McEwen Mining Inc. (MUX) Bundle
Comprendre McEwen Mining Inc. (MUX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a signalé 64,3 millions de dollars En total, les revenus de l'exercice 2023, avec une rupture détaillée comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Production d'or | 48,7 millions de dollars | 75.7% |
| Production d'argent | 15,6 millions de dollars | 24.3% |
Mesures clés de performance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 55,2 millions de dollars | -3.4% |
| 2022 | 59,8 millions de dollars | 8.3% |
| 2023 | 64,3 millions de dollars | 7.5% |
Distribution régionale des revenus:
- Amérique du Nord: 52,1 millions de dollars (81%)
- L'Amérique latine: 12,2 millions de dollars (19%)
Impact du volume de production sur les revenus:
- Production d'or: 75 400 onces
- Production en argent: 220 000 onces
Prix moyen réalisé des métaux:
- Or: 1 940 $ par once
- Argent: 23,50 $ l'once
Une plongée profonde dans la rentabilité de McEwen Mining Inc. (MUX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société minière révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.5% | 42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.7% | -8.9% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.3% | -11.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 45,2 millions de dollars à 52,7 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation sont passées de 68,3 millions de dollars à 61,5 millions de dollars
- Les revenus totaux atteints 124,6 millions de dollars en 2023
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | -4.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | -6.7% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre des défis continus pour maintenir la rentabilité cohérente au sein du secteur minier.
Dette vs Équité: comment McEwen Mining Inc. (MUX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
McEwen Mining Inc. (MUX) démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques aux rapports financiers récents.
Dette Overview
Dette totale à long terme au cours du troisième trimestre 2023: 47,3 millions de dollars Dette à court terme: 12,5 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 59,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.38 |
| Intérêts | 2,1 millions de dollars |
Détails de financement par actions
- Total des actions des actionnaires: 156,4 millions de dollars
- Actions communes en circulation: 257,6 millions
- Capitalisation boursière: 290,1 millions de dollars
Caractéristiques de la dette
Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.7%
| Type de dette | Montant | Maturité |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 35 millions de dollars | 2025 |
| Prêt à terme | 12,5 millions de dollars | 2024 |
Stratégie de financement
- Augmentation sur les actions en 2023: 45,2 millions de dollars
- Refinancement de la dette terminé: 25 millions de dollars
- Cash et équivalents: 68,6 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de McEwen Mining Inc. (MUX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen des mesures de liquidité et de solvabilité fournit des informations critiques sur la santé financière et la capacité de l'entreprise à respecter les obligations à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 0.98 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 28,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,7 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 65,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 22,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
McEwen Mining Inc. (MUX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.76 |
| Cours actuel | $1.37 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $0.92 - $1.89 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Le rapport P / E négatif indique la non-activabilité actuelle
- Le rapport P / B inférieur à 1,0 suggère une sous-évaluation potentielle
- EV / EBITDA négatif reflète des performances financières difficiles
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 1 | 20% |
| Vendre | 2 | 40% |
Caractéristiques des dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Métriques de performance des stocks:
- Performance de l'année à jour: -15.3%
- Coefficient bêta: 1.42
Risques clés face à McEwen Mining Inc. (MUX)
Facteurs de risque dans les opérations minières
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque opérationnel | Perturbations du site minier | 12,5 millions de dollars Perte de production annuelle potentielle |
| Risque financier | Volatilité des prix des métaux | ±23% Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque géopolitique | Changements réglementaires | 8,3 millions de dollars Coûts d'adaptation de conformité |
Risques opérationnels clés
- Taux de réussite du forage d'exploration: 62%
- Coûts de maintenance de l'équipement: 4,7 millions de dollars annuellement
- Dépenses de conformité environnementale: 3,2 millions de dollars par année
Exposition au risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 18 mois
- Couverture de couverture pour les prix des métaux: 47%
Indicateurs de volatilité du marché
| Facteur de marché | Volatilité du courant | Gamme historique |
|---|---|---|
| Fluctuation des prix de l'or | ±15.6% | $1,650 - $1,950 par once |
| Mouvement des prix de l'argent | ±18.3% | $22 - $28 par once |
Perspectives de croissance futures pour McEwen Mining Inc. (MUX)
Opportunités de croissance
McEwen Mining Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Production d'or projetée à 132,000-142,000 onces pour 2024
- Production d'argent estimée à 250,000-270,000 onces
- Expansion continue des opérations minières existantes au Mexique et en Argentine
Potentiel d'expansion de la production
| Projet | Emplacement | Investissement estimé | Production annuelle potentielle |
|---|---|---|---|
| Complexe de renard noir | Canada | 35 millions de dollars | 50 000 onces d'or |
| Projet El Gallo | Mexique | 28 millions de dollars | 45 000 onces d'or |
Investissements d'exploration stratégique
Le budget d'exploration pour 2024 est à 12 millions de dollars, en se concentrant sur l'expansion des ressources et le nouveau potentiel de découverte.
Indicateurs de croissance financière
- Gamme de prévisions de revenus: 230 à 250 millions de dollars pour 2024
- Réserves en espèces: 68,4 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Stratégie de réduction de la dette ciblant 15% Minimisation de la dette annuelle
Stratégie d'expansion du marché
Ciblant une présence accrue sur le marché sur les marchés des métaux précieux nord et sud-américains avec des investissements stratégiques en matière de développement des ressources.
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