Briser la santé financière de National Grid Plc (NGG): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de National Grid Plc (NGG): informations clés pour les investisseurs

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National Grid plc (NGG) Bundle

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Comprendre les sources de revenus National Grid Plc (NGG)

Analyse des revenus

La répartition des revenus de National Grid PLC révèle un paysage financier complexe sur plusieurs segments opérationnels.

Source de revenus 2023 Revenus (£ millions) Pourcentage du total des revenus
Transmission d'électricité britannique 4,562 32.5%
Transmission de gaz britannique 3,287 23.4%
Affaires réglementées américaines 5,193 37%
Autres opérations internationales 1,012 7.1%

Les tendances de la croissance des revenus démontrent des performances financières importantes:

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 5.7%
  • Revenus annuels totaux: 14 054 millions de livres sterling
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Royaume-Uni: 55.9%
    • États-Unis: 37%
    • Marchés internationaux: 7.1%

Les principaux indicateurs de performance des revenus mettent en évidence les forces opérationnelles stratégiques sur tous les marchés de transmission d'énergie réglementés.




Une plongée profonde dans la rentabilité nationale de la grille nationale (NGG)

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les périodes de référence les plus récentes.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 7.2% 6.8%
Marge bénéficiaire opérationnelle 5.1% 4.9%
Marge bénéficiaire nette 3.6% 3.3%

Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une trajectoire de croissance cohérente:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 4,3 milliards de livres sterling à 4,6 milliards de livres sterling
  • Le bénéfice d'exploitation est passé de 2,1 milliards de livres sterling à 2,3 milliards de livres sterling
  • Le bénéfice net étendu à partir de 1,5 milliard de livres sterling à 1,7 milliard de livres sterling

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 62.4%
Retour sur les actifs 3.8%
Retour des capitaux propres 9.2%



Dette vs Équité: comment National Grid Plc (NGG) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de National Grid PLC révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 33,6 milliards de dollars
Dette à court terme 4,2 milliards de dollars
Dette totale 37,8 milliards de dollars

Métriques de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
  • Note de crédit (S&P): Bbb +

Caractéristiques de financement de la dette

Financement de la métrique Pourcentage
Financement de la dette 58%
Financement par actions 42%

Activité de dette récente

Émission d'obligations récentes: 2,5 milliards de dollars à 4.75% Taux d'intérêt au T1 2024.

Maturité de la dette Profile

Période de maturité Montant de la dette
1 à 3 ans 8,4 milliards de dollars
3-5 ans 6,9 milliards de dollars
Plus de 5 ans 22,5 milliards de dollars



Évaluation des liquidités National Grid PLC (NGG)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.2 1.1
Rapport rapide 0.9 0.8

Tendances du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 3,6 milliards de livres sterling en 2023
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.5%
  • Renue de roulement net: 4.2 fois

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant (£ millions)
Flux de trésorerie d'exploitation 4,250
Investir des flux de trésorerie -3,800
Financement des flux de trésorerie -450

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de livres sterling
  • Ratio de couverture de la dette: 2.1
  • Obligations de dette à court terme: 2,3 milliards de livres sterling

Indicateurs de solvabilité

Métrique de la solvabilité Valeur 2023
Ratio dette / fonds propres 1.7
Ratio de couverture d'intérêt 3.5



National Grid Plc (NGG) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.6x
Rendement des dividendes 6.2%
Ratio de distribution de dividendes 65%

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de bas: $48.75
  • 52 semaines de haut: $67.22
  • Prix ​​actuel de l'action: $55.40
  • Volatilité des prix: ±12.3%

Consensus des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 38%
Vendre 17%

Métriques d'évaluation comparatives

  • Ratio P / E moyen de l'industrie: 14.2x
  • Ratio P / B médian du secteur: 1,9x
  • Groupe de pairs EV / EBITDA: 10.1x



Risques clés face à la National Grid Plc (NGG)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et réglementaires.

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Perturbation des infrastructures Interruptions de service potentiels 65%
Obsolescence technologique Réduction de l'efficacité opérationnelle 42%
Menaces de cybersécurité Potentiel de violation de données 38%

Risques financiers

  • Taux de change Fluctuations 3,2 milliards de livres sterling
  • Volatilité des taux d'intérêt: impact potentiel de ±1.5% sur les frais d'emprunt
  • Variations des prix des matières premières: variance potentielle des bénéfices de 450 millions de livres sterling

Paysage réglementaire

Les principaux risques réglementaires comprennent:

  • Pénalités potentielles d'émission de carbone: 210 millions de livres sterling responsabilité annuelle potentielle
  • Mandats de transition d'énergie renouvelable
  • Exigences de conformité environnementale

Conditions du marché

Risque de marché Exposition financière estimée
Volatilité des prix de l'énergie 675 millions de livres sterling
Incertitudes géopolitiques 540 millions de livres sterling
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement 320 millions de livres sterling



Perspectives de croissance futures pour National Grid Plc (NGG)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principaux domaines de l'expansion des énergies renouvelables et du développement des infrastructures.

Métrique de croissance Valeur projetée Laps de temps
Investissement d'énergie renouvelable 9,8 milliards de livres sterling 2024-2028
Capacité éolienne offshore 5.2 GW D'ici 2030
Dépenses de modernisation de la grille 6,5 milliards de livres sterling 2024-2026

Les principaux moteurs de croissance comprennent des initiatives stratégiques dans plusieurs secteurs:

  • Extension des infrastructures d'énergie renouvelable
  • Développement du réseau de charge de véhicules électriques
  • Implémentation de la technologie de la grille intelligente

Partenariats stratégiques et domaines d'information sur l'extension du marché:

Domaine de partenariat Montant d'investissement Impact attendu
Projets d'hydrogène vert 1,2 milliard de livres sterling Stratégie de décarbonisation
Connectivité internationale de la grille 2,3 milliards de livres sterling Marchés énergétiques transfrontaliers

Les avantages compétitifs comprennent:

  • Infrastructure technologique avancée
  • Expérience de conformité réglementaire approfondie
  • Situation financière robuste avec 15,6 milliards de livres sterling dans le total des actifs

DCF model

National Grid plc (NGG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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