Ingevity Corporation (NGVT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Ingevity Corporation (NGVT)
Análise de receita
A análise de receita da Companhia revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
| Exercício financeiro | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1.463,4 milhões | +12.3% |
| 2023 | US $ 1.587,6 milhões | +8.5% |
Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos de negócios:
- Materiais de desempenho: US $ 687,2 milhões
- Químicos de desempenho: US $ 542,3 milhões
- Tecnologias Industriais: US $ 358,1 milhões
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 892,4 milhões | 56.2% |
| Europa | US $ 345,6 milhões | 21.8% |
| Ásia-Pacífico | US $ 249,7 milhões | 15.7% |
| Resto do mundo | US $ 99,9 milhões | 6.3% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Ingevity Corporation (NGVT)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade para 2023-2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 39.6% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 18.7% | 16.5% |
| Margem de lucro líquido | 14.3% | 12.8% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 412,5 milhões para US $ 456,8 milhões
- A receita operacional aumentou para US $ 215,3 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 164,7 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 21.2% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 276,4 milhões |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria mostram posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 35.8%
- Margem líquida média da indústria: 12.6%
- MARGINA DE EMPRESA SUPERMANCE: 3.5%
Dívida vs. patrimônio: como a Ingevity Corporation (NGVT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $782.4 |
| Dívida total de curto prazo | $156.3 |
| Dívida total | $938.7 |
| Equidade dos acionistas | $1,245.6 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 47,2 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.65%
O colapso do financiamento da dívida revela alocação estratégica de capital:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 35% | $328.5 |
| Empréstimos a termo | 45% | $422.4 |
| Notas seniores | 20% | $187.8 |
Atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra gerenciamento financeiro proativo com US $ 250 milhões Em novas linhas de crédito garantidas no ano fiscal passado.
Avaliando a liquidez da Ingevity Corporation (NGVT)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 218,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 342,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 187,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 95,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 145,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Considerações potenciais de liquidez
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Ciclo de conversão em dinheiro: 35 dias
A Ingevity Corporation (NGVT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3x | 16.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $67.23
- Alta de 52 semanas: $94.56
- Preço de negociação atual: $81.45
- Volatilidade dos preços: 18.2%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
| Dividendo anual por ação | $1.87 |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 48% |
| Segurar | 8 | 32% |
| Vender | 5 | 20% |
Riscos -chave enfrentados pela Ingevity Corporation (NGVT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Condições voláteis da indústria química | US $ 45,2 milhões Volatilidade da receita potencial |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | 7.3% risco potencial de atraso na produção |
| Risco financeiro | Flutuações da taxa de juros | US $ 12,6 milhões impacto potencial de despesa de juros |
Principais riscos operacionais
- Volatilidade do preço da matéria -prima: 12.5% aumento potencial de custo
- Restrições de capacidade de fabricação: 3.2% Limitação de produção potencial
- Risco de obsolescência tecnológica: US $ 8,7 milhões requisito de investimento potencial
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica financeira | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | Moderado |
| Índice de liquidez atual | 1.2 | Moderado |
| Capital de giro | US $ 76,3 milhões | Baixo |
Cenário de risco externo
- Custos de conformidade regulatória: US $ 5,4 milhões despesas anuais
- Impacto da regulamentação ambiental: 6.7% Ajuste operacional potencial
- Pressão competitiva do mercado: 4.2% redução potencial de participação de mercado
Perspectivas de crescimento futuro da Ingevity Corporation (NGVT)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da InGevity Corporation estão ancoradas no posicionamento estratégico do mercado e no desenvolvimento inovador de produtos em vários segmentos.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Produtos químicos de desempenho | 6.2% Cagr | US $ 475 milhões |
| Materiais avançados | 7.8% Cagr | US $ 325 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Portfólio de produtos de carbono ativado automotivo em expansão
- Investindo em tecnologias químicas sustentáveis
- Desenvolvimento de produtos químicos especializados de alto desempenho
Projeções de crescimento de receita
Projeto de analistas financeiros 5.6% Crescimento anual da receita até 2026, com potencial aumento de ganhos de US $ 42 milhões Nos próximos dois anos fiscais.
Vantagens competitivas
- Tecnologias de processamento químico proprietárias
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 78 patentes ativas
- Ofertas diversificadas de produtos em vários setores industriais
Investment Research Insights
| Métrica | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 68 milhões | US $ 92 milhões até 2026 |
| Desenvolvimento de novos produtos | 12 iniciativas | 18 iniciativas planejadas |
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