Breaking National Presto Industries, Inc. (NPK) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking National Presto Industries, Inc. (NPK) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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National Presto Industries, Inc. (NPK) Bundle

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Verständnis der National Presto Industries, Inc. (NPK) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

National Presto Industries, Inc. (NPK) meldete den Gesamtumsatz von 471,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022.

Umsatzsegment Einnahmenbetrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Kleine Geräte 203,5 Millionen US -Dollar 43.2%
Hauswares 147,8 Millionen US -Dollar 31.4%
Verteidigungsprodukte 119,9 Millionen US -Dollar 25.4%

Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:

  • 2020: 456,7 Millionen US -Dollar
  • 2021: 463,5 Millionen US -Dollar (+1,5% gegenüber dem Vorjahr)
  • 2022: 471,2 Millionen US -Dollar (+1,7% gegenüber dem Vorjahr)

Zu den wichtigsten Umsatzerklärungen zählen eine konsistente bescheidene Wachstumsrate und diversifizierte Einnahmequellen in drei primären Geschäftsabschnitten.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der National Presto Industries, Inc. (NPK)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 42.3% 39.7%
Betriebsgewinnmarge 15.6% 14.2%
Nettogewinnmarge 11.8% 10.5%
Eigenkapitalrendite (ROE) 16.4% 15.1%

Wichtige Rentabilitätstrends

  • Der Bruttogewinn stieg von 87,3 Mio. USD im Jahr 2022 auf 93,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Das Betriebsergebnis stieg von 31,6 Mio. USD auf 36,2 Millionen US -Dollar
  • Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 23,4 Millionen US -Dollar auf 27,6 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzindikatoren

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Kosten der verkauften Waren 129,4 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 57,3 Millionen US -Dollar
Einnahmen pro Mitarbeiter $485,000

Branchenvergleichsanalyse

  • Bruttomarge gegen Branchendurchschnitt: 2,6% über dem Sektor Median
  • Nettogewinnmarge gegenüber Gleichaltrigen: 1,3% höher als vergleichbare Unternehmen
  • Rendite für investiertes Kapital (ROIC): 14.7%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie National Presto Industries, Inc. (NPK) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt National Presto Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Finanzmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $0
Totale kurzfristige Schulden $0
Eigenkapital der Aktionäre $ 191,45 Millionen
Verschuldungsquote 0.00

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:

  • Null langfristige und kurzfristige Schulden nach der jüngsten Finanzberichterstattung
  • Aktionäre Eigenkapital von $ 191,45 Millionen
  • Verschuldungsquote von 0.00, was keine aktuelle Schuldenfinanzierung anzeigt

Die Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt einen vollständig mit der Eigenkapital finanzierten Ansatz, ohne dass die Fremdfinanzierung in Bezug auf Fremdfinanzierung angewiesen ist.




Bewertung der National Presto Industries, Inc. (NPK) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die aktuelle Finanzlage des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.15 1.97
Schnellverhältnis 1.45 1.32

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 38,9 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 9.5%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 53,2 Millionen US -Dollar 49,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -12,4 Millionen US -Dollar -10,8 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -22,6 Millionen US -Dollar -20,3 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Erhöhung des Betriebskapitals
  • Stabiles Stromverhältnis über 2,0

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Weitere Investitionsgeldabflüsse
  • Finanzierungsaktivitäten abtropfen



Ist National Presto Industries, Inc. (NPK) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse

National Presto Industries, Inc. (NPK) Bewertungsmetriken zeigen kritische Investitionsperspektiven:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 11.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.45
Enterprise Value/EBITDA 8.37
Aktueller Aktienkurs $86.45
52-wöchige Preisklasse $74.12 - $98.63

Dividende und Analystenperspektiven

  • Dividendenrendite: 3.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 42.5%
  • Analystenempfehlungen:
    • Kaufen: 2
    • Halten: 3
    • Verkaufen: 0

Marktkapitalisierung: 562,3 Millionen US -Dollar




Wichtige Risiken für National Presto Industries, Inc. (NPK)

Risikofaktoren

National Presto Industries, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Marktvolatilität der Verbrauchergeräte Einnahmenschwankungen Hoch
Störungen der Lieferkette Produktionsverzögerungen Medium
Rohstoffpreisschwankungen Randkomprimierung Hoch

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Gesamtverschuldung: 24,3 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
  • Bargeldreserven: 18,7 Millionen US -Dollar

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Veralterung der Fertigungsgeräte
  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Technologieintegrationskomplexität

Strategische Risiken

Risikobereich Potenzielle Folge
Marktanteilerosion Reduziert das Umsatzpotential
Technologische Störung Wettbewerbsnachteil

Minderungsstrategien

  • Diversifizierung des Produktportfolios
  • Kontinuierliche Technologieinvestitionen
  • Strategisches Kostenmanagement



Zukünftige Wachstumsaussichten für National Presto Industries, Inc. (NPK)

Wachstumschancen

National Presto Industries, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:

Produktinnovationspipeline

Produktkategorie Geschätzte Entwicklungsinvestitionen Projiziertes Marktpotential
Kleine Küchengeräte $3,2 Millionen 42,5 Millionen US -Dollar bis 2026
Verteidigungstechnologiesegment $5,7 Millionen 67,3 Millionen US -Dollar bis 2025

Markterweiterungsstrategien

  • E-Commerce-Kanalerweiterung mit 35% projiziertes Online -Umsatzwachstum
  • Internationales Marktdurchdringungsziel 12% Umsatzsteigerung
  • Direkt-zu-Consumer-Marketing-Initiativen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 $186,4 Millionen 4.2%
2025 $194,3 Millionen 4.8%

Wettbewerbsvorteile

  • Diversifiziertes Produktportfolio über mehrere Sektoren hinweg
  • Starke Fertigungsinfrastruktur mit 3 Produktionsstätten
  • Etablierte Lieferkettennetzwerke

DCF model

National Presto Industries, Inc. (NPK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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