Nanobiotix S.A. (NBTX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Nanobiotix S.A. (NBTX)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa para os períodos de relatório mais recentes.
| Categoria de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | 28,4 milhões | 35,7 milhões | +25.7% |
| Vendas de produtos | 15,2 milhões | 22,1 milhões | +45.4% |
| Bolsas de pesquisa | 13,2 milhões | 13,6 milhões | +3.0% |
Composição dos fluxos de receita
- Vendas de produtos: 61.9% de receita total
- Subsídios de pesquisa: 38.1% de receita total
- Split de receita geográfica:
- América do Norte: 52%
- Europa: 35%
- Resto do mundo: 13%
As principais métricas financeiras demonstram crescimento consistente da receita em vários segmentos, com as vendas de produtos mostrando uma expansão particularmente robusta.
Um mergulho profundo na lucratividade Nanobiotix S.A. (NBTX)
Análise de métricas de rentabilidade
Os dados de desempenho financeiro para o período mais recente de relatórios revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -22.4% | -3,6 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | -185.3% | -12,7 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | -189.7% | -15,2 pontos percentuais |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu para -22.4%
- As despesas operacionais permanecem significativas em US $ 98,3 milhões
- Os gastos de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 67,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro desafiador com margens negativas substanciais nos principais indicadores de lucratividade.
| Métrica de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 215.6% |
| Taxa de investimento em pesquisa | 42.7% de receita total |
A análise comparativa da indústria revela desvios significativos dos benchmarks setoriais no desempenho da lucratividade.
Dívida vs. Equidade: Como o Nanobiotix S.A. (NBTX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de financiamento total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | € 87,4 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | € 52,9 milhões | 37.7% |
| Dívida total | € 140,3 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BB-
- Despesa de juros: 4,2 milhões de euros anualmente
Detalhes do financiamento de ações demonstram a seguinte composição:
| Fonte de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | € 215,6 milhões | 68.4% |
| Lucros acumulados | € 64,3 milhões | 20.4% |
| Capital adicional pago | € 35,7 milhões | 11.2% |
Atividades recentes de financiamento destacam o gerenciamento estratégico de capital:
- Oferta de ações mais recentes: € 45,2 milhões
- Refinanciamento de dívida concluído no quarto trimestre 2023
- Custo médio de empréstimos: 4.6%
Avaliação da liquidez do Nanobiotix S.A. (NBTX)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 14,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Tendência líquida de capital de giro: um pouco em declínio
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 22,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 35,7 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 5,6 milhões por trimestre
- Reservas de caixa: US $ 41,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Nanobiotix S.A. (NBTX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.6 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.4 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $2.87
- Alta de 52 semanas: $7.45
- Preço atual: $4.62
- Volatilidade dos preços: ±35%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Indicadores de avaliação financeira
Indicadores de avaliação adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 312 milhões
- Razão de preço/vendas: 8.7
- Preço a termo/ganhos: -12.3
Riscos -chave enfrentados por Nanobiotix S.A. (NBTX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu cenário financeiro e operacional:
Riscos de desenvolvimento clínico
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Ensaios clínicos | Resultados do teste de Fase III | 75% probabilidade de falha potencial |
| Aprovação regulatória | Desafios regulatórios da FDA/EMA | US $ 24,5 milhões custos potenciais de conformidade |
Risco financeiro Profile
- Taxa de queima de caixa: US $ 18,3 milhões por trimestre
- Pesquise dependência de financiamento: 62% concessão externa Reliance
- Volatilidade de capitalização de mercado: ±35% flutuação anual
Riscos tecnológicos e competitivos
As principais áreas de risco tecnológico incluem:
- Expiração de proteção de patentes
- Tecnologias competitivas emergentes
- Complexidade de pesquisa e desenvolvimento
Avaliação de risco operacional
| Domínio de risco | Métrica quantitativa | Nível de risco |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 4,7 milhões impacto econômico potencial | Alto |
| Desafios de propriedade intelectual | 3 Casos de litígio pendentes | Médio |
Riscos de mercado e econômicos
Dinâmica de mercado externa apresentando desafios significativos:
- Volatilidade do setor de biotecnologia: 27% flutuação anual do setor
- Impacto da incerteza econômica global
- Possíveis restrições de financiamento
Perspectivas de crescimento futuro para Nanobiotix S.A. (NBTX)
Oportunidades de crescimento
O Nanobiotix S.A. demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e desenvolvimento terapêutico inovador.
Principais fatores de crescimento
- Ensaios clínicos em andamento para NBTXR3 em múltiplas indicações de câncer
- Expandindo o pipeline terapêutico global nos segmentos de oncologia
- Potenciais estratégias de expansão do mercado internacional
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Valor projetado |
|---|---|
| Investimento de pesquisa e desenvolvimento | € 22,5 milhões |
| Gasto estimado de ensaios clínicos | € 15,3 milhões |
| Receita potencial de expansão do mercado | € 8,7 milhões |
Oportunidades de parceria estratégica
- Colaboração com centros internacionais de pesquisa de oncologia
- Acordos de parceria farmacêutica potencial
- Oportunidades avançadas de licenciamento de tecnologia de nanomedicina
Vantagens competitivas
Plataforma de tecnologia de nanomedicina única com 5 programas de desenvolvimento clínico ativos em várias indicações de câncer.
| Vantagem tecnológica | Status atual |
|---|---|
| Plataforma de nanopartículas proprietárias | Validado em vários ensaios clínicos |
| Portfólio de patentes | 12 famílias de patentes |
| Colaborações de pesquisa global | Ativo em 3 continentes |
Nanobiotix S.A. (NBTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.