McEwen Mining Inc. (MUX) Bundle
Verständnis von McEwen Mining Inc. (MUX) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 64,3 Millionen US -Dollar Insgesamt Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Goldproduktion | 48,7 Millionen US -Dollar | 75.7% |
| Silberproduktion | 15,6 Millionen US -Dollar | 24.3% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 55,2 Millionen US -Dollar | -3.4% |
| 2022 | 59,8 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2023 | 64,3 Millionen US -Dollar | 7.5% |
Regionale Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 52,1 Millionen US -Dollar (81%)
- Lateinamerika: 12,2 Millionen US -Dollar (19%)
Produktionsvolumen Auswirkungen auf den Umsatz:
- Goldproduktion: 75.400 Unzen
- Silberproduktion: 220.000 Unzen
Durchschnittliche realisierte Metallpreise:
- Gold: $ 1.940 pro Unze
- Silber: 23,50 USD pro Unze
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von McEwen Mining Inc. (MUX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Bergbauunternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.5% | 42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.7% | -8.9% |
| Nettogewinnmarge | -15.3% | -11.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 45,2 Mio. USD auf 52,7 Mio. USD
- Die Betriebskosten wurden von 68,3 Mio. USD auf 61,5 Mio. USD gesenkt
- Gesamtumsatz erzielt 124,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -4.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -6.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt kontinuierliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer konsistenten Rentabilität im Bergbausektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie McEwen Mining Inc. (MUX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
McEwen Mining Inc. (MUX) zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen wie in jüngsten Finanzberichten.
Schulden Overview
Gesamt langfristige Schulden ab dem zweiten Quartal 2023: 47,3 Millionen US -Dollar Kurzfristige Schulden: 12,5 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 59,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.38 |
| Zinsaufwand | 2,1 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails
- Gesamtkapital der Aktionäre: 156,4 Millionen US -Dollar
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 257,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 290,1 Millionen US -Dollar
Schuldenmerkmale
Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.7%
| Schuldenart | Menge | Reife |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 35 Millionen Dollar | 2025 |
| Laufzeitdarlehen | 12,5 Millionen US -Dollar | 2024 |
Finanzierungsstrategie
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldung abgeschlossen: 25 Millionen Dollar
- Bargeld und Äquivalente: 68,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von McEwen Mining Inc. (MUX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquiditäts- und Solvenzmetriken bietet kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -28,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 65,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist McEwen Mining Inc. (MUX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Februar 2024 enthüllen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.76 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.37 |
| 52-wöchige Preisklasse | $0.92 - $1.89 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Das negative P/E -Verhältnis zeigt die aktuelle Unfitabilität an
- P/B -Verhältnis unter 1,0 schlägt eine potenzielle Unterbewertung vor
- Das negative EV/EBITDA spiegelt die herausfordernde finanzielle Leistung wider
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 1 | 20% |
| Verkaufen | 2 | 40% |
Dividendenmerkmale:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Aktienleistung Metriken:
- Leistung von Jahr zu Jahr: -15.3%
- Beta -Koeffizient: 1.42
Schlüsselrisiken für McEwen Mining Inc. (MUX)
Risikofaktoren im Bergbaubetrieb
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Betriebsrisiko | Störungen der Bergbaustelle | 12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Produktionsverlust |
| Finanzielles Risiko | Metallpreis Volatilität | ±23% Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Geopolitisches Risiko | Regulatorische Veränderungen | 8,3 Millionen US -Dollar Kostenanpassungskosten |
Wichtige operative Risiken
- Erfolgsrate von Exploration Bohr: 62%
- Gerätewartungskosten: 4,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Umweltkonformitätskosten: 3,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
Finanzrisiko -Exposition
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Cash Reserve Depletion Risiko: 18 Monate
- Absicherung für Metallpreise: 47%
Marktvolatilitätsindikatoren
| Marktfaktor | Stromvolatilität | Historische Reichweite |
|---|---|---|
| Goldpreisschwankung | ±15.6% | $1,650 - $1,950 pro Unze |
| Silberpreisbewegung | ±18.3% | $22 - $28 pro Unze |
Zukünftige Wachstumsaussichten für McEwen Mining Inc. (MUX)
Wachstumschancen
McEwen Mining Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Goldproduktion projiziert bei 132,000-142,000 Unzen für 2024
- Silberproduktion geschätzt bei 250,000-270,000 Unzen
- Die kontinuierliche Ausweitung bestehender Bergbauoperationen in Mexiko und Argentinien
Produktionserweiterungspotential
| Projekt | Standort | Geschätzte Investition | Potenzielle jährliche Produktion |
|---|---|---|---|
| Schwarzer Fuchskomplex | Kanada | 35 Millionen Dollar | 50.000 Goldunzen |
| El Gallo -Projekt | Mexiko | 28 Millionen Dollar | 45.000 Goldunzen |
Strategische Explorationsinvestitionen
Das Explorationsbudget für 2024 steht bei 12 Millionen DollarKonzentration auf Ressourcenerweiterung und neues Entdeckungspotenzial.
Finanzwachstumsindikatoren
- Umsatzprognosebereich: 230 bis 250 Millionen US-Dollar für 2024
- Bargeldreserven: 68,4 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Verschuldungsstrategie Targeting 15% Jährliche Schuldenminimierung
Markterweiterungsstrategie
Anstieg auf eine zunehmende Marktpräsenz in Nord- und Südamerika -Edelmetallmärkten mit strategischen Investitionen zur Entwicklung von Ressourcen.
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