Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
Análise de receita
A análise de receita da Companhia revela informações críticas sobre suas estratégias de desempenho financeiro e geração de receita.
Fluxos de receita primária
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Royalties de ouro | 78,456,000 | 82,345,000 | +4.97% |
| Streaming de prata | 45,231,000 | 49,876,000 | +10.27% |
| Outros royalties de metal | 12,345,000 | 14,567,000 | +17.97% |
Repartição da receita regional
- América do Norte: 62% de receita total
- América latina: 23% de receita total
- Outras regiões: 15% de receita total
Principais métricas de receita
Receita anual total: $146,788,000
Crescimento da receita ano a ano: +8.41%
Contribuição do segmento de receita
| Segmento | Contribuição da receita |
|---|---|
| Royalties de ouro | 56.08% |
| Streaming de prata | 33.94% |
| Outros royalties de metal | 9.98% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 89.7% | 91.2% |
| Margem de lucro operacional | 55.3% | 57.6% |
| Margem de lucro líquido | 42.1% | 44.8% |
Principais insights de lucratividade
- Receita para 2023: US $ 78,6 milhões
- Receita operacional: US $ 45,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 35,1 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 8,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 12,7 milhões |
| Retorno sobre o patrimônio | 16.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Metalla Royalty & Streaming Ltd. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com métricas financeiras específicas a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 39,8 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
As principais características de financiamento incluem:
- Linha de crédito com US $ 50 milhões Compromisso total
- Taxa de juros no LIBOR PLUS 4.5%
- Data de vencimento estendida a dezembro de 2026
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Publicado 2,500,000 ações ordinárias
- Elevação patrimonial de US $ 37,5 milhões
- Preço médio das ações em $15.00
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Avaliando a liquidez do Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2.12 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.65 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.75
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,8 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 3.25
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,4 milhões
- Contas a pagar: US $ 12,6 milhões
- Índice de Risco de Liquidez: 0.85
A Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 16.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
O desempenho do preço das ações revela insights de avaliação -chave:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $4.25 - $7.15
- Preço atual das ações: $5.60
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22%
As métricas de dividendos fornecem contexto de avaliação adicional:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 45% |
Analista Consenso destaca o sentimento do mercado:
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
- Preço -alvo médio: $6.25
Riscos -chave enfrentados pela Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
- Volatilidade do preço do metal impactando a receita de streaming
- Riscos geopolíticos em jurisdições de mineração
- Potenciais interrupções da produção de minas de parceiros
- Flutuações da taxa de câmbio
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Risco de preço de commodities | Redução de receita | 65% |
| Interrupção operacional | Declínio de desempenho do fluxo | 35% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 25% |
Os principais riscos financeiros incluem:
- Risco de concentração de portfólio
- Diversificação geográfica limitada
- Possíveis padrões de contraparte
Métricas específicas de exposição financeira revelam:
| Métrica de risco | Exposição atual |
|---|---|
| Dívida total | US $ 78,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Capital de giro | US $ 45,6 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra na royalties estratégicos de metais e nos investimentos em streaming em várias jurisdições.
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Portfólio de royalties totais | 57 royalties ativos | +15% expansão potencial |
| Acordos de streaming | 18 fluxos ativos | +22% novos fluxos em potencial |
| Diversificação geográfica | 7 países | +3 novos mercados em potencial |
Principais fatores de crescimento
- Expansão do portfólio de royalties de metais preciosos
- Direcionar jurisdições de mineração emergentes
- Aquisições estratégicas em ativos de royalties subvalorizados
Metas de investimento estratégico
| Categoria de metal | Investimento atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Royalties de ouro | US $ 78,4 milhões | +18% crescimento potencial |
| Fluxos de prata | US $ 42,6 milhões | +25% crescimento potencial |
| Investimentos de cobre | US $ 35,2 milhões | +12% crescimento potencial |
Estratégia de expansão do mercado
- Concentre -se em regiões de mineração politicamente estáveis
- Projetos de exploração de estágio avançado de alvo
- Manter critérios de investimento rigoroso
A estratégia de crescimento enfatiza a alocação disciplinada de capital e a expansão gerenciada por riscos nas oportunidades globais de mineração.
Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) DCF Excel Template
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