McEwen Mining Inc. (MUX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات MCEWEN MINING (MUX)
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 64.3 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إنتاج الذهب | 48.7 مليون دولار | 75.7% |
| إنتاج الفضة | 15.6 مليون دولار | 24.3% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية خلال السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 55.2 مليون دولار | -3.4% |
| 2022 | 59.8 مليون دولار | 8.3% |
| 2023 | 64.3 مليون دولار | 7.5% |
توزيع الإيرادات الإقليمية:
- أمريكا الشمالية: 52.1 مليون دولار (81%)
- أمريكا اللاتينية: 12.2 مليون دولار (19%)
تأثير حجم الإنتاج على الإيرادات:
- إنتاج الذهب: 75400 أوقية
- إنتاج الفضة: 220،000 أوقية
متوسط أسعار المعادن المحققة:
- ذهب: 1940 دولار للأوقية
- فضي: 23.50 دولار للأوقية
غوص عميق في ربحية McEwen Mining Inc. (MUX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة التعدين عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.5% | 42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.7% | -8.9% |
| صافي هامش الربح | -15.3% | -11.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الربح من 45.2 مليون دولار إلى 52.7 مليون دولار
- انخفضت نفقات التشغيل من 68.3 مليون دولار إلى 61.5 مليون دولار
- وصلت إجمالي الإيرادات 124.6 مليون دولار في عام 2023
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | -4.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -6.7% |
يوضح تحليل الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في الحفاظ على الربحية المتسقة في قطاع التعدين.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم MCEWEN MINING Inc. (MUX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح شركة MCEWEN MINING Inc. (MUX) هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وحقوق الملكية المحددة اعتبارًا من التقارير المالية الأخيرة.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل اعتبارًا من Q3 2023: 47.3 مليون دولار ديون قصيرة الأجل: 12.5 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 59.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.38 |
| نفقات الفائدة | 2.1 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 156.4 مليون دولار
- الأسهم المشتركة معلقة: 257.6 مليون
- القيمة السوقية: 290.1 مليون دولار
خصائص الديون
التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.7%
| نوع الدين | كمية | نضج |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 35 مليون دولار | 2025 |
| قرض مدة | 12.5 مليون دولار | 2024 |
استراتيجية التمويل
- رفع الأسهم في عام 2023: 45.2 مليون دولار
- أكملت إعادة تمويل الديون: 25 مليون دولار
- النقد وما يعادلها: 68.6 مليون دولار
تقييم سيولة McEwen Mining Inc. (MUX)
تحليل السيولة والملاءة
يوفر فحص مقاييس السيولة والملاءة رؤى حاسمة في الصحة المالية للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 0.98 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -28.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 65.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل MCEWEN MINING Inc. (MUX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.76 |
| سعر السهم الحالي | $1.37 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $0.92 - $1.89 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- تشير نسبة P/E السلبية إلى عدم إمكانية عدم القدرة
- تشير نسبة P/B إلى أقل من 1.0
- يعكس EV/EBITDA السلبي الأداء المالي الصعب
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 1 | 20% |
| يبيع | 2 | 40% |
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
مقاييس أداء الأسهم:
- الأداء العام: -15.3%
- معامل بيتا: 1.42
المخاطر الرئيسية التي تواجه MCEWEN MINING Inc. (MUX)
عوامل الخطر في عمليات التعدين
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر التشغيلية | تعطل موقع التعدين | 12.5 مليون دولار فقدان الإنتاج السنوي المحتمل |
| المخاطر المالية | تقلب أسعار المعادن | ±23% تذبذب الإيرادات المحتملة |
| المخاطر الجيوسياسية | التغييرات التنظيمية | 8.3 مليون دولار تكاليف التكيف الامتثال |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- معدل نجاح الحفر الاستكشاف: 62%
- تكاليف صيانة المعدات: 4.7 مليون دولار سنويا
- نفقات الامتثال البيئي: 3.2 مليون دولار كل سنة
التعرض للمخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- مخاطر استنزاف الاحتياطي النقدي: 18 شهرا
- تغطية التحوط لأسعار المعادن: 47%
مؤشرات تقلب السوق
| عامل السوق | التقلب الحالي | المدى التاريخي |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الذهب | ±15.6% | $1,650 - $1,950 لكل أوقية |
| حركة سعر الفضة | ±18.3% | $22 - $28 لكل أوقية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة MCEWEN MINING Inc. (MUX)
فرص النمو
توضح شركة McEwen Mining Inc. فرص النمو المحتملة من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إنتاج الذهب المتوقع في 132,000-142,000 أوقية لعام 2024
- الإنتاج الفضي يقدر بـ 250,000-270,000 أوقية
- التوسع المستمر لعمليات التعدين الحالية في المكسيك والأرجنتين
إمكانات التوسع الإنتاج
| مشروع | موقع | الاستثمار المقدر | الإنتاج السنوي المحتمل |
|---|---|---|---|
| مجمع الثعلب الأسود | كندا | 35 مليون دولار | 50000 أوقية ذهبية |
| مشروع إل جالو | المكسيك | 28 مليون دولار | 45000 أوقية ذهبية |
الاستثمارات الاستكشافية الاستراتيجية
ميزانية الاستكشاف لعام 2024 تقف في 12 مليون دولار، مع التركيز على توسيع الموارد وإمكانات الاكتشاف الجديدة.
مؤشرات النمو المالي
- نطاق توقعات الإيرادات: 230-250 مليون دولار لعام 2024
- الاحتياطيات النقدية: 68.4 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- استراتيجية الحد من الديون التي تستهدف 15% تقليل الديون السنوية
استراتيجية توسيع السوق
استهداف وجود زيادة في السوق في أسواق المعادن الثمينة في أمريكا الشمالية والجنوبية مع استثمارات تنمية الموارد الاستراتيجية.
McEwen Mining Inc. (MUX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.