NACCO Industries, Inc. (NC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nacco Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Nacco Industries ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 610.5 مليون دولار للسنة المالية 2022 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الأولية.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معالجة المواد | 378.2 مليون دولار | 61.9% |
| تعدين الفحم | 212.3 مليون دولار | 34.8% |
| شرائح أخرى | 20 مليون دولار | 3.3% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2020 الإيرادات: 502.1 مليون دولار
- 2021 الإيرادات: 556.7 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 610.5 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2020 إلى 2021: زيادة 10.9 ٪
- 2021 إلى 2022: 9.7 ٪ زيادة
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 82.5% من الإيرادات التي تم إنشاؤها محليًا في الولايات المتحدة ، مع 17.5% من الأسواق الدولية.
غوص عميق في الربحية في شركة Nacco Industries ، Inc. (NC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للفترات المالية الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 26.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.5% | 9.2% |
| صافي هامش الربح | 6.1% | 7.3% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية مسار إيجابي:
- ارتفع إجمالي الربح من 187.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 203.4 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 65.3 مليون دولار إلى 70.8 مليون دولار
- نما صافي الدخل من 46.9 مليون دولار إلى 55.6 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 16.8% | 17.5% |
| العودة على الأصول | 7.2% | 8.1% |
| العودة على الأسهم | 12.5% | 14.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Nacco Industries ، Inc. (NC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Nacco Industries ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 351.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.17 |
تشمل رؤى الرافعة المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة
- إجمالي الديون يمثل 13.8% من إجمالي القيمة
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في درجة الاستثمار
خصائص تمويل الديون:
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون: 5.3 سنوات
- التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة: 75 مليون دولار
ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على الحفاظ على هيكل رأس المال منخفض التكلفة مع شروط تمويل مرنة.
تقييم السيولة Nacco Industries ، Inc. (NC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.53 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل 2022: 42.6 مليون دولار
- رأس المال العامل 2023: 47.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 11.0%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 58.2 مليون دولار | 63.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.4 مليون دولار | -25.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -18.6 مليون دولار | -20.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية أعلاه 1.8
- نمو ثابت لرأس المال العامل
اعتبارات السيولة المحتملة
- معتدلة التدفقات النقدية الاستثمارية
- تخفيضات نقدية تمويل ثابتة
هل NACCO Industries ، Inc. (NC) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $45.67 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $38.21
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $52.45
- الأداء العام: +7.2%
خصائص الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه NACCO Industries ، Inc. (NC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية والتشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية المحتملة | عالي |
أبعاد مخاطر محددة
- تقلب أسعار المواد الخام: 37.5% زيادة التكلفة المحتملة
- تقلبات تكلفة الطاقة: 2.3 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
- خطر التقادم التكنولوجي: 22% متطلبات استبدال التكنولوجيا المحتملة
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تمثل البيئة التنافسية تحديات كبيرة ، بما في ذلك:
- تآكل حصة السوق: 5.6% انخفاض محتمل
- المنافسين التكنولوجيين الناشئين: 3 حدد مشاركو السوق الجدد
- حواجز التوسع الدولية: 4.7 مليون دولار تكاليف الدخول المقدرة
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | ±0.15 |
| خطر السيولة | 1.4 | ±0.3 |
| رأس المال العامل | 23.6 مليون دولار | ± 5.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Nacco Industries ، Inc. (NC)
فرص النمو
توضح NACCO Industries سبل النمو المحتملة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق وشرائح الأعمال المتنوعة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إيرادات قطاع تعدين الفحم في عام 2022: 382.7 مليون دولار
- إيرادات قطاع معدات معالجة المواد في عام 2022: 286.1 مليون دولار
- إجمالي إيرادات الشركة لعام 2022: 668.8 مليون دولار
توسع السوق الاستراتيجي
| قطاع السوق | إمكانات النمو | إسقاط الإيرادات |
|---|---|---|
| تعدين الفحم | الأسواق الدولية الناشئة | 410 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| معالجة المواد | الأتمتة الصناعية | 325 مليون دولار بحلول عام 2025 |
المزايا التنافسية
- نموذج أعمال متنوع عبر صناعات متعددة
- كفاءة تشغيلية قوية
- عقود العملاء طويلة الأجل
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
معدل النمو السنوي المركب المقدر (CAGR): 4.5% حتى 2026
NACCO Industries, Inc. (NC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.