Myomo, Inc. (MYO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Myomo ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Myomo ، Inc. إيرادات إجمالية 4.1 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.7% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الأجهزة الطبية | 3,200,000 | 78% |
| عقود الخدمة | 620,000 | 15% |
| إيرادات أخرى | 280,000 | 7% |
انهيار نمو الإيرادات حسب القطاع:
- مبيعات الأجهزة الطبية: 18.5% نمو سنة على أساس سنوي
- عقود الخدمة: 12.3% نمو سنة على أساس سنوي
- إيرادات أخرى: 5.2% نمو سنة على أساس سنوي
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 3,280,000 | 80% |
| أوروبا | 620,000 | 15% |
| بقية العالم | 200,000 | 5% |
غوص عميق في ربحية Myomo ، Inc. (MYO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 48.7% | +3.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% | +3.8% |
| صافي هامش الربح | -22.1% | -26.5% | +4.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح إلى 6.2 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل تقل إلى 12.4 مليون دولار
- ضاقت الخسارة الصافية 8.7 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا تقدميًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $285,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 4.1 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Myomo ، Inc. (Myo) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Myomo ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 12.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.40 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 7.25%
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.8%
انهيار تمويل الديون:
| مصدر الديون | نسبة مئوية |
|---|---|
| القروض المصرفية | 55% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 30% |
| تمويل المعدات | 15% |
مصادر تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 5.2 مليون سهم
- سعر السهم الحالي: 4.75 دولار للسهم الواحد
- القيمة السوقية: 24.7 مليون دولار
تقييم سيولة Myomo ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع سيولة Myomo ، Inc. عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.53 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 1.2 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: +15.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.6 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية: 6.3 مليون دولار
- مبيعات أيام معلقة: 47 يومًا
هل Myomo ، Inc. (Myo) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم التفصيلية للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.37 |
| سعر السهم الحالي | $0.74 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.33
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.65
- تقلب الأسعار: ±45.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
القيمة السوقية: 12.4 مليون دولار
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Myomo ، Inc. (MYO)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة عن العديد من التحديات الهامة التي قد تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 4.2 مليون دولار نفقات التشغيل الفصلية | عالي |
| تقلب الإيرادات | 15.3% تقلب الإيرادات الفصلية | واسطة |
| التزامات الديون | 6.7 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تغلغل السوق المحدود في قطاع الأجهزة الطبية
- الاعتماد على تطوير التكنولوجيا المتخصصة
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- منافسة مكثفة في تكنولوجيا إعادة التأهيل الطبية
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
- خطر التقادم التكنولوجيا
مؤشرات الضعف المالية
| مقياس مالي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | عالي |
| صافي هامش الربح | -22.4% | شديد الأهمية |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | عالي |
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة عمليات موافقة إدارة الأغذية والعقاقير ومعايير الامتثال للأجهزة الطبية.
- عمليات مراجعة إدارة الأغذية والعقاقير المستمرة
- تعرض مسؤولية المنتج المحتملة
- متطلبات شهادة الجهاز الطبي المعقدة
آفاق النمو المستقبلية لـ Myomo ، Inc. (MYO)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية:
- حجم سوق الروبوتات الطبية: من المتوقع أن تصل 11.44 مليار دولار بحلول عام 2030
- قطاع تكنولوجيا إعادة التأهيل: معدل نمو سنوي مركب من 6.2% حتى 2028
- الحلول الآلية العظمية: نمو السوق المتوقع لـ 3.2 مليار دولار بحلول عام 2026
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 8.5 مليون دولار | 18.3 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| اختراق السوق | 12 مرافق الرعاية الصحية | 45 مرافق الرعاية الصحية بحلول عام 2026 |
| استثمار البحث والتطوير | 2.1 مليون دولار | 4.5 مليون دولار سنويا |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع التطبيقات السريرية لتقنيات إعادة التأهيل الآلية
- تطوير قدرات الواجهة العصبية المتقدمة
- متابعة الشراكات الاستراتيجية مع شركات تصنيع الأجهزة الطبية الرائدة
المزايا التنافسية التي تدعم النمو المستقبلي:
- تقنية استشعار الحركة الملكية
- الأجهزة الطبية التي تعرضها FDA
- منصة المنتج القابلة للتطوير
Myomo, Inc. (MYO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.