NACCO Industries, Inc. (NC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de NACCO Industries, Inc. (NC)
Analyse des revenus
NACCO Industries, Inc. a déclaré des revenus totaux de 610,5 millions de dollars Pour l'exercice 2022, avec une rupture détaillée dans ses principaux segments d'activité.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Manutention des matériaux | 378,2 millions de dollars | 61.9% |
| Exploitation de charbon | 212,3 millions de dollars | 34.8% |
| Autres segments | 20 millions de dollars | 3.3% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2020 Revenus: 502,1 millions de dollars
- 2021 Revenus: 556,7 millions de dollars
- 2022 Revenus: 610,5 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2020 à 2021: Augmentation de 10,9%
- 2021 à 2022: Augmentation de 9,7%
La distribution des revenus géographiques montre 82.5% des revenus générés au niveau national aux États-Unis, avec 17.5% des marchés internationaux.
Une plongée profonde dans NACCO Industries, Inc. (NC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les récentes périodes fiscales.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 26.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.5% | 9.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.1% | 7.3% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une trajectoire positive:
- Le bénéfice brut est passé de 187,6 millions de dollars en 2022 à 203,4 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 65,3 millions de dollars à 70,8 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 46,9 millions de dollars à 55,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 16.8% | 17.5% |
| Retour sur les actifs | 7.2% | 8.1% |
| Retour des capitaux propres | 12.5% | 14.3% |
Dette vs Équité: comment NACCO Industries, Inc. (NC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, NACCO Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 351,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.17 |
Les informations clés de levier financier comprennent:
- Le ratio dette / fonds propres nettement inférieur à la moyenne de l'industrie
- La dette totale représente 13.8% de la capitalisation totale
- Note de crédit maintenue à Grade Investment
Caractéristiques de financement de la dette:
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 5,3 ans
- Facilités de crédit inutilisées: 75 millions de dollars
Les activités de refinancement de la dette récentes se sont concentrées sur le maintien d'une structure de capital à faible coût avec des termes de financement flexibles.
Évaluation de la liquidité de NACCO Industries, Inc. (NC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour comprendre la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.53 |
Tendances du fonds de roulement
- Capital de roulement 2022: 42,6 millions de dollars
- Capital de roulement 2023: 47,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 11.0%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 58,2 millions de dollars | 63,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,4 millions de dollars | - 25,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,6 millions de dollars | - 20,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant supérieur à 1,8
- Croissance cohérente du fonds de roulement
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement modéré des sorties de trésorerie
- Financement cohérent réduction en espèces
NACCO Industries, Inc. (NC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $45.67 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $38.21
- 52 semaines de haut: $52.45
- Performance de l'année à jour: +7.2%
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à NACCO Industries, Inc. (NC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers et opérationnels clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités légales potentielles | Haut |
Dimensions de risque spécifiques
- Volatilité des prix des matières premières: 37.5% Augmentation potentielle des coûts
- FLUCUATIONS DE COSS Énergie: 2,3 millions de dollars Impact annuel potentiel
- Risque d'obsolescence technologique: 22% exigence de remplacement de la technologie potentielle
Risques de paysage concurrentiel
L'environnement compétitif présente des défis importants, notamment:
- Érosion des parts de marché: 5.6% déclin potentiel
- Concurrents technologiques émergents: 3 Nouveaux participants au marché identifiés
- Barrières à l'expansion internationale: 4,7 millions de dollars Coûts d'entrée estimés
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque | Valeur actuelle | Variation potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | ±0.15 |
| Risque de liquidité | 1.4 | ±0.3 |
| Fonds de roulement | 23,6 millions de dollars | ± 5,2 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour NACCO Industries, Inc. (NC)
Opportunités de croissance
NACCO Industries démontre des avenues de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des segments commerciaux diversifiés.
Moteurs de croissance clés
- Revenus de segments d'extraction de charbon en 2022: 382,7 millions de dollars
- Revenu du segment des équipements de manutention en 2022: 286,1 millions de dollars
- Revenus totaux de l'entreprise pour 2022: 668,8 millions de dollars
Expansion stratégique du marché
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Projection des revenus |
|---|---|---|
| Exploitation de charbon | Marchés internationaux émergents | 410 millions de dollars d'ici 2025 |
| Manutention des matériaux | Automatisation industrielle | 325 millions de dollars d'ici 2025 |
Avantages compétitifs
- Modèle commercial diversifié dans plusieurs industries
- Forte efficacité opérationnelle
- Contrats des clients à long terme
Projections de croissance future des revenus
Taux de croissance annuel composé estimé (TCAC): 4.5% jusqu'en 2026
NACCO Industries, Inc. (NC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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