Natuzzi S.p.A. (NTZ) Bundle
Verständnis von Natuzzi S.P.A. (NTZ) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Natuzzi S.P.A. meldete den Gesamtumsatz von 256,1 Millionen € Für das Geschäftsjahr 2022 mit einer detaillierten Aufschlüsselung in den wichtigsten Geschäftsegmenten.
| Einnahmequelle | Betrag (Millionen €) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Großhandelsmarkt | 189.4 | 74% |
| Einzelhandelsmarkt | 66.7 | 26% |
Geografische Umsatzverteilung für 2022:
| Region | Umsatz (Millionen €) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 112.3 | 43.8% |
| Europa | 82.5 | 32.2% |
| Asien/Pazifik | 41.3 | 16.1% |
| Andere Regionen | 20.0 | 7.9% |
Key Revenue Insights für 2022:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: +8.3%
- Einnahmen des Großhandelssegments stiegen um um 6.5%
- Einnahmen des Einzelhandelssegments stiegen um durch 11.2%
Umsatzleistung hebt hervor:
- Der nordamerikanische Markt hat beigetragen 43.8% des Gesamtumsatzes
- Die Erweiterung der digitalen Verkaufskanal erreichte 37,5 Millionen €
- Bruttomarge beibehalten bei 40.2%
Ein tiefes Tauchen in Natuzzi S.P.A. (NTZ) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Natuzzi S.P.A. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 39.2% | 41.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 2.3% | 3.6% |
| Nettogewinnmarge | 1.1% | 2.4% |
Wichtige Metriken zur Rentabilitätsleistung zeigen eine inkrementelle Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 182,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 197,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten durch reduzierte durch 3.2% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen verbessert sich von 5,2 Millionen US -Dollar Zu 11,6 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 1.7% | 2.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 3.4% | 5.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Natuzzi S.P.A. (NTZ) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Natuzzi S.P.A. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Euro) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 23,4 Millionen € |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen € |
| Gesamtverschuldung | 36 Millionen € |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Durchbruch der Finanzierungsstruktur
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 1,8 Millionen €
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.2%
Jüngste Schuldenrefinanzierung
Die jüngste Refinanzierung der Schulden erfolgte im vierten Quartal 2023, Umstrukturierung 15,2 Millionen € von bestehenden Verpflichtungen mit verbesserten Bedingungen.
Bewertung der Liquidität von Natuzzi S.P.A. (NTZ)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.17 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,5 Millionen €
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Inventarumsatzverhältnis: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag (€) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen |
| Cashflow investieren | -7,6 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -5,2 Millionen |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 25,7 Millionen €
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 35,4 Millionen €
- Verhältnis von Nettoverschuldung zu Equity: 0.65
Ist Natuzzi S.P.A. (NTZ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.67 |
| Dividendenrendite | 2.3% |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $3.25
- 52 Wochen hoch: $6.78
- Aktueller Preis: $4.56
- Preisvolatilität: ±22%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 5 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Jährliche Dividende: $0.15
- Auszahlungsquote: 35%
- Dividendenwachstumsrate: 1.2%
Schlüsselrisiken zu Natuzzi S.P.A. (NTZ)
Risikofaktoren
Eine umfassende Analyse der wichtigsten Risiken, die sich auf die Finanzlandschaft des Unternehmens auswirken, zeigt kritische Herausforderungen:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Möbelindustrie Fragmentierung | 15.3% Marktanteilsvolatilität |
| Wirtschaftliche Sensibilität | Verbraucher -Ermessensausgaben | 23,4 Millionen € Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Lieferkette | Rohstoffpreisschwankungen | 7.8% Kostenvolatilität |
Finanzielle operative Risiken
- Inventarmanagementherausforderungen mit 41,2 Millionen € Aktuelle Aktienbewertung
- Devisenexposition betreffen 22% von internationalen Einnahmequellen
- Kreditrisiko mit 17,6 Millionen € Forderungen
Strategische Schwachstellen
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Anforderungen an digitale Transformationsinvestitionen geschätzt bei 5,3 Millionen €
- E-Commerce-Plattformentwicklungskosten projiziert bei 2,7 Millionen €
- Potenzielle Marktanteilerosion von 3.5% ohne technologische Anpassung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 1,9 Millionen € jährliche Compliance -Kosten | Bis zu €750,000 potenzielle Geldstrafen |
| Arbeitsstandards | 1,2 Millionen € Compliance -Investition | Potenzial €450,000 rechtliche Risiken |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Natuzzi S.P.A. (NTZ)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktregion | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4.7% | 82,3 Millionen US -Dollar |
| Europäischer Markt | 3.9% | 67,5 Millionen US -Dollar |
| Asiatische Märkte | 6.2% | 95,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitale Transformationsinvestition: 12,4 Millionen US -Dollar
- Produktinnovationsbudget: 8,7 Millionen US -Dollar
- E-Commerce-Plattform-Erweiterung: 5,2 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
Projizierte finanzielle Metriken für die nächsten drei Jahre:
| Jahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 345,6 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 363,7 Millionen US -Dollar | 5.8% |
| 2026 | 382,4 Millionen US -Dollar | 5.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 17 aktive Patente
- F & E -Investitionsquote: 4.2% des Gesamtumsatzes
- Marktanteilwachstumspotenzial: 2.6% jährlich
Natuzzi S.p.A. (NTZ) DCF Excel Template
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