Myomo, Inc. (MYO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Myomo, Inc. (MYO)
Análisis de ingresos
Myomo, Inc. reportó ingresos totales de $ 4.1 millones para el año fiscal 2023, que representa un 15.7% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de dispositivos médicos | 3,200,000 | 78% |
| Contratos de servicio | 620,000 | 15% |
| Otros ingresos | 280,000 | 7% |
Desglose de crecimiento de ingresos por segmento:
- Venta de dispositivos médicos: 18.5% crecimiento año tras año
- Contratos de servicio: 12.3% crecimiento año tras año
- Otros ingresos: 5.2% crecimiento año tras año
Distribución de ingresos geográficos para 2023:
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 3,280,000 | 80% |
| Europa | 620,000 | 15% |
| Resto del mundo | 200,000 | 5% |
Una inmersión profunda en Myomo, Inc. (MYO) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre el panorama de rentabilidad de la compañía:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 52.3% | 48.7% | +3.6% |
| Margen de beneficio operativo | -18.6% | -22.4% | +3.8% |
| Margen de beneficio neto | -22.1% | -26.5% | +4.4% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó a $ 6.2 millones en 2023
- Gastos operativos reducidos a $ 12.4 millones
- Pérdida neta se redujo a $ 8.7 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora progresiva:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $285,000 |
| Costo de bienes vendidos | $ 4.1 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Myomo, Inc. (Myo) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Myomo, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.2 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 1.8 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 12.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.40 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda de la empresa incluyen:
- Calificación crediticia actual: B+
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 7.25%
- Costo promedio ponderado de la deuda: 6.8%
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Fuente de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos bancarios | 55% |
| Notas convertibles | 30% |
| Financiación de equipos | 15% |
Fuentes de financiación de capital:
- Acciones comunes emitidas: 5.2 millones de acciones
- Precio actual de las acciones: $ 4.75 por acción
- Capitalización de mercado: $ 24.7 millones
Evaluar la liquidez de Myomo, Inc. (MYO)
Análisis de liquidez y solvencia
La posición de liquidez de Myomo, Inc. revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.85 | 0.72 |
| Relación rápida | 0.62 | 0.53 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 1.2 millones
- Cambio año tras año: +15.4%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 3.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 5.2 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.6 millones por trimestre
- Reservas de efectivo: $ 6.3 millones
- Días de ventas pendientes: 47 días
¿Myomo, Inc. (MYO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración detalladas para la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento actual del mercado:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.84 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.37 |
| Precio de las acciones actual | $0.74 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:
- Bajo de 52 semanas: $0.33
- 52 semanas de altura: $1.65
- Volatilidad de los precios: ±45.6%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Capitalización de mercado: $ 12.4 millones
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta Myomo, Inc. (Myo)
Factores de riesgo
Un análisis de los riesgos clave que enfrenta la compañía revela varios desafíos críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Panorama de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 4.2 millones gastos operativos trimestrales | Alto |
| Volatilidad de los ingresos | 15.3% fluctuación de ingresos trimestrales | Medio |
| Obligaciones de deuda | $ 6.7 millones deuda total a largo plazo | Alto |
Riesgos operativos
- Penetración de mercado limitado en segmento de dispositivos médicos
- Dependencia del desarrollo de tecnología especializada
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
Mercado y riesgos competitivos
Los riesgos clave del mercado incluyen:
- Competencia intensa en tecnología de rehabilitación médica
- Posibles cambios en la política de reembolso
- Riesgo de obsolescencia tecnológica
Indicadores de vulnerabilidad financiera
| Métrica financiera | Estado actual | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | Alto |
| Margen de beneficio neto | -22.4% | Crítico |
| Relación deuda / capital | 1.45 | Alto |
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen procesos de aprobación de la FDA y estándares de cumplimiento de dispositivos médicos.
- Procesos de revisión en curso de la FDA
- Exposiciones potenciales de responsabilidad del producto
- Requisitos complejos de certificación de dispositivos médicos
Perspectivas de crecimiento futuro para Myomo, Inc. (Myo)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas:
- Tamaño del mercado de la robótica médica: se espera que llegue $ 11.44 mil millones para 2030
- Segmento de tecnología de rehabilitación: CAGR proyectada de 6.2% hasta 2028
- Soluciones robóticas ortopédicas: crecimiento anticipado del mercado de $ 3.2 mil millones para 2026
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Potencial de ingresos | $ 8.5 millones | $ 18.3 millones para 2025 |
| Penetración del mercado | 12 instalaciones de atención médica | 45 Instalaciones de atención médica para 2026 |
| Inversión de I + D | $ 2.1 millones | $ 4.5 millones anuales |
Las iniciativas clave de crecimiento estratégico incluyen:
- Expandir aplicaciones clínicas para tecnologías de rehabilitación robótica
- Desarrollo de capacidades avanzadas de interfaz neuronal
- Entre las asociaciones estratégicas con los principales fabricantes de dispositivos médicos
Ventajas competitivas que respaldan el crecimiento futuro:
- Tecnología de sensación de movimiento patentada
- Dispositivos médicos limpiados por la FDA
- Plataforma de productos escalable
Myomo, Inc. (MYO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.