Briser McEwen Mining Inc. (MUX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser McEwen Mining Inc. (MUX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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McEwen Mining Inc. (MUX) Bundle

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Comprendre McEwen Mining Inc. (MUX) Stronces de revenus

Analyse des revenus

La société a signalé 64,3 millions de dollars En total, les revenus de l'exercice 2023, avec une rupture détaillée comme suit:

Source de revenus Montant ($) Pourcentage
Production d'or 48,7 millions de dollars 75.7%
Production d'argent 15,6 millions de dollars 24.3%

Mesures clés de performance des revenus pour les trois dernières années:

Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 55,2 millions de dollars -3.4%
2022 59,8 millions de dollars 8.3%
2023 64,3 millions de dollars 7.5%

Distribution régionale des revenus:

  • Amérique du Nord: 52,1 millions de dollars (81%)
  • L'Amérique latine: 12,2 millions de dollars (19%)

Impact du volume de production sur les revenus:

  • Production d'or: 75 400 onces
  • Production en argent: 220 000 onces

Prix ​​moyen réalisé des métaux:

  • Or: 1 940 $ par once
  • Argent: 23,50 $ l'once



Une plongée profonde dans la rentabilité de McEwen Mining Inc. (MUX)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la société minière révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Métrique financière Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 38.5% 42.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle -12.7% -8.9%
Marge bénéficiaire nette -15.3% -11.6%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut est passé de 45,2 millions de dollars à 52,7 millions de dollars
  • Les dépenses d'exploitation sont passées de 68,3 millions de dollars à 61,5 millions de dollars
  • Les revenus totaux atteints 124,6 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs (ROA) -4.2%
Retour sur l'équité (ROE) -6.7%

L'analyse comparative de l'industrie démontre des défis continus pour maintenir la rentabilité cohérente au sein du secteur minier.




Dette vs Équité: comment McEwen Mining Inc. (MUX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

McEwen Mining Inc. (MUX) démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques aux rapports financiers récents.

Dette Overview

Dette totale à long terme au cours du troisième trimestre 2023: 47,3 millions de dollars Dette à court terme: 12,5 millions de dollars

Métrique de la dette Montant
Dette totale 59,8 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.38
Intérêts 2,1 millions de dollars

Détails de financement par actions

  • Total des actions des actionnaires: 156,4 millions de dollars
  • Actions communes en circulation: 257,6 millions
  • Capitalisation boursière: 290,1 millions de dollars

Caractéristiques de la dette

Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.7%

Type de dette Montant Maturité
Facilité de crédit renouvelable 35 millions de dollars 2025
Prêt à terme 12,5 millions de dollars 2024

Stratégie de financement

  • Augmentation sur les actions en 2023: 45,2 millions de dollars
  • Refinancement de la dette terminé: 25 millions de dollars
  • Cash et équivalents: 68,6 millions de dollars



Évaluation de la liquidité de McEwen Mining Inc. (MUX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen des mesures de liquidité et de solvabilité fournit des informations critiques sur la santé financière et la capacité de l'entreprise à respecter les obligations à court terme.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.32
Rapport rapide 1.12 0.98

Analyse du fonds de roulement

Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 37,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 28,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 12,7 millions de dollars

Forces de liquidité et préoccupations potentielles

  • Equivalents en espèces et en espèces: 65,4 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 22,8 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



McEwen Mining Inc. (MUX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 0.89
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.76
Cours actuel $1.37
Fourchette de prix de 52 semaines $0.92 - $1.89

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Le rapport P / E négatif indique la non-activabilité actuelle
  • Le rapport P / B inférieur à 1,0 suggère une sous-évaluation potentielle
  • EV / EBITDA négatif reflète des performances financières difficiles

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 2 40%
Prise 1 20%
Vendre 2 40%

Caractéristiques des dividendes:

  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A

Métriques de performance des stocks:

  • Performance de l'année à jour: -15.3%
  • Coefficient bêta: 1.42



Risques clés face à McEwen Mining Inc. (MUX)

Facteurs de risque dans les opérations minières

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque opérationnel Perturbations du site minier 12,5 millions de dollars Perte de production annuelle potentielle
Risque financier Volatilité des prix des métaux ±23% Fluctuation potentielle des revenus
Risque géopolitique Changements réglementaires 8,3 millions de dollars Coûts d'adaptation de conformité

Risques opérationnels clés

  • Taux de réussite du forage d'exploration: 62%
  • Coûts de maintenance de l'équipement: 4,7 millions de dollars annuellement
  • Dépenses de conformité environnementale: 3,2 millions de dollars par année

Exposition au risque financier

Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
  • Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 18 mois
  • Couverture de couverture pour les prix des métaux: 47%

Indicateurs de volatilité du marché

Facteur de marché Volatilité du courant Gamme historique
Fluctuation des prix de l'or ±15.6% $1,650 - $1,950 par once
Mouvement des prix de l'argent ±18.3% $22 - $28 par once



Perspectives de croissance futures pour McEwen Mining Inc. (MUX)

Opportunités de croissance

McEwen Mining Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.

Moteurs de croissance clés

  • Production d'or projetée à 132,000-142,000 onces pour 2024
  • Production d'argent estimée à 250,000-270,000 onces
  • Expansion continue des opérations minières existantes au Mexique et en Argentine

Potentiel d'expansion de la production

Projet Emplacement Investissement estimé Production annuelle potentielle
Complexe de renard noir Canada 35 millions de dollars 50 000 onces d'or
Projet El Gallo Mexique 28 millions de dollars 45 000 onces d'or

Investissements d'exploration stratégique

Le budget d'exploration pour 2024 est à 12 millions de dollars, en se concentrant sur l'expansion des ressources et le nouveau potentiel de découverte.

Indicateurs de croissance financière

  • Gamme de prévisions de revenus: 230 à 250 millions de dollars pour 2024
  • Réserves en espèces: 68,4 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
  • Stratégie de réduction de la dette ciblant 15% Minimisation de la dette annuelle

Stratégie d'expansion du marché

Ciblant une présence accrue sur le marché sur les marchés des métaux précieux nord et sud-américains avec des investissements stratégiques en matière de développement des ressources.

DCF model

McEwen Mining Inc. (MUX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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