Northwest Natural Holding Company (NWN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Northwest Natural Holding (NWN)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات شركة Northwest Natural Holding عن مشهد مالي معقد مع عوامل مساهمة متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| توزيع الغاز الطبيعي | 746.3 مليون دولار | 782.5 مليون دولار | 4.9% |
| العمليات الخاضعة للتنظيم | 612.1 مليون دولار | 641.7 مليون دولار | 4.8% |
| إجمالي إيرادات التشغيل | 1.358 مليار دولار | 1.424 مليار دولار | 4.85% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- زاد إجمالي إيرادات التشغيل إلى 1.424 مليار دولار في عام 2023
- تم توليد قطاع توزيع الغاز الطبيعي 782.5 مليون دولار
- ساهمت العمليات الخاضعة للتنظيم 641.7 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح الأداء الإقليمي القوي:
| منطقة | 2023 الإيرادات | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| أوريغون | 892.6 مليون دولار | 62.7% |
| واشنطن | 531.4 مليون دولار | 37.3% |
تشمل سائقي نمو الإيرادات:
- معدل التوسع قاعدة
- نمو قاعدة العملاء 1.2%
- استثمارات البنية التحتية
غوص عميق في الربحية لشركة Northwest Natural Holding Company (NWN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 11.6% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الاستراتيجي:
- دخل التشغيل: 89.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 62.7 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 9.2%
- العودة على الأصول (ROA): 4.1%
يكشف تحليل الصناعة المقارن عن وضع تنافسي:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 36.7% | 33.5% |
| هامش التشغيل | 12.4% | 11.2% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- نفقات التشغيل: 276.5 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 412.6 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.67
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Northwest Natural Holding Company (NWN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Northwest Natural Holding خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 601.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.02 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.67 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- تصنيف الائتمان: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.3%
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل مع الاستحقاقات المتداخلة
| تفاصيل إصدار الديون | كمية | سنة |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 250 مليون دولار | 2023 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 300 مليون دولار | 2022 |
انهيار التمويل يكشف عن نهج متوازن في هيكل رأس المال:
- تمويل الديون: 37% من إجمالي رأس المال
- تمويل الأسهم: 63% من إجمالي رأس المال
- مصاريف الفائدة السنوية: 26.7 مليون دولار
تقييم سيولة Northwest Natural Holding Company (NWN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 1.05 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 48.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -187.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -42.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 62.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 41.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
هل شركة Northwest Natural Holding (NWN) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 19.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5x |
| عائد الأرباح | 4.2% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $46.12 - $59.87
- سعر السهم الحالي: $53.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -3.7%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
تسليط الضوء على مقاييس توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.92
- نسبة توزيع الأرباح: 65.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Northwest Natural Holding Company (NWN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر التنظيمية | لوائح تغير المناخ | 12.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| المخاطر المالية | تقلبات سعر الفائدة | محتمل 3.2% تخفيض الأرباح |
| المخاطر التشغيلية | صيانة البنية التحتية | 45.6 مليون دولار النفقات الرأسمالية المتوقعة |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- تغييرات البيئة التنظيمية التي تؤثر على تسعير المنفعة
- تقلب أسعار الغاز الطبيعي المحتمل
- زيادة متطلبات الامتثال البيئي
- تحديات الاستثمار في البنية التحتية المحتملة
التعرض للمخاطر المالية
يشمل التعرض للمخاطر المالية للشركة:
- مخاطر الائتمان مع 78.3 مليون دولار في الحسابات القبض
- تقلب السوق الذي يؤثر على أسعار السلع الأساسية للطاقة
- تعديلات معدل التنظيم المحتملة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تحديث البنية التحتية | 65.4 مليون دولار | انخفاض المخاطر التشغيلية |
| جهود التنويع | 22.1 مليون دولار | تعزيز تدفقات الإيرادات |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل تحديات الامتثال التنظيمية الرئيسية:
- متطلبات حماية البيئة
- لوائح لجنة المرافق الحكومية
- محتمل 5.7 مليون دولار في النفقات المتعلقة بالامتثال
آفاق النمو المستقبلية لشركة Northwest Natural Holding Company (NWN)
فرص النمو
توضح شركة Northwest Natural Holding استراتيجيات النمو المحتملة من خلال العديد من الطرق الرئيسية:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $1.02 مليار | 3.5% |
| 2025 | $1.06 مليار | 4.2% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع الغاز الطبيعي المتجدد مع 45 مليون دولار استثمار
- ميزانية تحديث البنية التحتية 78 مليون دولار
- التوسع في منطقة الخدمة المستهدفة في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ
فرص التوسع في السوق
| شريحة | حجم السوق المحتمل | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 215 مليون دولار | 62 مليون دولار |
| البنية التحتية للغاز الطبيعي | 340 مليون دولار | 95 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- غطي البنية التحتية الإقليمية المنشأة 70% أسواق أوريغون وواشنطن
- قاعدة العملاء الحالية من 782,000 اتصالات الغاز الطبيعي
- انخفاض نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.65
Northwest Natural Holding Company (NWN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.