Nanobiotix S.A. (NBTX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nanobiotix S.A (NBTX)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة لأحدث فترات التقارير.
| فئة الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 28.4 مليون | 35.7 مليون | +25.7% |
| مبيعات المنتج | 15.2 مليون | 22.1 مليون | +45.4% |
| منح البحث | 13.2 مليون | 13.6 مليون | +3.0% |
تكوين تدفقات الإيرادات
- مبيعات المنتج: 61.9% من إجمالي الإيرادات
- منح البحث: 38.1% من إجمالي الإيرادات
- انقسام الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 52%
- أوروبا: 35%
- بقية العالم: 13%
تُظهر المقاييس المالية الرئيسية نموًا ثابتًا في الإيرادات عبر قطاعات متعددة ، مع إظهار مبيعات المنتجات توسعًا قويًا بشكل خاص.
غوص عميق في الربحية Nanobiotix S.A (NBTX)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي لأحدث فترة إعداد التقارير عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -22.4% | -3.6 نقاط النسبة المئوية |
| هامش الربح التشغيلي | -185.3% | -12.7 نقاط النسبة المئوية |
| صافي هامش الربح | -189.7% | -15.2 نقطة مئوية |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي إلى -22.4%
- لا تزال نفقات التشغيل مهمة في 98.3 مليون دولار
- تم مجموع نفقات البحث والتطوير 67.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المالي الصعب مع هوامش سلبية كبيرة عبر مؤشرات الربحية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 215.6% |
| نسبة الاستثمار في البحث | 42.7% من إجمالي الإيرادات |
يكشف تحليل الصناعة المقارنة عن انحرافات كبيرة عن معايير القطاع في أداء الربحية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Nanobiotix S.A (NBTX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية من إجمالي التمويل |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 87.4 مليون يورو | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 52.9 مليون يورو | 37.7% |
| إجمالي الديون | 140.3 مليون يورو | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- مصاريف الفائدة: 4.2 مليون يورو سنويًا
توضح تفاصيل تمويل الأسهم التكوين التالي:
| مصدر الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 215.6 مليون يورو | 68.4% |
| الأرباح المحتجزة | 64.3 مليون يورو | 20.4% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 35.7 مليون يورو | 11.2% |
أنشطة التمويل الأخيرة تسلط الضوء على إدارة رأس المال الإستراتيجي:
- أحدث عروض الأسهم: 45.2 مليون يورو
- إعادة تمويل الديون الانتهاء في Q4 2023
- متوسط تكلفة الاقتراض: 4.6%
تقييم السيولة Nanobiotix S.A (NBTX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة في وضع سيولة الشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 14.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: انخفاض طفيف
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 35.7 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 5.6 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية: 41.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Nanobiotix S.A (NBTX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.6 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.4 |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.45
- السعر الحالي: $4.62
- تقلب الأسعار: ±35%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
مؤشرات التقييم المالي
مؤشرات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 312 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 8.7
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -12.3
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nanobiotix S.A (NBTX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
مخاطر التنمية السريرية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التجارب السريرية | نتائج المرحلة الثالثة المحاكمة | 75% احتمال الفشل المحتمل |
| الموافقة التنظيمية | التحديات التنظيمية FDA/EMA | 24.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر المالية Profile
- معدل حرق النقد: 18.3 مليون دولار لكل ربع
- التبعية لتمويل البحث: 62% الاعتماد على المنحة الخارجية
- تقلب القيمة السوقية: ±35% التقلب السنوي
المخاطر التكنولوجية والتنافسية
تشمل مجالات المخاطر التكنولوجية الرئيسية:
- حماية براءات الاختراع انتهاء صلاحية
- التقنيات التنافسية الناشئة
- تعقيد البحث والتطوير
تقييم المخاطر التشغيلية
| مجال المخاطر | مقياس كمي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | 4.7 مليون دولار التأثير الاقتصادي المحتمل | عالي |
| تحديات الملكية الفكرية | 3 حالات التقاضي المعلقة | واسطة |
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
ديناميات السوق الخارجية التي تقدم تحديات كبيرة:
- تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية: 27% تقلب القطاع السنوي
- تأثير عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- قيود التمويل المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Nanobiotix S.A (NBTX)
فرص النمو
يوضح Nanobiotix S.A. النمو المحتمل من خلال وضع السوق الاستراتيجي والتنمية العلاجية المبتكرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التجارب السريرية المستمرة لـ NBTXR3 في مؤشرات سرطان متعددة
- توسيع خط الأنابيب العلاجية العالمية عبر شرائح الأورام
- استراتيجيات توسيع السوق الدولية المحتملة
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 القيمة المتوقعة |
|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 22.5 مليون يورو |
| نفقات التجارب السريرية المقدرة | 15.3 مليون يورو |
| إيرادات توسيع السوق المحتملة | 8.7 مليون يورو |
فرص الشراكة الاستراتيجية
- التعاون مع مراكز أبحاث الأورام الدولية
- اتفاقيات الشراكة الصيدلانية المحتملة
- فرص ترخيص تكنولوجيا الطب النانوية المتقدمة
المزايا التنافسية
منصة تقنية النانومجين الفريدة مع 5 برامج التطوير السريري النشط عبر مؤشرات سرطان متعددة.
| ميزة التكنولوجيا | الوضع الحالي |
|---|---|
| منصة الجسيمات النانوية الملكية | تم التحقق من صحتها في تجارب سريرية متعددة |
| محفظة براءات الاختراع | 12 أسرة براءة اختراع |
| التعاون البحثي العالمي | نشط في 3 قارات |
Nanobiotix S.A. (NBTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.