Ingevity Corporation (NGVT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Ingevity Corporation (NGVT)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1،463.4 مليون دولار | +12.3% |
| 2023 | 1،587.6 مليون دولار | +8.5% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات أعمال متعددة:
- مواد الأداء: 687.2 مليون دولار
- المواد الكيميائية الأداء: 542.3 مليون دولار
- التقنيات الصناعية: 358.1 مليون دولار
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 892.4 مليون دولار | 56.2% |
| أوروبا | 345.6 مليون دولار | 21.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 249.7 مليون دولار | 15.7% |
| بقية العالم | 99.9 مليون دولار | 6.3% |
غوص عميق في الربحية في شركة Ingevity Corporation (NGVT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية الخاص بها في الفترة 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 39.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.7% | 16.5% |
| صافي هامش الربح | 14.3% | 12.8% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 412.5 مليون دولار ل 456.8 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل إلى 215.3 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 164.7 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 21.2% |
| تباع تكلفة البضائع | 276.4 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 35.8%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 12.6%
- هامش الشركة يتفوق على: 3.5%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Ingevity Corporation (NGVT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $782.4 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $156.3 |
| إجمالي الديون | $938.7 |
| حقوق المساهمين | $1,245.6 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 47.2 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.65%
انهيار تمويل الديون يكشف عن تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 35% | $328.5 |
| قروض الأجل | 45% | $422.4 |
| ملاحظات كبار | 20% | $187.8 |
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير الإدارة المالية الاستباقية مع 250 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في السنة المالية الماضية.
تقييم سيولة Ingevity Corporation (NGVT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 218.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 342.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -187.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -95.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 276.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 145.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
- دورة تحويل النقد: 35 يومًا
هل شركة Ingevity Corporation (NGVT) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3x | 16.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6x | 10.2x |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $67.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $94.56
- سعر التداول الحالي: $81.45
- تقلب الأسعار: 18.2%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.87 |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 48% |
| يمسك | 8 | 32% |
| يبيع | 5 | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Ingevity Corporation (NGVT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | ظروف الصناعة الكيميائية المتقلبة | 45.2 مليون دولار تقلبات الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 7.3% مخاطر تأخير الإنتاج المحتملة |
| المخاطر المالية | تقلبات سعر الفائدة | 12.6 مليون دولار تأثير حساب الفوائد المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلب أسعار المواد الخام: 12.5% زيادة التكلفة المحتملة
- قيود سعة التصنيع: 3.2% الحد المحتمل لإنتاج
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 8.7 مليون دولار متطلبات الاستثمار المحتملة
مؤشرات الضعف المالية
| مقياس مالي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | معتدل |
| نسبة السيولة الحالية | 1.2 | معتدل |
| رأس المال العامل | 76.3 مليون دولار | قليل |
المشهد الخارجي للمخاطر
- تكاليف الامتثال التنظيمية: 5.4 مليون دولار الإنفاق السنوي
- تأثير التنظيم البيئي: 6.7% التعديل التشغيلي المحتمل
- ضغط السوق التنافسي: 4.2% الحد من حصتها في السوق المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Ingevity Corporation (NGVT)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق النمو المستقبلية لشركة Ingevity Corporation في وضع السوق الاستراتيجي وتطوير المنتجات المبتكرة عبر قطاعات متعددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| المواد الكيميائية الأداء | 6.2% CAGR | 475 مليون دولار |
| مواد متقدمة | 7.8% CAGR | 325 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة منتجات الكربون المنشطة للسيارات
- الاستثمار في التقنيات الكيميائية المستدامة
- تطوير مواد كيميائية متخصصة عالية الأداء
توقعات نمو الإيرادات
مشروع المحللين الماليين 5.6% نمو الإيرادات السنوي حتى عام 2026 ، مع زيادة الأرباح المحتملة 42 مليون دولار في العامين الماليين المقبلين.
المزايا التنافسية
- تقنيات المعالجة الكيميائية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 78 براءات الاختراع النشطة
- عروض المنتجات المتنوعة عبر قطاعات صناعية متعددة
رؤى أبحاث الاستثمار
| متري | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 68 مليون دولار | 92 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| تطوير منتج جديد | 12 المبادرات | 18 المبادرات المخططة |
Ingevity Corporation (NGVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.