National Presto Industries, Inc. (NPK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات National Presto Industries ، Inc. (NPK)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Presto Industries ، Inc. (NPK) عن إجمالي إيراداتها 471.2 مليون دولار للسنة المالية 2022.
| قطاع الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأجهزة الصغيرة | 203.5 مليون دولار | 43.2% |
| الأدوات المنزلية | 147.8 مليون دولار | 31.4% |
| منتجات الدفاع | 119.9 مليون دولار | 25.4% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2020: 456.7 مليون دولار
- 2021: 463.5 مليون دولار (+1.5 ٪ على أساس سنوي)
- 2022: 471.2 مليون دولار (+1.7 ٪ على أساس سنوي)
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية معدل نمو متواضع متسق ودفقات إيرادات متنوعة عبر ثلاثة قطاعات تجارية أولية.
الغوص العميق في الربحية الوطنية للصناعات
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 11.8% | 10.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.4% | 15.1% |
اتجاهات الربحية الرئيسية
- ارتفع إجمالي الربح من 87.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 93.5 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 31.6 مليون دولار إلى 36.2 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 23.4 مليون دولار إلى 27.6 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 129.4 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 57.3 مليون دولار |
| الإيرادات لكل موظف | $485,000 |
التحليل المقارن للصناعة
- متوسط الهامش الإجمالي مقابل متوسط الصناعة: 2.6 ٪ أعلى من القطاع المتوسط
- صافي الهامش الربح مقابل أقرانهم: 1.3 ٪ أعلى من الشركات المماثلة
- العائد على رأس المال المستثمر (ROIC): 14.7%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم National Presto Industries ، Inc. (NPK) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة National Presto Industries ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 191.45 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- صفر على المدى الطويل وقصيرة الأجل على المدى القصير من أحدث التقارير المالية
- المساهمين من حقوق المساهمين 191.45 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.00مع الإشارة إلى أي تمويل ديون حالي
يوضح هيكل رأس المال للشركة نهجًا تموله الأسهم بالكامل ، مع عدم وجود اعتماد حالي على تمويل الديون.
تقييم السيولة الوطنية للصناعات
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للوضع المالي الحالي للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.97 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.32 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 38.9 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 9.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 53.2 مليون دولار | 49.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار | -10.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.6 مليون دولار | -20.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال العامل
- نسبة الحالية المستقرة أعلاه 2.0
اعتبارات السيولة المحتملة
- استمرار التدفقات النقدية الاستثمارية
- أنشطة التمويل تصريف
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها الوطنية Presto Industries ، Inc. (NPK)؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف مقاييس تقييم National Presto Industries ، Inc. (NPK) عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.37 |
| سعر السهم الحالي | $86.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $74.12 - $98.63 |
توزيعات الأرباح ووجهات نظر المحللين
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 42.5%
- توصيات المحللين:
- يشتري: 2
- يمسك: 3
- يبيع: 0
القيمة السوقية: 562.3 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه National Presto Industries ، Inc. (NPK)
عوامل الخطر
تواجه شركة National Presto Industries ، Inc. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب سوق أجهزة المستهلك | تقلب الإيرادات | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 24.3 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.42
- الاحتياطيات النقدية: 18.7 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- معدات التصنيع التقادم
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تعقيد تكامل التكنولوجيا
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| حصة السوق تآكل | انخفاض إمكانات الإيرادات |
| الاضطراب التكنولوجي | عيب تنافسي |
استراتيجيات التخفيف
- تنويع محفظة المنتجات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- إدارة التكلفة الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لـ National Presto Industries ، Inc. (NPK)
فرص النمو
توضح شركة Presto Industries ، Inc. النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | الاستثمار التنموي المقدر | إمكانات السوق المتوقعة |
|---|---|---|
| أجهزة المطبخ الصغيرة | $3.2 مليون | 42.5 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| قطاع تكنولوجيا الدفاع | $5.7 مليون | 67.3 مليون دولار بحلول عام 2025 |
استراتيجيات توسيع السوق
- توسع قناة التجارة الإلكترونية مع 35% نمو المبيعات المتوقعة عبر الإنترنت
- استهداف اختراق السوق الدولي 12% زيادة الإيرادات
- مبادرات التسويق المباشر للمستهلك
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $186.4 مليون | 4.2% |
| 2025 | $194.3 مليون | 4.8% |
المزايا التنافسية
- محفظة منتجات متنوعة عبر قطاعات متعددة
- بنية تحتية قوية مع 3 مرافق الإنتاج
- شبكات سلسلة التوريد المنشأة
National Presto Industries, Inc. (NPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.