NACCO Industries, Inc. (NC) Bundle
Underfunding Nacco Industries, Inc. (NC) fluxos de receita
Análise de receita
A Nacco Industries, Inc. relatou receita total de US $ 610,5 milhões Para o ano fiscal de 2022, com um detalhamento detalhado em seus principais segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Manuseio de material | US $ 378,2 milhões | 61.9% |
| Mineração de carvão | US $ 212,3 milhões | 34.8% |
| Outros segmentos | US $ 20 milhões | 3.3% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2020 Receita: US $ 502,1 milhões
- 2021 Receita: US $ 556,7 milhões
- 2022 Receita: US $ 610,5 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2020 a 2021: Aumento de 10,9%
- 2021 a 2022: 9,7% de aumento
A distribuição de receita geográfica mostra 82.5% das receitas geradas internamente nos Estados Unidos, com 17.5% de mercados internacionais.
Um mergulho profundo na Nacco Industries, Inc. (NC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para os recentes períodos fiscais.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 26.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.5% | 9.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.1% | 7.3% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram trajetória positiva:
- O lucro bruto aumentou de US $ 187,6 milhões em 2022 para US $ 203,4 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 65,3 milhões para US $ 70,8 milhões
- O lucro líquido cresceu de US $ 46,9 milhões para US $ 55,6 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 16.8% | 17.5% |
| Retorno sobre ativos | 7.2% | 8.1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12.5% | 14.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Nacco Industries, Inc. (NC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a NACCO Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 48,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 351,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.17 |
Os principais insights de alavancagem financeira incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio líquido significativamente menor que a média da indústria
- A dívida total representa 13.8% de capitalização total
- Classificação de crédito mantida na nota de investimento
Características de financiamento da dívida:
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,3 anos
- Linhas de crédito não utilizadas: US $ 75 milhões
Atividades recentes de refinanciamento de dívida se concentraram em manter a estrutura de capital de baixo custo com termos de financiamento flexíveis.
Avaliando a liquidez da Nacco Industries, Inc. (NC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.92 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.53 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro 2022: US $ 42,6 milhões
- Capital de giro 2023: US $ 47,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 11.0%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 58,2 milhões | US $ 63,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,4 milhões | -US $ 25,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,6 milhões | -US $ 20,3 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção atual acima de 1,8
- Crescimento consistente de capital de giro
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento moderado saídas de caixa
- Reduções de dinheiro de financiamento consistente
A Nacco Industries, Inc. (NC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $45.67 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $38.21
- Alta de 52 semanas: $52.45
- Desempenho no ano: +7.2%
Características de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Nacco Industries, Inc. (NC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Principais riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades legais | Alto |
Dimensões de risco específicas
- Volatilidade do preço da matéria -prima: 37.5% aumento potencial de custo
- Flutuações de custo de energia: US $ 2,3 milhões impacto anual potencial
- Risco de obsolescência tecnológica: 22% requisito potencial de substituição de tecnologia
Riscos competitivos da paisagem
O ambiente competitivo apresenta desafios significativos, incluindo:
- Erosão de participação de mercado: 5.6% declínio potencial
- Concorrentes tecnológicos emergentes: 3 Novos participantes de mercado identificados
- Barreiras de expansão internacional: US $ 4,7 milhões Custos de entrada estimados
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco | Valor atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | ±0.15 |
| Risco de liquidez | 1.4 | ±0.3 |
| Capital de giro | US $ 23,6 milhões | ± US $ 5,2 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a NACCO Industries, Inc. (NC)
Oportunidades de crescimento
A NACCO Industries demonstra potenciais caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e segmentos de negócios diversificados.
Principais fatores de crescimento
- Receita do segmento de mineração de carvão em 2022: US $ 382,7 milhões
- Receita do segmento de equipamentos de manuseio de materiais em 2022: US $ 286,1 milhões
- Receita total da empresa para 2022: US $ 668,8 milhões
Expansão estratégica do mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Projeção de receita |
|---|---|---|
| Mineração de carvão | Mercados internacionais emergentes | US $ 410 milhões até 2025 |
| Manuseio de material | Automação industrial | US $ 325 milhões até 2025 |
Vantagens competitivas
- Modelo de negócios diversificado em vários setores
- Forte eficiência operacional
- Contratos de clientes de longo prazo
Projeções futuras de crescimento de receita
Taxa de crescimento anual composta estimada (CAGR): 4.5% até 2026
NACCO Industries, Inc. (NC) DCF Excel Template
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