلية
- Covid-19 Pandemic تأثير مستمر على الترفيه الحي
- قيود سعة المكان المحتملة
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على البنية التحتية للحدث
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منصات الترفيه الرقمية الناشئة
- تغيير تفضيلات الترفيه المستهلك
- زيادة المنافسة المتدفقة
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمالية |
|---|---|---|
| ترخيص الترفيه | 3.7 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية | عالي |
| تغييرات تنظيم العمل | 2.1 مليون دولار التأثير المحتمل | واسطة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تركز إدارة المخاطر الإستراتيجية الحالية على:
- تنويع تدفقات الإيرادات
- تنفيذ الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا
- الحفاظ على نماذج تشغيلية مرنة
آفاق النمو المستقبلية لشركة ماديسون سكوير جاردن إنترتينمنت (MSGE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.85 مليار دولار | 5.2% |
| 2025 | 1.95 مليار دولار | 5.4% |
| 2026 | 2.06 مليار دولار | 5.6% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع مكان الترفيه مع 350 مليون دولار مخصصة لتحسين رأس المال
- تطوير منصة البث الرقمي مع المتوقع 75 مليون دولار استثمار
- استهداف اختراق السوق الدولي 15% زيادة الإيرادات
المزايا التنافسية
| ميزة | التأثير المالي |
|---|---|
| التكنولوجيا الملكية | 45 مليون دولار استثمار البحث والتطوير |
| حقوق المحتوى الحصري | 120 مليون دولار ميزانية اكتساب المحتوى |
استراتيجية الشراكة والاستحواذ
عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المخطط لها مع إجمالي الاستثمار 500 مليون دولار استهداف قطاعات الترفيه التكميلية.
- شركات تكنولوجيا الإعلام
- مطورو منصة البث
- شركات إدارة الأحداث
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.