Ingevity Corporation (NGVT) Bundle
Verständnis der Ingenity Corporation (NGVT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1.463,4 Millionen US -Dollar | +12.3% |
| 2023 | $ 1.587,6 Millionen | +8.5% |
Einnahmequellen werden über mehrere Geschäftssegmente verteilt:
- Leistungsmaterialien: 687,2 Millionen US -Dollar
- Leistungschemikalien: 542,3 Millionen US -Dollar
- Industrietechnologien: 358,1 Millionen US -Dollar
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 892,4 Millionen US -Dollar | 56.2% |
| Europa | 345,6 Millionen US -Dollar | 21.8% |
| Asiatisch-pazifik | 249,7 Millionen US -Dollar | 15.7% |
| Rest der Welt | 99,9 Millionen US -Dollar | 6.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Ingvenity Corporation (NGVT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für 2023-2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 39.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.7% | 16.5% |
| Nettogewinnmarge | 14.3% | 12.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 412,5 Millionen US -Dollar Zu 456,8 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 215,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 164,7 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 21.2% |
| Kosten der verkauften Waren | 276,4 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen wettbewerbsfähige Positionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 35.8%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 12.6%
- Die Marge -Outperformance des Unternehmens: 3.5%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ingvity Corporation (NGVT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $782.4 |
| Totale kurzfristige Schulden | $156.3 |
| Gesamtverschuldung | $938.7 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,245.6 |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelle Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 47,2 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.65%
Die Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 35% | $328.5 |
| Laufzeitdarlehen | 45% | $422.4 |
| Senior Notes | 20% | $187.8 |
Die jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen zeigt ein proaktives Finanzmanagement mit 250 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten im vergangenen Geschäftsjahr gesichert.
Beurteilung der Liquidität der Ingevity Corporation (NGVT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 218,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 342,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -187,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -95,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 145,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Cash Conversion Cycle: 35 Tage
Ist die Ingevity Corporation (NGVT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3x | 16.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.4x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x | 10.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $67.23
- 52 Wochen hoch: $94.56
- Aktueller Handelspreis: $81.45
- Preisvolatilität: 18.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $1.87 |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 48% |
| Halten | 8 | 32% |
| Verkaufen | 5 | 20% |
Wichtige Risiken für die Ingevity Corporation (NGVT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Bedingungen der flüchtigen chemischen Industrie | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvolatilität |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 7.3% Potenzielle Produktionsverzögerungsrisiko |
| Finanzielles Risiko | Zinsschwankungen | 12,6 Millionen US -Dollar potenzielle Auswirkungen der Zinsaufwand |
Wichtige operative Risiken
- Rohstoffpreis Volatilität: 12.5% potenzielle Kostenerhöhung
- Einschränkungen der Produktionskapazität: 3.2% Potenzielle Produktionsbegrenzung
- Technologie -Veralterung des Risikos: 8,7 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionsanforderung
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | Mäßig |
| Aktuelle Liquiditätsverhältnis | 1.2 | Mäßig |
| Betriebskapital | 76,3 Millionen US -Dollar | Niedrig |
Externe Risikolandschaft
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 5,4 Millionen US -Dollar Jahresausgaben
- Umweltregulierung Auswirkungen: 6.7% potenzielle Betriebsanpassung
- Wettbewerbsmarktdruck: 4.2% Potenzielle Marktanteilsreduzierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Ingvenity Corporation (NGVT)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten der Ingevity Corporation sind in der strategischen Marktpositionierung und der innovativen Produktentwicklung in mehreren Segmenten verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Leistungschemikalien | 6.2% CAGR | 475 Millionen US -Dollar |
| Fortgeschrittene Materialien | 7.8% CAGR | 325 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitertes Automobil -Aktivkohle -Produktportfolio
- Investitionen in nachhaltige chemische Technologien
- Entwicklung von Spezialchemikalien mit Hochleistungsspezialitäten
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalystenprojekt 5.6% Jahresumsatzwachstum bis 2026 mit potenzieller Gewinnsteigerung von 42 Millionen Dollar In den nächsten zwei Geschäftsjahren.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre chemische Verarbeitungstechnologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 78 aktive Patente
- Diversifizierte Produktangebote in mehreren Industriesektoren
Investmentforschung Erkenntnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 68 Millionen Dollar | 92 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Neue Produktentwicklung | 12 Initiativen | 18 Geplante Initiativen |
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