Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) Bundle
Verstehen von Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Strategien zur finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugung.
Primäreinnahmequellen
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Goldene Lizenzgebühren | 78,456,000 | 82,345,000 | +4.97% |
| Silber -Streaming | 45,231,000 | 49,876,000 | +10.27% |
| Andere Metall -Lizenzgebühren | 12,345,000 | 14,567,000 | +17.97% |
Regionaler Einnahmen
- Nordamerika: 62% des Gesamtumsatzes
- Lateinamerika: 23% des Gesamtumsatzes
- Andere Regionen: 15% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzmetriken
Jahresumsatz: $146,788,000
Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: +8.41%
Einnahmesegmentbeitrag
| Segment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Goldene Lizenzgebühren | 56.08% |
| Silber -Streaming | 33.94% |
| Andere Metall -Lizenzgebühren | 9.98% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 89.7% | 91.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 55.3% | 57.6% |
| Nettogewinnmarge | 42.1% | 44.8% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Einnahmen für 2023: 78,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 35,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 8,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Rendite des Eigenkapitals | 16.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Metalla Royalty & Streaming Ltd. zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit spezifischen finanziellen Metriken ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 39,8 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Kreditfazilität mit 50 Millionen Dollar totales Engagement
- Zinssatz bei LIBOR Plus 4.5%
- Laufzeitdatum verlängert sich auf Dezember 2026
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Ausgegeben 2,500,000 Stammaktien
- Eigenkapitalerhöhung von 37,5 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Aktienkurs bei $15.00
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Bewertung der Liquidität von Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.75
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 67,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 3.25
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,4 Millionen US -Dollar
- Abbrechnungsverbindlichkeiten: 12,6 Millionen US -Dollar
- Liquiditätsrisikoindex: 0.85
Ist Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotenzial des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 16,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Die Aktienkursleistung zeigt wichtige Bewertungserkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $4.25 - $7.15
- Aktueller Aktienkurs: $5.60
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22%
Dividendenmetriken bieten zusätzlichen Bewertungskontext:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 45% |
Der Analyst Consensus hebt die Marktstimmung hervor:
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
- Durchschnittliches Kursziel: $6.25
Wichtige Risiken gegenüber Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
- Volatilität der Metallpreise, die den Umsatz von Streaming beeinflusst
- Geopolitische Risiken in Bergbaugebieten
- Potenzielle Produktionsstörungen von Partnerminen
- Wechselkursschwankungen
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisrisiko | Umsatzreduzierung | 65% |
| Betriebsstörung | Stream -Leistungsrückgang | 35% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 25% |
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Portfolio -Konzentrationsrisiko
- Begrenzte geografische Diversifizierung
- Potenzielle Kontrahentlagen
Spezifische Geldkennzahlen für finanzielle Exposition zeigen:
| Risikometrik | Strombelastung |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 78,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
| Betriebskapital | 45,6 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf strategische Metall -Lizenzgebühren und Streaming -Investitionen über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg.
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Total Royalty Portfolio | 57 aktive Lizenzgebühren | +15% potenzielle Expansion |
| Streaming -Abkommen | 18 aktive Ströme | +22% potenzielle neue Streams |
| Geografische Diversifizierung | 7 Länder | +3 Potenzielle neue Märkte |
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterung des Edelmetals -Lizenzgebührenportfolios
- Targeting aufkommende Bergbau -Gerichtsbarkeiten
- Strategische Akquisitionen in unterbewerteten Lizenzgebührengütern
Strategische Investitionsziele
| Metallkategorie | Aktuelle Investition | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Goldene Lizenzgebühren | 78,4 Millionen US -Dollar | +18% potenzielles Wachstum |
| Silberbäume | 42,6 Millionen US -Dollar | +25% potenzielles Wachstum |
| Kupferinvestitionen | 35,2 Millionen US -Dollar | +12% potenzielles Wachstum |
Markterweiterungsstrategie
- Konzentrieren Sie sich auf politisch stabile Bergbauregionen
- Zielexplorationsprojekte im fortschrittlichen Stadium
- Strenge Investitionskriterien beibehalten
Die Wachstumsstrategie betont disziplinierte Kapitalallokation und risikoverwaltete Expansion über die globalen Bergbaumöglichkeiten hinweg.
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