Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Metalla Royalty & Streaming Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيات أدائها المالي واستراتيجيات توليد الإيرادات.
تدفقات الإيرادات الأولية
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| الإتاوات الذهب | 78,456,000 | 82,345,000 | +4.97% |
| تدفق الفضة | 45,231,000 | 49,876,000 | +10.27% |
| الإتاوات المعدنية الأخرى | 12,345,000 | 14,567,000 | +17.97% |
انهيار الإيرادات الإقليمية
- أمريكا الشمالية: 62% من إجمالي الإيرادات
- أمريكا اللاتينية: 23% من إجمالي الإيرادات
- مناطق أخرى: 15% من إجمالي الإيرادات
مقاييس الإيرادات الرئيسية
إجمالي الإيرادات السنوية: $146,788,000
نمو الإيرادات على أساس سنوي: +8.41%
مساهمة قطاع الإيرادات
| شريحة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الإتاوات الذهب | 56.08% |
| تدفق الفضة | 33.94% |
| الإتاوات المعدنية الأخرى | 9.98% |
غوص عميق في ربحية Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 89.7% | 91.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 55.3% | 57.6% |
| صافي هامش الربح | 42.1% | 44.8% |
رؤى الربحية الرئيسية
- إيرادات 2023: 78.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 45.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 35.1 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 8.4 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 12.7 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | 16.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يوضح Metalla Royalty & Streaming Ltd. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع مقاييس مالية محددة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 39.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 50 مليون دولار الالتزام التام
- سعر الفائدة في Libor Plus 4.5%
- تاريخ الاستحقاق يمتد إلى ديسمبر 2026
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- صادر 2,500,000 الأسهم المشتركة
- رفع الأسهم من 37.5 مليون دولار
- متوسط سعر السهم في $15.00
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
تقييم سيولة Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.65 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.75
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 89.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 3.25
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.4 مليون دولار
- الحسابات المستحقة الدفع: 12.6 مليون دولار
- مؤشر مخاطر السيولة: 0.85
هل Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد موقع الشركة وإمكانات الاستثمار في الشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 16.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
أداء سعر السهم يكشف عن رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $4.25 - $7.15
- سعر السهم الحالي: $5.60
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22%
توفر مقاييس توزيع الأرباح سياق تقييم إضافي:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.2% |
| نسبة الدفع | 45% |
يبرز إجماع المحلل معنويات السوق:
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
- متوسط السعر المستهدف: $6.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
- تقلب أسعار المعادن يؤثر على إيرادات البث
- المخاطر الجيوسياسية في الولايات القضائية التعدين
- اضطرابات الإنتاج المحتملة من الألغام الشريكة
- تقلبات سعر صرف العملة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مخاطر أسعار السلع الأساسية | الحد من الإيرادات | 65% |
| اضطراب التشغيل | دفق انخفاض الأداء | 35% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 25% |
تشمل المخاطر المالية الرئيسية:
- مخاطر تركيز الحافظة
- التنويع الجغرافي المحدود
- الافتراضات المحتملة الطرف
تكشف مقاييس التعرض المالي المحددة:
| مقياس المخاطر | التعرض الحالي |
|---|---|
| إجمالي الديون | 78.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| رأس المال العامل | 45.6 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على الملوك المعدني الاستراتيجي والاستثمارات المتدفقة عبر سلطات قضائية متعددة.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي محفظة الملوك | 57 الإتاوات النشطة | +15% التوسع المحتمل |
| اتفاقيات البث | 18 تيارات نشطة | +22% تيارات جديدة محتملة |
| التنويع الجغرافي | 7 بلدان | +3 الأسواق الجديدة المحتملة |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع محفظة حقوق الملكية الثمينة
- استهداف الولايات القضائية الناشئة
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في أصول الملوك بأقل من قيمتها
أهداف الاستثمار الاستراتيجي
| فئة المعادن | الاستثمار الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الإتاوات الذهب | 78.4 مليون دولار | +18% النمو المحتمل |
| تيارات الفضة | 42.6 مليون دولار | +25% النمو المحتمل |
| استثمارات النحاس | 35.2 مليون دولار | +12% النمو المحتمل |
استراتيجية توسيع السوق
- التركيز على مناطق التعدين المستقرة سياسيا
- مستهدف مشاريع استكشاف المرحلة المتقدمة
- الحفاظ على معايير الاستثمار الصارمة
تؤكد استراتيجية النمو على تخصيص رأس المال المنضبط والتوسع الذي يديره المخاطر عبر فرص التعدين العالمية.
Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.