Natuzzi S.p.A. (NTZ) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Natuzzi S.P.A. (NTZ)
Análise de receita
Natuzzi S.P.A. relatou receita total de € 256,1 milhões Para o ano fiscal de 2022, com um detalhamento detalhado nos principais segmentos de negócios.
| Fonte de receita | Valor (milhões de euros) | Percentagem |
|---|---|---|
| Mercado por atacado | 189.4 | 74% |
| Mercado de varejo | 66.7 | 26% |
Distribuição de receita geográfica para 2022:
| Região | Receita (milhões de euros) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 112.3 | 43.8% |
| Europa | 82.5 | 32.2% |
| Ásia/Pacífico | 41.3 | 16.1% |
| Outras regiões | 20.0 | 7.9% |
Principais insights de receita para 2022:
- Crescimento da receita ano a ano: +8.3%
- A receita do segmento por atacado aumentou 6.5%
- A receita do segmento de varejo cresceu 11.2%
Destaques de desempenho da receita:
- O mercado norte -americano contribuiu 43.8% de receita total
- Expansão do canal de vendas digital alcançado € 37,5 milhões
- Margem bruta mantida em 40.2%
Um mergulho profundo na lucratividade de Natuzzi S.P.A. (NTZ)
Análise de métricas de rentabilidade
Natuzzi S.P.A. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 39.2% | 41.7% |
| Margem de lucro operacional | 2.3% | 3.6% |
| Margem de lucro líquido | 1.1% | 2.4% |
As principais métricas de desempenho da lucratividade demonstram melhorias incrementais em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 182,5 milhões em 2022 para US $ 197,3 milhões em 2023
- Despesas operacionais reduzidas por 3.2% ano a ano
- O lucro líquido melhorou de US $ 5,2 milhões para US $ 11,6 milhões
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 1.7% | 2.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 3.4% | 5.1% |
Dívida vs. patrimônio: como Natuzzi S.P.A. (NTZ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a NATUZZI S.P.A. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (em euros) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 23,4 milhões de euros |
| Dívida de curto prazo | € 12,6 milhões |
| Dívida total | € 36 milhões |
Análise da razão de dívida-patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Remutação da estrutura de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: € 1,8 milhão
- Taxa de juros média: 5.2%
Refinanciamento recente da dívida
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, reestruturação € 15,2 milhões das obrigações existentes com termos aprimorados.
Avaliando Natuzzi S.P.A. (NTZ) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.17 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: € 42,5 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.7%
- Taxa de rotatividade de inventário: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 Valor (€) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -7,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -5,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: € 25,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: € 35,4 milhões
- Índice de dívida / patrimônio líquido: 0.65
Natuzzi S.P.A. (NTZ) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.73 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.67 |
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
Desempenho do preço das ações
Desempenho do preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $3.25
- Alta de 52 semanas: $6.78
- Preço atual: $4.56
- Volatilidade dos preços: ±22%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 5 |
| Vender | 1 |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual: $0.15
- Taxa de pagamento: 35%
- Taxa de crescimento de dividendos: 1.2%
Riscos -chave enfrentados de Natuzzi S.P.A. (NTZ)
Fatores de risco
A análise abrangente dos principais riscos que afeta o cenário financeiro da empresa revela desafios críticos:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Fragmentação da indústria de móveis | 15.3% Volatilidade da participação de mercado |
| Sensibilidade econômica | Gastos discricionários do consumidor | 23,4 milhões de euros redução potencial de receita |
| Cadeia de mantimentos | Flutuações de preço da matéria -prima | 7.8% Volatilidade dos custos |
Riscos operacionais financeiros
- Desafios de gerenciamento de inventário com € 41,2 milhões Avaliação de estoque atual
- Exposição cambial afetando 22% de fluxos de receita internacional
- Risco de crédito com € 17,6 milhões contas a receber
Vulnerabilidades estratégicas
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Requisitos de investimento de transformação digital estimados em € 5,3 milhões
- Custos de desenvolvimento da plataforma de comércio eletrônico projetados em 2,7 milhões de euros
- Potencial participação de mercado erosão de 3.5% sem adaptação tecnológica
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | 1,9 milhão de euros Despesa anual de conformidade | Até €750,000 Potenciais multas |
| Padrões trabalhistas | € 1,2 milhão Investimento de conformidade | Potencial €450,000 riscos legais |
Perspectivas de crescimento futuro para Natuzzi S.P.A. (NTZ)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Região de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| América do Norte | 4.7% | US $ 82,3 milhões |
| Mercado europeu | 3.9% | US $ 67,5 milhões |
| Mercados asiáticos | 6.2% | US $ 95,6 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de transformação digital: US $ 12,4 milhões
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 8,7 milhões
- Expansão da plataforma de comércio eletrônico: US $ 5,2 milhões
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras projetadas para os próximos três anos:
| Ano | Projeção de receita | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 345,6 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 363,7 milhões | 5.8% |
| 2026 | US $ 382,4 milhões | 5.1% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 17 patentes ativas
- Taxa de investimento em P&D: 4.2% de receita total
- Potencial de crescimento de participação de mercado: 2.6% anualmente
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