Myomo, Inc. (MYO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Myomo, Inc. (MYO)
Analyse des revenus
Myomo, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de dispositifs médicaux | 3,200,000 | 78% |
| Contrats de service | 620,000 | 15% |
| Autres revenus | 280,000 | 7% |
Répartition de la croissance des revenus par segment:
- Ventes de dispositifs médicaux: 18.5% croissance d'une année à l'autre
- Contrats de service: 12.3% croissance d'une année à l'autre
- Autres revenus: 5.2% croissance d'une année à l'autre
Distribution des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 3,280,000 | 80% |
| Europe | 620,000 | 15% |
| Reste du monde | 200,000 | 5% |
Une plongée profonde dans Myomo, Inc. (MYO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | 48.7% | +3.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -22.4% | +3.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.1% | -26.5% | +4.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté à 6,2 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation réduites à 12,4 millions de dollars
- La perte nette se rétrécit à 8,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration progressive:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $285,000 |
| Coût des marchandises vendues | 4,1 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Myomo, Inc. (MYO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Myomo, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,8 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 12,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.40 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 7.25%
- Coût moyen pondéré de la dette: 6.8%
Répartition du financement de la dette:
| Source de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 55% |
| Notes convertibles | 30% |
| Financement de l'équipement | 15% |
Sources de financement en actions:
- Actions ordinaires émises: 5,2 millions d'actions
- Prix actuel de l'action: 4,75 $ par action
- Capitalisation boursière: 24,7 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Myomo, Inc. (MYO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
La position de liquidité de Myomo, Inc. révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.53 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 1,2 million de dollars
- Changement d'une année à l'autre: +15.4%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 3,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 5,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,6 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 6,3 millions de dollars
- Les ventes de jours en cours: 47 jours
Myomo, Inc. (MYO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Des mesures d'évaluation détaillées pour la société révèlent des informations critiques sur son positionnement actuel du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.37 |
| Cours actuel | $0.74 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $0.33
- 52 semaines de haut: $1.65
- Volatilité des prix: ±45.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Capitalisation boursière: 12,4 millions de dollars
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Myomo, Inc. (Myo)
Facteurs de risque
Une analyse des risques clés confrontés à l'entreprise révèle plusieurs défis critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 4,2 millions de dollars dépenses d'exploitation trimestrielles | Haut |
| Volatilité des revenus | 15.3% Fluctuation des revenus trimestriels | Moyen |
| Obligations | 6,7 millions de dollars dette totale à long terme | Haut |
Risques opérationnels
- Pénétration limitée du marché dans le segment des dispositifs médicaux
- Dépendance à l'égard du développement technologique spécialisé
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire
Marché et risques concurrentiels
Les risques clés du marché comprennent:
- Concours intense de la technologie de réadaptation médicale
- Changements de politique de remboursement potentiel
- Risque d'obsolescence technologique
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique financière | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | Haut |
| Marge bénéficiaire nette | -22.4% | Critique |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 | Haut |
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent les processus d'approbation de la FDA et les normes de conformité des dispositifs médicaux.
- Processus d'examen de la FDA en cours
- Expositions potentielles sur la responsabilité des produits
- Exigences de certification des dispositifs médicaux complexes
Perspectives de croissance futures pour Myomo, Inc. (MYO)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Taille du marché de la robotique médicale: devrait atteindre 11,44 milliards de dollars d'ici 2030
- Segment de la technologie de réadaptation: TCAC projeté de 6.2% jusqu'en 2028
- Solutions robotiques orthopédiques: croissance du marché prévu de 3,2 milliards de dollars d'ici 2026
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 8,5 millions de dollars | 18,3 millions de dollars d'ici 2025 |
| Pénétration du marché | 12 établissements de santé | 45 établissements de santé d'ici 2026 |
| Investissement en R&D | 2,1 millions de dollars | 4,5 millions de dollars par an |
Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion des applications cliniques pour les technologies de réadaptation robotique
- Développer des capacités d'interface neuronale avancées
- Poursuivre des partenariats stratégiques avec les principaux fabricants d'appareils médicaux
Avantages compétitifs Soutenir la croissance future:
- Technologie de détection de mouvement propriétaire
- Dispositifs médicaux approuvés par la FDA
- Plate-forme de produit évolutive
Myomo, Inc. (MYO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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