Quebrando a saúde financeira da Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE): Insights -chave para investidores

US | Communication Services | Entertainment | NYSE

Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Entendendo os fluxos de receita Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)

Análise de receita

Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 1,19 bilhão, representando a 22.7% aumento em relação ao ano anterior.

Fluxo de receita Valor (US $ milhões) Porcentagem da receita total
Entretenimento ao vivo $532 44.7%
Ganhos do local $378 31.8%
Mídia e entretenimento $280 23.5%

As principais idéias de receita incluem:

  • O segmento de entretenimento ao vivo cresceu 29.3% ano a ano
  • Os ganhos do local experimentados 18.5% crescimento de receita
  • O segmento de mídia e entretenimento aumentou por 15.6%

A quebra de receita geográfica mostra 85% de receita gerada internamente, com 15% de mercados internacionais.

Região geográfica Receita (US $ milhões) Percentagem
Estados Unidos $1,012 85%
Mercados internacionais $178 15%



Um mergulho profundo na Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Entertainment Corporation revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.

Métrica de rentabilidade 2023 valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 42.3% +3.2%
Margem de lucro operacional 18.7% +2.1%
Margem de lucro líquido 12.5% +1.6%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente:

  • Receita gerada: US $ 1,42 bilhão No ano fiscal de 2023
  • Receita operacional: US $ 265 milhões
  • Resultado líquido: US $ 178 milhões

As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Custo da receita US $ 819 milhões
Despesas operacionais US $ 573 milhões
EBITDA US $ 412 milhões

A análise comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo com índices de rentabilidade robustos acima dos benchmarks medianos do setor de entretenimento.




Dívida vs. patrimônio: como a Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 1,29 bilhão em 30 de setembro de 2023. A taxa atual de dívida / patrimônio da empresa está em 1.85.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo 1,290,000,000
Dívida de curto prazo 153,000,000
Dívida total 1,443,000,000
Equidade dos acionistas 695,000,000

A classificação de crédito da empresa dos restos mortais da Moody no BA3, indicando uma nota de não investimento, mas a classificação especulativa.

  • Características de financiamento da dívida:
    • Taxa de juros média: 5.6%
    • Maturidade média ponderada: 7,2 anos

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um US $ 250 milhões Oferta de notas garantidas seniores concluída em março de 2023 com uma taxa de cupom de 7.25%.

Financiamento de ações Valor ($)
Ações ordinárias emitidas 45,000,000
Capital adicional pago 412,000,000

A empresa mantém uma abordagem equilibrada para o financiamento, com aproximadamente 67% de estrutura de capital derivada da dívida e 33% da equidade.




Avaliando a liquidez da Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua posição financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.35 Indica liquidez moderada de curto prazo
Proporção rápida 0.92 Sugere possíveis desafios de liquidez

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 78,4 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
  • Eficiência líquida de capital de giro: 0.65

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 156,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 92,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 45,6 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,5 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 187,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45

Avaliação de Solvência

As principais métricas de solvência indicam os seguintes parâmetros de estabilidade financeira:

  • Taxa de cobertura de juros: 2.8x
  • Dívida de longo prazo: US $ 625,9 milhões
  • Total dos acionistas dos acionistas: US $ 432,6 milhões



A Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 18.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3x
Valor corporativo/ebitda 12.7x
Preço atual das ações $89.45
Faixa de preço de 52 semanas $72.15 - $105.30

Insights de desempenho de ações

  • Volatilidade do preço das ações de 12 meses: ±22%
  • Desempenho no ano: +7.3%
  • Volume médio de negociação diária: 345.000 ações

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 38%
Vender 17%

Métricas de dividendos

Rendimento de dividendos: 2.1%

Taxa de pagamento: 34%




Riscos -chave enfrentando a Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar o desempenho financeiro e os objetivos estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Exposição à dívida Obrigações de dívida de longo prazo US $ 1,2 bilhão
Volatilidade da taxa de juros Potenciais custos de empréstimos aumentam 4.5% prêmio de risco atual
Concentração de receita Dependência de segmentos de entretenimento 68% de receita total

Riscos operacionais

  • Covid-19 Pandemic Continuing Impact no entretenimento ao vivo
  • Restrições potenciais de capacidade do local
  • Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a infraestrutura de eventos

Riscos competitivos de mercado

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Plataformas emergentes de entretenimento digital
  • Mudança de preferências de entretenimento do consumidor
  • Aumento da concorrência de streaming

Avaliação de risco regulatório

Domínio regulatório Custo potencial de conformidade Probabilidade
Licenciamento de entretenimento US $ 3,7 milhões Despesa anual de conformidade Alto
Mudanças de regulamentação trabalhista US $ 2,1 milhões impacto potencial Médio

Mitigação de riscos estratégicos

O gerenciamento estratégico atual de riscos se concentra:

  • Diversificando fluxos de receita
  • Implementando soluções orientadas por tecnologia
  • Mantendo modelos operacionais flexíveis



Perspectivas de crescimento futuro para a Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 1,85 bilhão 5.2%
2025 US $ 1,95 bilhão 5.4%
2026 US $ 2,06 bilhões 5.6%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão do local de entretenimento com US $ 350 milhões alocado para melhorias de capital
  • Desenvolvimento de plataforma de streaming digital com projetado US $ 75 milhões investimento
  • Segmentação de penetração no mercado internacional 15% Aumento da receita

Vantagens competitivas

Vantagem Impacto financeiro
Tecnologia proprietária US $ 45 milhões Investimento em P&D
Direitos de conteúdo exclusivos US $ 120 milhões Orçamento de aquisição de conteúdo

Estratégia de parceria e aquisição

Aquisições estratégicas planejadas com investimento total de US $ 500 milhões direcionando setores de entretenimento complementares.

  • Empresas de tecnologia de mídia
  • Desenvolvedores de plataforma de streaming
  • Empresas de gerenciamento de eventos

DCF model

Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.