National Presto Industries, Inc. (NPK) Bundle
Comprendre les sources de revenus nationales de Presto Industries, Inc. (NPK)
Analyse des revenus
National Presto Industries, Inc. (NPK) a déclaré un chiffre d'affaires total de 471,2 millions de dollars pour l'exercice 2022.
| Segment des revenus | Montant des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Petits appareils | 203,5 millions de dollars | 43.2% |
| Articles ménagères | 147,8 millions de dollars | 31.4% |
| Produits de défense | 119,9 millions de dollars | 25.4% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2020: 456,7 millions de dollars
- 2021: 463,5 millions de dollars (+ 1,5% en glissement annuel)
- 2022: 471,2 millions de dollars (+ 1,7% d'une année à l'autre)
Les principales informations sur les revenus comprennent un taux de croissance modeste cohérent et des sources de revenus diversifiées dans trois segments commerciaux principaux.
Une plongée profonde dans la rentabilité nationale de Presto Industries, Inc. (NPK)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.8% | 10.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.4% | 15.1% |
Tendances clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut est passé de 87,3 millions de dollars en 2022 à 93,5 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 31,6 millions de dollars à 36,2 millions de dollars
- Le résultat net est passé de 23,4 millions de dollars à 27,6 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 129,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 57,3 millions de dollars |
| Revenu par employé | $485,000 |
Analyse comparative de l'industrie
- Marge brute vs moyenne de l'industrie: 2,6% au-dessus de la médiane du secteur
- Marge bénéficiaire nette vs pairs: 1,3% plus élevé que les entreprises comparables
- Retour sur le capital investi (ROIC): 14.7%
Dette vs Équité: comment National Presto Industries, Inc. (NPK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, National Presto Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 191,45 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de l'entreprise comprennent:
- La dette zéro à long terme et à court terme des derniers rapports financiers
- Capitaux propres des actionnaires de 191,45 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement 0.00, indiquant aucun financement de la dette actuel
La structure du capital de l'entreprise démontre une approche entièrement financée par des actions, sans se dépendance actuelle à l'égard du financement de la dette.
Évaluation des liquidités nationales de Presto Industries, Inc. (NPK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la situation financière actuelle de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.97 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.32 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 42,6 millions de dollars
- 2022 Fonction de roulement: 38,9 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 9.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 53,2 millions de dollars | 49,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars | - 10,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,6 millions de dollars | - 20,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Ratio de courant stable supérieur à 2,0
Considérations de liquidité potentielles
- Les sorties de trésorerie d'investissement continu
- Douleur des activités de financement
National Presto Industries, Inc. (NPK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
National Presto Industries, Inc. (NPK) Les mesures d'évaluation révèlent des perspectives d'investissement critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.37 |
| Cours actuel | $86.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $74.12 - $98.63 |
Perspectives de dividendes et d'analystes
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 42.5%
- Recommandations des analystes:
- Acheter: 2
- Prise: 3
- Vendre: 0
Capitalisation boursière: 562,3 millions de dollars
Risques clés auxquels sont confrontés National Presto Industries, Inc. (NPK)
Facteurs de risque
National Presto Industries, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des appareils à la consommation | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Compression de marge | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale: 24,3 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.42
- Réserves en espèces: 18,7 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Équipement de fabrication Obsolescence
- Défis de conformité réglementaire
- Complexité de l'intégration technologique
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | Potentiel de revenus réduit |
| Perturbation technologique | Désavantage compétitif |
Stratégies d'atténuation
- Diversification du portefeuille de produits
- Investissement technologique continu
- Gestion des coûts stratégiques
Perspectives de croissance futures pour National Presto Industries, Inc. (NPK)
Opportunités de croissance
National Presto Industries, Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Investissement estimé au développement | Potentiel de marché projeté |
|---|---|---|
| Petits appareils de cuisine | $3,2 millions | 42,5 millions de dollars d'ici 2026 |
| Segment de la technologie de défense | $5,7 millions | 67,3 millions de dollars d'ici 2025 |
Stratégies d'expansion du marché
- Extension du canal de commerce électronique avec 35% Croissance des ventes en ligne projetée
- Ciblage de pénétration du marché international 12% augmentation des revenus
- Initiatives de marketing directement aux consommateurs
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $186,4 millions | 4.2% |
| 2025 | $194,3 millions | 4.8% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de produits diversifié sur plusieurs secteurs
- Forte infrastructure de fabrication avec 3 installations de production
- Réseaux de chaîne d'approvisionnement établis
National Presto Industries, Inc. (NPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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