Nanobiotix S.A. (NBTX) Bundle
Comprendre les sources de revenus Nanobiotix S.A. (NBTX)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour les périodes de référence les plus récentes.
| Catégorie de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 28,4 millions | 35,7 millions | +25.7% |
| Ventes de produits | 15,2 millions | 22,1 millions | +45.4% |
| Subventions de recherche | 13,2 millions | 13,6 millions | +3.0% |
Composition des sources de revenus
- Ventes de produits: 61.9% de revenus totaux
- Subventions de recherche: 38.1% de revenus totaux
- Répartition des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 52%
- Europe: 35%
- Reste du monde: 13%
Les mesures financières clés démontrent une croissance cohérente des revenus sur plusieurs segments, les ventes de produits montrant une expansion particulièrement robuste.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Nanobiotix S.A. (NBTX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les données de performance financière pour la période de référence la plus récente révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -22.4% | -3,6 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -185.3% | -12,7 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | -189.7% | -15,2 points de pourcentage |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué à -22.4%
- Les dépenses d'exploitation restent importantes à 98,3 millions de dollars
- Les dépenses de recherche et de développement ont totalisé 67,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières difficiles avec des marges négatives substantielles entre les principaux indicateurs de rentabilité.
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 215.6% |
| Ratio d'investissement de recherche | 42.7% de revenus totaux |
L'analyse comparée de l'industrie révèle des écarts importants par rapport aux références sectorielles dans la performance de la rentabilité.
Dette vs Équité: comment Nanobiotix S.A. (NBTX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du financement total |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 87,4 millions d'euros | 62.3% |
| Dette à court terme | 52,9 millions d'euros | 37.7% |
| Dette totale | 140,3 millions d'euros | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BB-
- Intérêt: 4,2 millions d'euros par an
Les détails du financement des actions démontrent la composition suivante:
| Source d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 215,6 millions d'euros | 68.4% |
| Des bénéfices non répartis | 64,3 millions d'euros | 20.4% |
| Capital payant supplémentaire | 35,7 millions d'euros | 11.2% |
Les activités de financement récentes mettent en évidence la gestion stratégique du capital:
- Offre de capitaux propres le plus récent: 45,2 millions d'euros
- Refinancement de la dette terminé au quatrième trimestre 2023
- Coût d'emprunt moyen: 4.6%
Évaluation des liquidités Nanobiotix S.A. (NBTX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur le positionnement des liquidités de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Tendance nette du fonds de roulement: légèrement en baisse
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 22,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 35,7 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 5,6 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 41,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Nanobiotix S.A. (NBTX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.6 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.4 |
Performance du cours des actions
Fourchette de cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $2.87
- 52 semaines de haut: $7.45
- Prix actuel: $4.62
- Volatilité des prix: ±35%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Indicateurs d'évaluation financière
Indicateurs d'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 312 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente: 8.7
- Prix / bénéfice à terme: -12.3
Risques clés face à Nanobiotix S.A. (NBTX)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant son paysage financier et opérationnel:
Risques de développement clinique
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Essais cliniques | Résultats de l'essai de phase III | 75% probabilité d'échec potentiel |
| Approbation réglementaire | Défis réglementaires de la FDA / EMA | 24,5 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
Risque financier Profile
- Taux de brûlure en espèces: 18,3 millions de dollars par trimestre
- Dépendance du financement de la recherche: 62% recours aux subventions externes
- Volatilité de la capitalisation boursière: ±35% fluctuation annuelle
Risques technologiques et compétitifs
Les principaux domaines de risque technologique comprennent:
- Expiration de protection des brevets
- Technologies compétitives émergentes
- Complexité de la recherche et du développement
Évaluation des risques opérationnels
| Domaine des risques | Métrique quantitative | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 4,7 millions de dollars Impact économique potentiel | Haut |
| Défis de la propriété intellectuelle | 3 cas de litige en attente | Moyen |
Risques de marché et économique
Dynamique du marché externe présentant des défis importants:
- Volatilité du secteur de la biotechnologie: 27% fluctuation du secteur annuel
- Impact mondial de l'incertitude économique
- Contraintes de financement potentielles
Perspectives de croissance futures pour Nanobiotix S.A. (NBTX)
Opportunités de croissance
Nanobitix S.A. démontre une croissance potentielle grâce à un positionnement stratégique du marché et à un développement thérapeutique innovant.
Moteurs de croissance clés
- Essais cliniques en cours pour NBTXR3 dans plusieurs indications de cancer
- Expansion du pipeline thérapeutique mondial à travers les segments d'oncologie
- Stratégies potentielles d'extension du marché international
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 Valeur projetée |
|---|---|
| Investissement de recherche et développement | 22,5 millions d'euros |
| Dépenses d'essais cliniques estimés | 15,3 millions d'euros |
| Revenus d'agrandissement potentiels du marché | 8,7 millions d'euros |
Opportunités de partenariat stratégique
- Collaboration avec les centres de recherche internationale en oncologie
- Accords de partenariat pharmaceutique potentiel
- Opportunités de licence de technologie avancée de la nanomédicine
Avantages compétitifs
Plateforme de technologie de nanomédecine unique avec 5 programmes de développement clinique actifs à travers plusieurs indications de cancer.
| Avantage technologique | État actuel |
|---|---|
| Plateforme de nanoparticules propriétaires | Validé dans plusieurs essais cliniques |
| Portefeuille de brevets | 12 familles de brevets |
| Collaborations de recherche mondiale | Actif dans 3 continents |
Nanobiotix S.A. (NBTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.