National Grid plc (NGG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الوطنية لشبكة PLC (NGG)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات National Grid PLC عن مشهد مالي معقد عبر قطاعات تشغيلية متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات (ملايين جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| انتقال الكهرباء في المملكة المتحدة | 4,562 | 32.5% |
| انتقال الغاز في المملكة المتحدة | 3,287 | 23.4% |
| الأعمال الخاضعة للتنظيم | 5,193 | 37% |
| العمليات الدولية الأخرى | 1,012 | 7.1% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الأداء المالي الكبير:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.7%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 14،054 مليون جنيه إسترليني
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- المملكة المتحدة: 55.9%
- الولايات المتحدة: 37%
- الأسواق الدولية: 7.1%
تبرز مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية نقاط القوة التشغيلية الاستراتيجية عبر أسواق نقل الطاقة المنظمة.
غوص عميق في ربحية الشبكة الوطنية PLC (NGG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة لأحدث فترات التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 7.2% | 6.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.1% | 4.9% |
| صافي هامش الربح | 3.6% | 3.3% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية مسار نمو ثابت:
- زاد إجمالي الربح من 4.3 مليار جنيه إسترليني ل 4.6 مليار جنيه إسترليني
- ارتفعت الربح التشغيلي من 2.1 مليار جنيه إسترليني ل 2.3 مليار جنيه إسترليني
- صافي الربح توسع من 1.5 مليار جنيه إسترليني ل 1.7 مليار جنيه إسترليني
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 62.4% |
| العودة على الأصول | 3.8% |
| العودة على الأسهم | 9.2% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول الشبكة الوطنية PLC (NGG) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشبكة National Grid PLC عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 33.6 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 4.2 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 37.8 مليار دولار |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- تصنيف الائتمان (S&P): BBB+
خصائص تمويل الديون
| مقياس التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
نشاط الديون الأخير
إصدار السندات الأخير: 2.5 مليار دولار في 4.75% سعر الفائدة في Q1 2024.
نضج الديون Profile
| فترة الاستحقاق | مبلغ الديون |
|---|---|
| 1-3 سنوات | 8.4 مليار دولار |
| 3-5 سنوات | 6.9 مليار دولار |
| 5+ سنوات | 22.5 مليار دولار |
تقييم السيولة الوطنية لشبكة PLC (NGG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.1 |
| نسبة سريعة | 0.9 | 0.8 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 3.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.2 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ (ملايين جنيه إسترليني) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4,250 |
| استثمار التدفق النقدي | -3,800 |
| تمويل التدفق النقدي | -450 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.2 مليار جنيه إسترليني
- نسبة تغطية الديون: 2.1
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.3 مليار جنيه إسترليني
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.7 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.5 |
هل الشبكة الوطنية PLC (NGG) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وجاذبية المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6x |
| عائد الأرباح | 6.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 65% |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $48.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $67.22
- سعر السهم الحالي: $55.40
- تقلب الأسعار: ±12.3%
إجماع المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
مقاييس التقييم المقارنة
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 14.2x
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 1.9x
- مجموعة الأقران EV/EBITDA: 10.1x
المخاطر الرئيسية التي تواجه الشبكة الوطنية PLC (NGG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والتنظيمية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطيل البنية التحتية | انقطاع الخدمة المحتملة | 65% |
| التقادم التكنولوجي | انخفاض الكفاءة التشغيلية | 42% |
| تهديدات الأمن السيبراني | إمكانات خرق البيانات | 38% |
المخاطر المالية
- تقلبات سعر صرف العملة: التعرض 3.2 مليار جنيه إسترليني
- تقلب أسعار الفائدة: التأثير المحتمل لـ ±1.5% على تكاليف الاقتراض
- اختلافات أسعار السلع الأساسية: تباين الأرباح المحتمل لـ 450 مليون جنيه إسترليني
المشهد التنظيمي
تشمل المخاطر التنظيمية الرئيسية:
- عقوبات انبعاثات الكربون المحتملة: 210 مليون جنيه إسترليني المسؤولية السنوية المحتملة
- تفويضات انتقال الطاقة المتجددة
- متطلبات الامتثال البيئي
ظروف السوق
| مخاطر السوق | التعرض المالي المقدر |
|---|---|
| تقلب أسعار الطاقة | 675 مليون جنيه إسترليني |
| عدم اليقين الجيوسياسي | 540 مليون جنيه إسترليني |
| اضطرابات سلسلة التوريد | 320 مليون جنيه إسترليني |
آفاق النمو المستقبلية للشبكة الوطنية PLC (NGG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية لتوسع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| استثمار الطاقة المتجددة | 9.8 مليار جنيه إسترليني | 2024-2028 |
| سعة الرياح البحرية | 5.2 جيجاواط | بحلول عام 2030 |
| إنفاق تحديث الشبكة | 6.5 مليار جنيه إسترليني | 2024-2026 |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية مبادرات استراتيجية في قطاعات متعددة:
- توسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة
- تطوير شبكة شحن المركبات الكهربائية
- تطبيق تقنية الشبكة الذكية
الشراكات الاستراتيجية ومجالات التركيز على توسيع السوق:
| منطقة الشراكة | مبلغ الاستثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| مشاريع الهيدروجين الخضراء | 1.2 مليار جنيه إسترليني | استراتيجية إزالة الكربون |
| اتصال الشبكة الدولية | 2.3 مليار جنيه إسترليني | أسواق الطاقة عبر الحدود |
تشمل المزايا التنافسية:
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
- تجربة امتثال تنظيمية واسعة النطاق
- وضع مالي قوي مع 15.6 مليار جنيه إسترليني في إجمالي الأصول
National Grid plc (NGG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.