Natuzzi S.p.A. (NTZ) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Natuzzi S.P.A.
تحليل الإيرادات
ذكرت Natuzzi S.P.A. إجمالي إيرادات 256.1 مليون يورو للسنة المالية 2022 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (ملايين يورو) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| سوق الجملة | 189.4 | 74% |
| سوق البيع بالتجزئة | 66.7 | 26% |
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2022:
| منطقة | الإيرادات (ملايين يورو) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 112.3 | 43.8% |
| أوروبا | 82.5 | 32.2% |
| آسيا/المحيط الهادئ | 41.3 | 16.1% |
| مناطق أخرى | 20.0 | 7.9% |
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2022:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: +8.3%
- زادت إيرادات قطاع الجملة 6.5%
- نمت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة 11.2%
أبرز أداء الإيرادات:
- ساهم سوق أمريكا الشمالية 43.8% من إجمالي الإيرادات
- تم التوصل إلى توسيع قناة المبيعات الرقمية 37.5 مليون يورو
- تم الحفاظ على الهامش الإجمالي في 40.2%
غوص عميق في الربحية Natuzzi S.P.A (NTZ)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Natuzzi S.P.A. الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 39.2% | 41.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 2.3% | 3.6% |
| صافي هامش الربح | 1.1% | 2.4% |
توضح مقاييس أداء الربحية الرئيسية تحسنا تدريجيًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 182.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 197.3 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 3.2% سنة سنة
- تحسن صافي الدخل من 5.2 مليون دولار ل 11.6 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 1.7% | 2.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 3.4% | 5.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل ناتوزي س.
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح Natuzzi S.P.A. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (باليورو) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون يورو |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون يورو |
| إجمالي الديون | 36 مليون يورو |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
تمويل هيكل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 1.8 مليون يورو
- متوسط سعر الفائدة: 5.2%
إعادة تمويل الديون الأخيرة
حدث إعادة تمويل الديون الحديثة في الربع الرابع 2023 ، إعادة الهيكلة 15.2 مليون يورو من الالتزامات القائمة مع الشروط المحسنة.
تقييم السيولة Natuzzi S.P.A (NTZ)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.17 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.5 مليون يورو
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
- نسبة دوران المخزون: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ (€) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | -7.6 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | -5.2 مليون |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 25.7 مليون يورو
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 35.4 مليون يورو
- صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
هل ناتوزي س.
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.67 |
| عائد الأرباح | 2.3% |
أداء سعر السهم
أداء سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.78
- السعر الحالي: $4.56
- تقلب الأسعار: ±22%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 5 |
| يبيع | 1 |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- الأرباح السنوية: $0.15
- نسبة الدفع: 35%
- معدل نمو الأرباح: 1.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Natuzzi S.P.A. (NTZ)
عوامل الخطر
يكشف التحليل الشامل للمخاطر الرئيسية التي تؤثر على المشهد المالي للشركة عن تحديات حرجة:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تجزئة صناعة الأثاث | 15.3% تقلبات حصة السوق |
| الحساسية الاقتصادية | الإنفاق التقديري للمستهلك | 23.4 مليون يورو الحد من الإيرادات المحتملة |
| الموردين | تقلبات أسعار المواد الخام | 7.8% تقلب التكلفة |
المخاطر التشغيلية المالية
- تحديات إدارة المخزون مع 41.2 مليون يورو تقييم الأسهم الحالي
- التعرض لعملة الصرف الأجنبية يؤثر 22% من تدفقات الإيرادات الدولية
- مخاطر الائتمان مع 17.6 مليون يورو حسابات القبض
الثغرات الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- متطلبات الاستثمار في التحول الرقمي المقدر بـ 5.3 مليون يورو
- تكاليف تطوير منصة التجارة الإلكترونية متوقعة في 2.7 مليون يورو
- تآكل حصة السوق المحتملة 3.5% بدون التكيف التكنولوجي
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 1.9 مليون يورو نفقات الامتثال السنوية | حتى €750,000 غرامات محتملة |
| معايير العمل | 1.2 مليون يورو الاستثمار الامتثال | محتمل €450,000 المخاطر القانونية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Natuzzi S.P.A (NTZ)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية وسوقية محددة.
فرص التوسع في السوق
| منطقة السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.7% | 82.3 مليون دولار |
| السوق الأوروبية | 3.9% | 67.5 مليون دولار |
| الأسواق الآسيوية | 6.2% | 95.6 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار التحول الرقمي: 12.4 مليون دولار
- ميزانية ابتكار المنتج: 8.7 مليون دولار
- توسع منصة التجارة الإلكترونية: 5.2 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة:
| سنة | إسقاط الإيرادات | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 345.6 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 363.7 مليون دولار | 5.8% |
| 2026 | 382.4 مليون دولار | 5.1% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 17 براءات اختراع نشطة
- نسبة الاستثمار في البحث والتطوير: 4.2% من إجمالي الإيرادات
- إمكانات نمو حصتها في السوق: 2.6% سنويا
Natuzzi S.p.A. (NTZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.