National Presto Industries, Inc. (NPK) Bundle
Verständnis der National Presto Industries, Inc. (NPK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
National Presto Industries, Inc. (NPK) meldete den Gesamtumsatz von 471,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022.
| Umsatzsegment | Einnahmenbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kleine Geräte | 203,5 Millionen US -Dollar | 43.2% |
| Hauswares | 147,8 Millionen US -Dollar | 31.4% |
| Verteidigungsprodukte | 119,9 Millionen US -Dollar | 25.4% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2020: 456,7 Millionen US -Dollar
- 2021: 463,5 Millionen US -Dollar (+1,5% gegenüber dem Vorjahr)
- 2022: 471,2 Millionen US -Dollar (+1,7% gegenüber dem Vorjahr)
Zu den wichtigsten Umsatzerklärungen zählen eine konsistente bescheidene Wachstumsrate und diversifizierte Einnahmequellen in drei primären Geschäftsabschnitten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der National Presto Industries, Inc. (NPK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 11.8% | 10.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.4% | 15.1% |
Wichtige Rentabilitätstrends
- Der Bruttogewinn stieg von 87,3 Mio. USD im Jahr 2022 auf 93,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 31,6 Mio. USD auf 36,2 Millionen US -Dollar
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 23,4 Millionen US -Dollar auf 27,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 129,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 57,3 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $485,000 |
Branchenvergleichsanalyse
- Bruttomarge gegen Branchendurchschnitt: 2,6% über dem Sektor Median
- Nettogewinnmarge gegenüber Gleichaltrigen: 1,3% höher als vergleichbare Unternehmen
- Rendite für investiertes Kapital (ROIC): 14.7%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie National Presto Industries, Inc. (NPK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt National Presto Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $ 191,45 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Null langfristige und kurzfristige Schulden nach der jüngsten Finanzberichterstattung
- Aktionäre Eigenkapital von $ 191,45 Millionen
- Verschuldungsquote von 0.00, was keine aktuelle Schuldenfinanzierung anzeigt
Die Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt einen vollständig mit der Eigenkapital finanzierten Ansatz, ohne dass die Fremdfinanzierung in Bezug auf Fremdfinanzierung angewiesen ist.
Bewertung der National Presto Industries, Inc. (NPK) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die aktuelle Finanzlage des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.97 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.32 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,9 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 9.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 53,2 Millionen US -Dollar | 49,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,4 Millionen US -Dollar | -10,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,6 Millionen US -Dollar | -20,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stabiles Stromverhältnis über 2,0
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Weitere Investitionsgeldabflüsse
- Finanzierungsaktivitäten abtropfen
Ist National Presto Industries, Inc. (NPK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
National Presto Industries, Inc. (NPK) Bewertungsmetriken zeigen kritische Investitionsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $86.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $74.12 - $98.63 |
Dividende und Analystenperspektiven
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 42.5%
- Analystenempfehlungen:
- Kaufen: 2
- Halten: 3
- Verkaufen: 0
Marktkapitalisierung: 562,3 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für National Presto Industries, Inc. (NPK)
Risikofaktoren
National Presto Industries, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktvolatilität der Verbrauchergeräte | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Rohstoffpreisschwankungen | Randkomprimierung | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 24,3 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Bargeldreserven: 18,7 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Veralterung der Fertigungsgeräte
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologieintegrationskomplexität
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Marktanteilerosion | Reduziert das Umsatzpotential |
| Technologische Störung | Wettbewerbsnachteil |
Minderungsstrategien
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Strategisches Kostenmanagement
Zukünftige Wachstumsaussichten für National Presto Industries, Inc. (NPK)
Wachstumschancen
National Presto Industries, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Geschätzte Entwicklungsinvestitionen | Projiziertes Marktpotential |
|---|---|---|
| Kleine Küchengeräte | $3,2 Millionen | 42,5 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Verteidigungstechnologiesegment | $5,7 Millionen | 67,3 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Markterweiterungsstrategien
- E-Commerce-Kanalerweiterung mit 35% projiziertes Online -Umsatzwachstum
- Internationales Marktdurchdringungsziel 12% Umsatzsteigerung
- Direkt-zu-Consumer-Marketing-Initiativen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $186,4 Millionen | 4.2% |
| 2025 | $194,3 Millionen | 4.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Produktportfolio über mehrere Sektoren hinweg
- Starke Fertigungsinfrastruktur mit 3 Produktionsstätten
- Etablierte Lieferkettennetzwerke
National Presto Industries, Inc. (NPK) DCF Excel Template
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